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RechnungenRechnungen
Die wichtigsten Dokumentendaten sind im Rechnungen Panel enthalten: über den Lieferanten, Dokument-ID und Datum sowie andere wichtige Informationen:
Buchungsdaten
Shortcut:  
| Nummer |
Es handelt sich um eine eindeutige Dokument (Buchung) Seriennummer, die aus einem zweistelligen Jahrescode, einer dreistelligen Dokumenttyp-ID und einer vierstelligen Seriennummer besteht.
Die Nummer wird automatisch vom Programm generiert und kann nicht geändert werden. Die folgende Funktion von Dokumente einfügen wird verwendet, um gelöschte Dokumente einzufügen und den Seriennummernzähler optional festzulegen.
Durch Doppelklicken auf die Dokument-ID öffnen Sie das Dokumenttypenregister dieser Buchung, in dem das Dokument erstellt wird.
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| Datum der Buchung |
Hier ist das Buchungsdatum oder das Erstellungsdatum der Buchung (standardmäßig das aktuelle Datum).
Shortcut: 
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| Fälligkeitsdatum |
Hier ist das Zeitraumsdatum, zu dem die Buchung und die Posten gehören. Bei der automatischen Buchung von erhaltenen und ausgestellten Rechnungen sollte es zusammen mit den Daten zur Erstellung der Buchung eingegeben werden. Bei manueller Buchung ist dieses Datum standardmäßig gleich dem Buchungsdatum.
Shortcut: 
Bei der Erstellung von Finanzberichten und Übersichten wird das Zeitraumsdatum, zu dem die Posten gehören, verwendet!
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| Angestellter |
Der Angestellte, der die Buchung erstellt hat. Standardmäßig ist das der Benutzer, der derzeit angemeldet ist. |
| Hinweis |
Ein Fenster zur Eingabe des zusätzlichen Hinweises zur Buchung. Die maximale Textlänge beträgt 2048 Zeichen.
d |
Rechnungen - Allgemein
Shortcut: 
| ID |
Es handelt sich um eine eindeutige Dokumentnummer, die aus einem zweistelligen Jahrescode, einer dreistelligen Dokumenttyp-ID (die gleiche wie im Dokumenttypenregister) und einer sechsstelligen fortlaufenden Nummer besteht.
Die Nummer wird automatisch vom Programm generiert und kann nicht geändert werden. Die folgende Funktion von Dokumente einfügen wird verwendet, um gelöschte Dokumente einzufügen und den Seriennummernzähler optional festzulegen.
Durch Doppelklicken auf die Dokument-ID öffnen Sie das Dokumenttypenregister dieser Buchung, in dem das Dokument erstellt wird.
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| Genehmigt |
Sie bestätigen das Feld, wenn das Dokument von der verantwortlichen Person genehmigt wurde.
Genehmigte Dokumentdaten können nicht geändert werden! In einem solchen Fall müssen Sie den Dokumentstatus ändern (diese Option deaktivieren), die erforderlichen Korrekturen eingeben und das Dokument erneut buchen.
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Bis die Rechnung genehmigt ist, können Sie sie nicht für die automatische Buchung in den Standard-Einstellungenauswählen! |
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| Lieferant |
Lieferant ist eine Person, an die Sie für die gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen zahlen. Bei Überweisungen an Sachkonten und das Hauptbuch wird die Verbindlichkeit diesem Sachkonto zugeordnet. |
| USt-Datum |
Das USt-Datum aus der erhaltenen Rechnung. Dieses Datum wird in den USt-Aufzeichnungen für die Berücksichtigung verwendet, in welchem Steuerzeitraum das Dokument gehört. |
| Erhalt |
Datum des Wareneingangs oder Datum, an dem die Dienstleistung erbracht wurde. |
| Rechnung erhalten |
Empfangsdatum einer Rechnung.
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| Rechnung: |
Dies ist das erste verknüpfte Dokument - die ID der Lieferantenrechnung.
Datums- und verknüpfte Dokument-IDs können bei der automatischen Buchung in das Sachkonten/Hauptbuch im verknüpften Dokumenteneingabefeld übertragen werden. Bei der Buchung von erhaltenen Rechnungen im Hauptbuch können Sie normalerweise das erste verknüpfte Dokument, d.h. die ID und das Datum der Lieferantenrechnung, buchen.
