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Zahlungsauftrag
Zahlungsauftrag
Zahlungsauftrag
Verknüpfung:
 
Sie können Zahlungsaufträge in lokaler Währung sowie in Fremdwährung im Rechnungen
Panel erstellen.
In diesem Panel sehen Sie die erstellten Zahlungsaufträge zusammen mit dem ausstehenden Status des Dokuments. Und Sie können auch neue erstellen.
Wählen Sie den Standarddokumenttyp im Dokumenttyp-Register aus, der in Transaktionen verwendet werden soll. Im
Transaktionen
Dokumenttyp können Sie Standardwerte für den Überweisungszweck, die ID der Transaktionsaufgliederung sowie das Standardreferenzmodell festlegen.
Die Zahlungsaufträge und Formulare 1450 werden aus dem Hauptpanel erstellt (siehe
Rechnungen). Hier finden Sie Daten zu den erstellten Zahlungsaufträgen.
Daten, die beim Erstellen von Zahlungsaufträgen erforderlich sind
| Kontonummer |
Der Code der Transaktion oder
lokale Währungskonto des Subjekts - des Begünstigten. Wenn das Subjekt viele lokale Währungskonten hat, wird das (erste aus der Liste) automatisch angeboten. Mit der Tabelle können Sie an dieser Stelle auch Daten wie die Nummer des Transaktionskontos ändern, auf das die Zahlung erfolgen soll. |
Zahlungs-ID
|
Die Standard-ID, die für die Zahlung verwendet wird, wird aus dem Transaktions Dokumenttyp ausgewählt im Empfangene Dokumenttypen-Register. Mit der Tabelle können Sie an dieser Stelle auch Daten ändern. |
Ausgaben-ID
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Die Standard-ID, die für Ausgaben verwendet wird, wird aus dem
Transaktions Dokumenttyp ausgewählt im
Empfangene Dokumenttypen-Register. Mit der Tabelle können Sie an dieser Stelle auch Daten ändern. |
| Einnahmen-ID |
Die Standard-ID, die für Einnahmen verwendet wird, wird aus dem Zahlungsauftrag Dokumenttyp ausgewählt im
Empfangene Dokumenttypen-Register. Mit der Tabelle können Sie an dieser Stelle auch Daten ändern. |
Ref. Modell
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Wenn das Referenzmodell im Lieferantenregister oder im Transaktions Dokumenttyp eingegeben wird, werden die Daten automatisch verwendet. |
Ref. ID
|
Wenn die Referenz-ID im
Lieferantenregister oder im
Transaktions Dokumenttyp eingegeben wird, werden die Daten automatisch verwendet. |
| LCY |
Der Standarddokumenttyp für Transaktionen in lokaler Währung wird im Dokumenttypen-Register angezeigt. Mit der Tabelle können Sie an dieser Stelle auch Daten ändern und somit angeben, dass der Zahlungsauftrag in einem anderen Dokumenttyp erstellt werden soll, der in Transaktionen verwendet wird. Falls Sie den Transaktionsdokumenttyp eingeben, der nicht standardmäßig aus dem Dokumenttypen-Register stammt, wird die folgende IRIS-Nachricht zurückgegeben (siehe 4143
Der Transaktionsdokumenttyp XXX ist vordefiniert (xx)!) |
| FCY |
Der Standarddokumenttyp für
Transaktionen in einer Fremdwährung wird im
Dokumenttypen-Register angezeigt. Mit der Tabelle können Sie an dieser Stelle auch Daten ändern und somit angeben, dass der Zahlungsauftrag in einem anderen Dokumenttyp erstellt werden soll, der in Transaktionen verwendet wird.
Falls Sie den Transaktionsdokumenttyp eingeben, der nicht standardmäßig aus dem Dokumenttypen-Register stammt, wird die folgende IRIS-Nachricht zurückgegeben (siehe 4143
Der Transaktionsdokumenttyp XXX ist vordefiniert!). |
Zahlungsauftrag - Inland:
Alle erstellten Zahlungsaufträge werden im Panel für Transaktionen (LCY) zusammen mit ihrem nachfolgenden Umsatz und Zahlungsdatum aufgelistet.
Dokument
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Dies ist die ID des Zahlungsauftrags. Durch Doppelklicken auf die Dokument-ID öffnen Sie die
Zahlungsauftragzeile. Unten sehen Sie einige zusätzliche Daten, die im Formular enthalten sind: |
| Datum |
Es stellt das Datum dar, an dem das Formular erstellt wurde. |
| Wertdatum |
Es stellt das Wertdatum des Zahlungsauftragformulars dar. |
| Zahlung |
Es stellt das Datum der Zahlung (Genehmigung) des Auftrags dar. |
| Überweisungszweck |
Hier ist die Beschreibung des Überweisungszwecks. |
| Betrag |
Der zu zahlende Betrag. |
| Status |
Der Status des Zahlungsauftrags, der Folgendes sein kann:
- P– zu zahlen. Dieser Status wird zugewiesen, wenn Sie ihn zur Zahlung markieren.
- A– fälliger Betrag. Dieser Status wird zugewiesen, wenn die Zahlung erstellt wird (Rechnungsbegleichung)
- T – Umsatz. Dieser Status wird zugewiesen, wenn die Zahlung genehmigt wird.
- R – rückgängig gemacht. Sie können diesen Status manuell festlegen, wenn die Zahlung aus irgendeinem Grund rückgängig gemacht wurde.
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Zahlungsauftrag - Ausland:
Alle erstellten Formulare für Zahlungen ins Ausland (1450) sind im Panel für Fremdwährungstransaktionen (FCY).
Dokument
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Dies ist die ID der internen Zahlungstransaktionen (Formular 1450). Durch Doppelklicken auf die Dokument-ID öffnen Sie Formular
1450. Unten sehen Sie einige zusätzliche Daten, die im Formular enthalten sind: |
| Datum |
Es stellt das Datum dar, an dem das Formular erstellt wurde. |
| Wertdatum |
Es stellt das Wertdatum des Zahlungsauftragformulars dar. |
| Bank |
Hier wird die Bank des Zahlers eingegeben, über die die Zahlung ins Ausland durchgeführt wurde. |
| Empfänger |
Hier wird der Empfänger der Zahlung eingegeben, das heißt, der Lieferant von Waren oder Dienstleistungen. |
| Betrag |
Der zu zahlende Betrag. |
| Währung |
Die Währung, in der die Zahlung erfolgt ist. |
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