PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Collapse]Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje
      Zaglavlje temeljnice
     [Expand]Alatna traka - Temeljnica
     [Expand]Pozicije temeljnice
      Dodatna polja temeljnice kod deviznih knjiženja
     [Expand]Redak s alatima pozicija temeljnice
     [Expand]Greške i upozorenja pri kreiranju temeljnice
     [Collapse]Računovodstveni unos primljenih računa
      [Collapse]Računi
        Pozicije
        Blagajna
        Likvidatura
        Knjiženja
        Rate
      [Expand]Temeljnica
      [Expand]Čarobnjak
       Desni klik miša
     [Expand]Računovodstveni unos izdanih računa
      Računovodstveni unos računa - brisanje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izvještaji
     Konsolidirani financijski izvještaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Naplata
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 765,6396 ms
"
   4673 | 5385 | 57412 | Localized
Label

Likvidatura

 

Likvidatura

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Prečac: 006902.gif009237.gif

U osnovnom panelu (vidi Računi) možemo kreirati kunske platne naloge i naloge za devizna plaćanja.

U ovom panelu pregledavamo već kreirane platne naloge, te otvoreno stanje dokumenta ili kreiramo nove. 

U šifrantu vrsta dokumenata za izdavanja izaberemo i zadanu vrstu dokumenta za likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature izaberemo zadane vrijednosti za svrhu doznake, šifre raščlanjenog prometa, te zadani model za poziv.

Virmane i obrasce 14 kreiramo iz osnovnog panela (vidi Računi). Na ovom mjestu nalazimo podatke o kreiranim platnim nalozima.

Podaci za kreiranje platnog naloga

Plati na redni broj transakcijskog, odnosno kunskog računa partnera - primatelja plaćanja. Ako partner ima više kunskih računa, program zadano ponudi onog s najnižim rednim brojem (prvog na popisu). Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti, te tako zamijeniti broj transakcijskog računa za doznaku.
UPN Ref.

zadana UPN referenca upotrebljava se kod kreiranja platnih naloga. Za Hrvatsku je pravilna referenca HR. Potrebno ju je odrediti u tablici Kunskih računa, u Šifrantu vrste dokumenta za platne naloge ili ručno unijeti na samom nalogu.
Šifra 

šifra namjene iz Šifranta svrhe plaćanja
Model za poziv na broj

šifra modela iz Šifranta modela za plaćanje. Ako je model za poziv unesen u šifrantu dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak.
Poziv na broj

pozivni broj odobrenja - popunjava se istovremeno i na jednak način kao broj računa primatelja. Ako je poziv na broj unesenu u šifrantu dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak.
Kunska program ispiše zadanu vrstu dokumenta domaće likvidature, izabrane u šifrantu vrst dokumenata ovog prijema. Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti, te time definiramo da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.

U slučaju da unesemo vrstu dokumenta likvidature koja nije zadana vrijednost iz šifranta vrsta dokumenata, program nas na to upozori IRIS porukom (vidi 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Devizna program ispiše zadanu vrstu dokumenta devizne likvidature, izabrane u šifrantu vrsta dokumenata ovog prijema. Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti, te time definiramo da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature. 

U slučaju da unesemo vrstu dokumenta likvidature koja nije zadana vrijednost iz šifranta vrsta dokumenata, program nas na to upozori IRIS porukom (vidi 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!).
S našeg računa odaberemo sa kojeg će se računa našeg poduzeća izvršiti plaćanje, ako imamo više transakcijskih računa
Kreiraj nalog označimo kvačicu ako želimo za određeni račun kreirati platni nalog

 


Kreiraj platni nalog

klikom na ovu tipku iz osnovnog panela (vidi Računi) likvidiramo račun i kreiramo platni nalog za njega (vidi Kreiranje platnog naloga). Nalog za plaćanje možemo, osim na ovdje opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta), kreirati i u likvidaturi.

000001.gif Ako je u vrsti dokumenta likvidature "Logička kontrola unosa platnog naloga", kod logičkih grešaka na platnom nalogu program iste prijavi (vidi Poruke pri likvidaturi). U tom slučaju se platni nalog ne kreira do otklanjanja greške.
Devizno plaćanje

klikom na ovu tipku iz osnovnog panela (vidi Računi), kreiramo obrazac 14 (vidi Devizno plaćanje (obr. 14)). kreiramo obrazac 1450 (glej Devizno plačilo (obr. 1450)). Nalog za plaćanje možemo, osim na ovdje opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta), kreirati i u deviznoj likvidaturi.

 

Likvidatura - domaća:

U panelu likvidature nadalje nalazimo popis svih kreiranih platnih naloga, čak i ako su već realizirani, te datum plaćanja istih 

Dokument broj platnog naloga. Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo pozicije likvidature za taj platni nalog. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja naloga
Datum valute datum valutacije plaćanja naloga
Plaćanje datum plaćanja (potvrde) naloga
Svrha doznake opis svrhe doznake na nalogu
Iznos iznos za plaćanje na nalogu
Status status platnog naloga, koji može biti:
  • P – ide u plaćanje. Takav status dobije, kada ga označimo za plaćanje.
  • Z – za platiti. Takav status dobije, kada kreiramo plaćanje (likvidiramo račun)
  • R – realiziran. Takav status dobije, kada je plaćanje potvrđeno.
  • S – storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga stornirano.

 

Likvidatura - devizna:

U panelu devizne likvidature nadalje nalazimo popis svih kreiranih obrazaca za doznaku u inozemstvo (14), ćak i ako su već realizirani, datum plaćanja istih.

Dokument interni broj doznake (obrasca 14). Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo taj obrazac 14. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz ovog obrasca:
Datum datum kreiranja obrazca
Datum valute datum valutacije plaćanja obrasca
Banka banka platitelja, preko koje je plaćanje u inozemstvo bilo izvršeno
U korist primatelj plaćanja - dobavljač robe ili usluge
Iznos iznos za plaćanje u valuti
Valuta valuta, u kojoj je doznaka nominirana

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!