PA überprüft und benachrichtigt den Benutzer, wenn bereits die exakt gleiche Rechnungsnummer für den Lieferanten existiert.
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| Rechnungsdatum |
Das Datum aus dem verknüpften Dokument 1 - Datum aus der Lieferantenrechnung. |
| Abteilung |
Wählen Sie die Abteilung, die es Ihnen ermöglicht, das Anliegen einer bestimmten Abteilung, Kostenstelle, Gewinnstelle... innerhalb des Unternehmens zuzuordnen. Die Daten über die Standardabteilung werden vom Programm in folgender Reihenfolge gesucht:
- Wenn die Abteilung bereits im Dokumenttypausgewählt ist, werden die hier eingegebenen Daten für die Abteilung verwendet
- ansonsten wird die Abteilung verwendet, zu der der Angestellte/Benutzergehört, der das neue Dokument erstellt hat.
Diese Daten werden als Standardwert für die Abteilungsdaten im Dokument Zeileverwendet.
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| Währung |
Die Standardwährung, die in den Einstellungen angezeigt wird. Wenn Sie jedoch die Standardwährung im Lieferantenregister ausgewählt haben, wird diese verwendet. Die Währung kann direkt aus dem Währungsregisterausgewählt werden. |
| Fälligkeitsdatum |
Es zeigt das Fälligkeitsdatum der Rechnung an. Die Basis für die Berechnung des Fälligkeitsdatums ist standardmäßig das Rechnungsdatum, es sei denn, es wird eine andere Basis in den Programmereinstellungen ausgewählt. Das Fälligkeitsdatum ist das ausgewählte Datum + die Anzahl der fälligen Tage. Die Anzahl der fälligen Tage kann im Lieferantenregister unter Finanzdetailsgefunden werden. |
| Zahlung |
Es zeigt die Standard- Zahlungsmethode aus dem Lieferantenregister an. Sie kann auch geändert werden. |
| Kauf |
Es zeigt die Standard-Zahlungsmethode aus dem Lieferantenregister an, die ebenfalls geändert werden kann. Die Methode, die bei der Suche nach dem Steuertyp verwendet wird, hängt von der Kaufmethode ab. Damit Ihre USt-Aufzeichnungen korrekt sind, ist es entscheidend, dass die richtige Kaufmethode ausgewählt wird! |
| Fälliger Betrag |
Es zeigt den gesamten fälligen Zahlungsbetrag an, der dem Lieferanten (in Landeswährung) geschuldet wird.
- Wenn Sie von inländischen Subjekten kaufen, wird der Wert der Waren gemäß den Einkaufspreisen + USt-Betrag bewertet.
- Wenn Sie die Import oder Ausländer Kaufmethode ausgewählt haben, entspricht der Zahlungswert dem Einkaufspreis ohne USt, da Sie bei diesen Kaufmethoden diese nicht an den Lieferanten der Waren zahlen müssen.
Die Berechnung und Bedeutung der gemeinsamen Dokumentenbeträge variiert somit je nach Kaufmethode. Wenn Sie die Kaufmethode nach der Eingabe der Artikel ändern, wird empfohlen, die Zusätzliche Artikelberechnung Funktion zu verwenden.
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| Datum des Wareneingangs |
ist standardmäßig gleich dem USt-Datum, das bei Bedarf geändert werden kann. |
| Datum der erhaltenen Rechnung |
ist standardmäßig gleich dem USt-Datum, das bei Bedarf geändert werden kann. |
| Dok 2 |
Dokument 2 aus der Warenrechnung. |
| Datum Dok 2 |
Datum des Dokuments 2. |
| Verbindlichkeiten-Konto |
Konto zur Buchung von Verbindlichkeiten. |
Daten zum Wert
(Einige Felder sind bereits im Detail mit der erhaltenen Rechnung beschrieben - siehe Daten zum Wert.)
| Angestellter |
je nach Einstellung stellt das Programm als Angestellten den Benutzer zur Verfügung, der im Programm angemeldet ist, oder den Angestellten, der im Kundenregister eingetragen ist.
