 | Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
Računi
Panel Računi sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
Podaci o temeljnici
Prečac:  
| Broj |
jednoznačan redni broj dokumenta (temeljnice), sastavljen iz dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta i šestomjesnog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata .
Duplim klikom na broj dokumenta, otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja, odnosno kreiranja temeljnice (zadano: tekući datum).
Prečac: 
|
| Datum razdoblja |
Datum razdoblja, u koje temeljnica i knjiženja spadaju. Pri automatskom knjiženju primljenih/izdanih računa, unesemo ga u podatke za kreiranje temeljnice. Pri ručnom knjiženju je taj datum zadano jednak datumu knjiženja.
Prečac: 
Pri izradi bilanci i pregleda, upotrebljava se upravo datum razdoblja u koje knjiženja spadaju!
|
| Referent |
Referent, koji je kreirao temeljnicu. Zadano je to trenutno prijavljeni korisnik |
| Napomena |
Prozor za unos dodatne napomene na kompletnu temeljnicu. Tekst može biti dužine najviše 2048 znakova |
Računi - osnovni podaci
Prečac: 
| Ključ |
jednoznačan redni broj dokumenta, koji je sastavljen iz: dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesnog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.
Duplim klikom na broj dokumenta, otvorimo šifrant vrsta dokumenata onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Napomena |
moguće je unijeti napomenu za svaku poziciju računa |
| Potvrđeno |
polje označimo kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke na potvrđenom dokumenu ne možemo mijenjati! U tom slučaju moramo promijeniti status dokumenta (odznačiti ovu opciju), unijeti potrebne ispravke i ponovno proknjižiti dokument.
 |
Sve dok račun nije potvrđen, uz zadane postavke ne možemo ga izabrati za automatsko knjiženje!
|
|
| Dobavljač |
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu knjigu, obaveza će biti uknjižena na tog partnera. |
| Datum PDV |
datum za PDV iz primljenog računa. Program upotrebljava taj datum u PDV evidencijama za odluku o tome, u koje porezno razdoblje spada dokument |
| Prijem |
Datum prijema robe ili datum izvršene usluge |
| Prijem računa |
Datum prijema računa |
| Račun |
Prvi vezni dokument - broj računa dobavljača.
Datume i brojeve veznih dokumenata možemo pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonte/glavnu knjigu u polje za unos veznog dokumenta. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu, obično knjižimo prvi vezni dokument, koji znači broj i datum dobavljačevog računa.
PA provjerava i upozori koreisnika ako već postoji isti broj računa kod ovog dobavljača
|
| Datum računa |
datum veznog dokumenta 1 - datum računa dobavljača |
| Odjel |
izaberemo odjel , koji omogućava da prijem pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru, itd. unutar poduzeća. Podatak o zadanom odjelu program potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel izabran već u postavkama vrste dokumenta , za odjel će se upotrijebiti tamo unesen podatak,
- inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument kreirao..
Program upotrebljava taj podatak kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
ispiše se zadana valuta iz postavki, a ako smo u šifrantu dobavljača izabrali zadanu valutu za tog dobavljača, upotrijebiti će se ista. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta . |
| Tečaj |
program prikaže tečaj ovisno o postavkama u Administratorskoj konzoli, ako u bazi postoji opcija za uvoz tečajeva |
| Dospijeće |
Datum dospjeća raćuna. Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum dobavljačevog računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima. Datum dospjeća je izabrani datum + broj dana za dospjeće. Broj dana za dospjeće se potraži u šifrantu dobavljača - financijski podatci. |
| Dani |
Prikaz odgode plaćanja u danima |
| Način plaćanja |
ispiše se zadani način plaćanja iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i promijeniti |
| Nabava |
ispiše zadani način nabave iz šifranta dobavljača, kojeg možemo i promijeniti. Od načina nabave ovisi i značenje vrijednosti u slijedećem polju i način traženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je od presudnog značenja i za pravilnost PDV evidencija! |
| Za platiti |
ukupna vrijednost za platiti dobavljaču (u domaćoj valuti)
- ako se radi o nabavi od domaćih poslovnih partnera, to je vrijednost robe po kupovnim cijenama + vrijednost PDV
- pri načinu nabave Uvoz, vrijednost za plaćanje je jednaka vrijednosti robe po kupovnim cijenama, bez uključenog PDV, jer ga kod tog načina nabave ne plaćamo dobavljaču robe.
