PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Collapse]Postare
      Antet – Înregistrare în jurnal
     [Expand]Bară de instrumente – Înregistrare jurnal
     [Expand]Linii – Înregistrare în jurnal
      Câmpuri suplimentare pentru înregistrarea jurnalului pentru postările în valută străină
     [Expand]Butonul de Înregistrare a Jurnalului
     [Expand]Erori în Crearea Înregistrărilor în Jurnal
     [Collapse]Facturi primite în firmele de contabilitate
      [Expand]Înregistrare în jurnal
      [Collapse]Facturi
        Linii
        Numerar
        Ordin de plată
        Postări
        Rate
      [Expand]Vrăjitor
       Click dreapta pe mouse
     [Expand]Facturi Emise în Firmele de Contabilitate
      Ștergerea "Facturilor în firmele de contabilitate"
    [Expand]Postare Automată
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active fixe
    [Expand]Tranzacții
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 359,3825 ms
"
   4673 | 5385 | 476074 | AI translated
Label

Ordin de Plată

Ordin de Plată

Ordin de Plată

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 Scurtătură: 006902.gif009237.gif

Puteți crea ordine de plată în moneda locală, precum și în valută străină în Facturi panou.

În acest panou vizualizați ordinele de plată create împreună cu statutul restant al documentului. De asemenea, puteți crea altele noi. 

Selectați tipul de document implicit în registrul Tipuri de Document pentru a fi utilizat în tranzacții. În tranzacții tipul de document puteți seta valori implicite pentru scopul transferului, ID-ul defalcării tranzacțiilor, precum și modelul de referință implicit.

Ordinele de plată și formularele 1450 sunt create din panoul principal (vezi Facturi). Aici puteți găsi date despre ordinele de plată create.

37219.gif

Date Necesare la Crearea Ordinelor de Plată

Cont Codul tranzacției sau contul în moneda locală al subiectului - beneficiarul. Dacă subiectul are mai multe conturi în moneda locală, primul din listă este oferit automat. Utilizând tabelul, puteți modifica în acest punct datele, cum ar fi numărul contului tranzacției unde trebuie efectuată plata.
ID de Plată
 ID-ul implicit utilizat pentru plată, care este completat din tranzacție tipul de document este selectat în registrul Tipuri de Documente de Primire. Utilizând tabelul, puteți modifica datele în acest punct.
ID de Cheltuieli
 ID-ul implicit utilizat pentru cheltuieli, care este completat din tranzacție tipul de document este selectat în registrul Tipuri de Documente de Primire. Utilizând tabelul, puteți modifica datele în acest punct.
ID de Venituri ID-ul implicit utilizat pentru venituri, care este completat din ordin de plată tipul de document este selectat în registrul Tipuri de Documente de Primire. Utilizând tabelul, puteți modifica datele în acest punct.
Model de Referință
 Dacă modelul de referință este introdus în registrul Furnizori sau în tranzacție tipul de document, atunci datele vor fi utilizate automat. 
ID de Referință
 Dacă ID-ul de referință este introdus în registrul Furnizori sau în tranzacție tipul de document, datele vor fi utilizate automat. 
LCY Tipul de document implicit pentru tranzacții în moneda locală selectat în registrul Tipuri de Documente este afișat. Utilizând tabelul, puteți modifica datele în acest punct și astfel specifica că ordinul de plată trebuie să fie creat într-un alt tip de document utilizat în tranzacții.

În cazul în care introduceți tipul de document de tranzacție, care nu este implicit din registrul Tipuri de Documente, se returnează următorul mesaj IRIS (vezi 4143 Tipul de document de tranzacție XXX este predefinit (xx)!)
FCY Tipul de document implicit pentru tranzacții în valută străină selectat în registrul Tipuri de Documente este afișat. Utilizând tabelul, puteți modifica datele în acest punct și astfel specifica că ordinul de plată trebuie să fie creat într-un alt tip de document utilizat în tranzacții. 

În cazul în care introduceți tipul de document de tranzacție, care nu este implicit din registrul Tipuri de Documente, se returnează următorul mesaj IRIS (vezi 4143 Tipul de document de tranzacție XXX este predefinit!).

 


Ordin de Plată		 Scurtătură: 006902.gif009241.gif

Prin apăsarea acestui buton în panoul principal (vezi Facturi) efectuați decontarea facturii și creați ordinul de plată corespunzător (vezi Crearea Ordinului de Plată). De asemenea, puteți crea ordine de plată direct din documentul în tranzacții.

000001.gif Dacă ați bifat Verificare Ordin de Plată caseta de selectare în tipul de document de tranzacție care poate fi găsit în registrul Tipuri de Documente sub Tranzacții, se returnează mesaje de eroare (vezi Mesaje de Eroare în Tranzacții). Ordinul de plată nu este creat după ce eliminați eroarea.
Formular 1450 Scurtătură: 006902.gif009242.gif

Prin apăsarea acestui buton în panoul principal (vezi Facturi) puteți crea formularul 1450 (vezi Plată în Valută Străină (Formular 1450)). De asemenea, puteți crea ordine de plată direct din documentul primit în tranzacții în valută străină.

Ordin de Plată - Intern:

Toate ordinele de plată create sunt listate în panoul pentru tranzacții (LCY) împreună cu rulajul lor ulterior și data plății. 

Document
 Acesta este ID-ul ordinului de plată. Prin dublu-click pe ID-ul documentului, deschideți linia ordinului de plată. Mai jos puteți vedea câteva date suplimentare incluse în formular:
Data Reprezintă data la care formularul a fost creat.
Data valorii Reprezintă data valorii formularului ordinului de plată.
Plată Reprezintă data plății (aprobare) ordinului.
Scopul Transferului Aici este descrierea scopului transferului.
Suma Suma de plată.
Statut Statutul ordinului de plată, care poate fi următorul:
  • P– de plătit. Este atribuit acest statut când îl marcați pentru plată.
  • A– sumă datorată. Este atribuit acest statut când plata este creată (decontarea facturii).
  • T – rulaj. Este atribuit acest statut când plata este aprobată.
  • R – inversat. Puteți seta manual acest statut dacă plata a fost inversată din orice motiv.

 

Ordin de Plată - Extern:

37220.gif

Toate formularele create pentru plăți în străinătate (1450) sunt listate în panoul pentru tranzacții în valută străină (FCY). 

Document
 Acesta este ID-ul tranzacțiilor interne de plată (formular 1450). Prin dublu-click pe ID-ul documentului, deschideți formularul 1450. Mai jos puteți vedea câteva date suplimentare incluse în formular:
Data Reprezintă data la care formularul a fost creat.
Data valorii Reprezintă data valorii formularului ordinului de plată.
Bancă Aici este introdusă banca plătitorului, prin care plata în străinătate a fost efectuată.
Credit Aici este introdus destinatarul plății, adică furnizorul de bunuri sau servicii prestate.
Suma Suma de plată.
Valută Valuta în care a fost efectuată plata.

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!