Ob wir das Feld ändern können (den Angestellten auswählen), wird mit der Einstellung in den Programmereinstellungenfestgelegt. |
| in Währung |
Wert der Waren in der Fremdwährung (Preise in Währung).
- Wenn der betreffende Kauf von inländischen Subjekten stammt, ist es der Wert der Waren zu Einkaufspreisen ohne USt.
- Bei der Import- und Ausländer-Kaufmethode ist der Kaufwert in der Fremdwährung und entspricht somit dem Wert der Fremdwährungsrechnung des Lieferanten (Wert der Forderungen an den Lieferanten in Fremdwährung).
Die Berechnung und Bedeutung der gemeinsamen Dokumentenwerte variiert somit je nach Kaufmethode. Wenn wir die Kaufmethode nach der Eingabe der Artikel ändern, wird empfohlen, die Zeilen neu berechnen Funktion zu verwenden.
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| Wechselkurs |
Der Wechselkurs der Nationalbank wird an einem Datum angezeigt, das in den Einstellungenausgewählt wurde. Er wird für die Umrechnung von einer Fremdwährung in die Landeswährung und zur Buchung auf Sachkonten/Hauptbuch verwendet.
Sie können auch den Wechselkurs manuell eingeben oder ändern.
Wenn der Wechselkurs nach der Eingabe der Dokumentenlinien geändert wurde, müssen Sie die Zeilen neu berechnen Funktion verwenden, um die Dokumentenbeträge auf der Grundlage des neuen Wechselkurses zu berechnen! |
| Gesamt |
Hier wird der Gesamtwert der Dokumentenlinien (in Landeswährung) gemäß den Bewertungspreisen angezeigt, d.h. in dem Wert, der das Inventar belasten soll. |
| USt |
Der Wert der enthaltenen USt (in Landeswährung). |
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Fälliger Betrag
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Das Feld, in dem Sie den Gesamtwert der erhaltenen Rechnung eingeben können.
- Wenn Sie den Gesamtwert der erhaltenen Rechnung eingeben, wird das Programm Ihnen nicht erlauben, den Eintrag zu diesem Dokument zu schließen, bis die Summe der Werte aller Zeilen nicht dem hier eingegebenen Wert entspricht.
- Wenn keine Daten eingegeben werden, erfolgt keine Kontrolle.
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Für eine Beschreibung und Verwendung von Daten in Transaktionen siehe Transaktionen. |
Rechnungen aus ausgewählten Dokumenten kopieren
Die Funktion ist im Assistenten zu finden  .
Die Funktionalität ermöglicht es dem Benutzer, Rechnungen aus dem ausgewählten Dokument zu duplizieren. Das Kopieren von Rechnungen kann nützlich sein, wenn der Benutzer jeden Monat die gleichen Rechnungen erhält.
Verfahren wie folgt:
- Öffnen Sie zuerst ein neues Dokument,
- setzen Sie das Fälligkeitsdatum im Kopf und
- rufen Sie das Journal auf, um Rechnungen aus dem ausgewählten Dokument mithilfe des Assistenten zu kopieren.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Buchung auswählen und, falls erforderlich, die Daten ändern.
Mit der Schaltfläche Duplizieren werden die Rechnungen kopiert. Wir erhalten die Nachricht Kopieren abgeschlossen! und können alle kopierten Rechnungen sehen. Die Rechnungen sind zur Buchung vorbereitet.
Mit der Schaltfläche Abbrechen kann der Prozess abgebrochen werden.
Datensatz klonen
Es ist sehr ähnlich zu dem zuvor beschriebenen Prozess Rechnungen aus ausgewählten Dokumenten kopieren. Der Unterschied besteht darin, dass wir uns auf dem Dokument befinden müssen, das wir klonen möchten. Beim Kopieren des Dokuments haben wir Einfluss auf das Buchungsdatum, beim Klonen der Datensätze nicht. Es geschieht am heutigen Datum.
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Datensätze klonen  erhalten wir ein neues Fenster. Wir müssen die Daten überprüfen, eingeben oder ändern, falls erforderlich, und den Klonprozess mit der Schaltfläche Duplizieren bestätigen.
Die neue Buchung hat das Fälligkeitsdatum, das dem Buchungsdatum entspricht, welches das heutige Datum ist.
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