Izračun i značenje zajedničkih vrijednosti dokumenta se, dakle, razlikuje glede na način nabave. Ako stoga naknadno promijenimo način nabave, nakon što smo pozicije već unijeli, preporučamo da upotrijebite funkciju Ponovni izračun pozicija.
|
| Konto obaveza |
unesemo konto knjiženja obveze prema dobavljaču npr.2200 |
| Referent |
ovisno o odgovarajućim postavkama program kao referenta ponudi korisnika koji se prijavio u program ili referenta, unesenog u šifrant dobavljača
O tome da li možemo mijenjati to polje (birati referenta), odlučuje postavka u parametrima programa . |
Podaci o vrijednosti
(Pojedina polja su detaljno opisana i kod primljenog računa - vidi Podatci o vrijednosti.)
| Referent |
ovisno o odgovarajućim postavkama program kao referenta ponudi korisnika koji se prijavio u program ili referenta, unesenog u šifrant dobavljača
O tome da li možemo mijenjati to polje (birati referenta), odlučuje postavka u parametrima programa . |
| U valuti |
vrijednost robe u stranoj valuti (po cijenama u valuti).
- ako se radi o nabavi od domaćih poslovnih partnera, to je vrijednost robe po kupovnim cijenama bez obračunatog PDV.
- pri načinu nabave Uvoz, to je vrijednost nabave u stranoj valuti i, dakle, jednaka je vrijednosti iz deviznog računa dobavljača (vrijednost obaveze do dobavljača u stranoj valuti).
Izračun i značenje zajedničkih vrijednosti dokumenta se, dakle, razlikuje glede na način nabave. Ako stoga naknadno promijenimo način nabave, nakon što smo pozicije već unijeli, preporučamo da upotrijebite funkciju Ponovni izračun pozicija.
|
| Tečaj HNB |
ispiše se tečaj iz tečajne liste Hrvatske Narodne Banke na jedan od četiri unesena datuma, kojeg smo izabrali u postavkama . Upotrijebi se kod knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
Tečaj, naravno, možemo unijeti ili promijeniti i ručno.
Ako smo tečaj promijenili nakon što smo već unijeli pozicije dokumenta, za preračun dokumenta po novom tečaju moramo upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija ! |
| Ukupno |
ukupna vrijednost pozicija dokumenta (u domaćoj valuti) po cijenama za vrednovanje, odnosno u vrijednosti koja će teretiti zalihe |
| PDV |
vrijednost obračunatog PDV (u domaćoj valuti) |
| Za platiti |
polje za unos ukupne vrijednosti primljenog računa.
- ako unesemo ukupnu vrijednost primljenog računa, program nam neće dozvoliti zaključiti unos tog dokumenta, sve dok zbroj vrijednosti svih pozicija ne bude jednak ovdje unesenoj vrijednosti.
- ako podatak ne unesemo, niti kontrola se neće izvoditi.
|
|
Za opis i upotrebu podataka za likvidaturu, vidi Likvidatura. |
Prenesi račune iz izabranog dokumenta
Funkcija se može pronaći na čarobnjaku  .
Ova funkcionalnost omogućava korisniku da duplicira račune iz izabranog dokumenta. Kopiranje računa može biti korisno kada korisnik prima iste račune svaki mjesec.
Primjena funkcionalnosti:
- Otvoriti novi dokument/zapis
- Zadati datum u glavi dokumenta
- Odabrati temeljnicu koju želimo kopirati iz izabranog dokumenta koristeći čarobnjak
Otvara se novi prozor, gdje odaberemo temeljnicu i ako je potrebno izmijenimo datum.
Pomoću tipke Dupliciraj, računi će se kopirati. Prikazati će se poruka da je kopiranje završeno. računi su spremni za knjiženje.
Pomoću tipke Odustani proces kopiranja se poništava.
Dupliciranje zapisa
Dupliciranje zapisa je veoma slično procesu kopiranja računa iz izabranog dokumenta, opisanog ranije. Razlika je u tome što kod dupliciranja moramo biti u dokumentu koji želimo duplicirati. Kopiranjem dokumenta možemo sami odabrati datum temeljnice, a dupliciranjem ne možemo. Dokument se duplicira na trenutni datum.
Klikom na tipku Dupliciraj zapis  otvara se novi prozor. Potrebno je provjeriti, unijeti ili promijeniti datum i potvrditi proces dupliciranja pomoću tipke Dupliciraj.
Nova temeljnica će imati ciljni datum jednak datumu tj. današnji datum.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|