 | Loading… |
|
|
|
Postavi subjekte
    
Panel za postavljanje subjekata nam omogućava:
- izbor subjekta, kojima želimo periodično ispostavljati račune
- izbor pozicija računa, odnosno artikala, koji će se pritom fakturirati:
1. Navigacijski redak
Navigacijski redak s prozorom za pretraživanje, pomoću kojeg možemo potražiti ugovor o periodičnom fakturiranju po broju, subjektu, datumu ili datumu zaključka. Moguće je i duplicirati postojeću periodiku.
 |
SAVJET
U čarobnjaku je na raspolaganju opcija grupnog brisanja datuma zadnjeg dokumenta. Prije nego pokrenemo opciju brisanja, potrebno je u stupcu "Izaberi" izabrati jedan ili više dokumenata periodike (desni klik mišem - Izaberi sve)
|
2. Periodika
|
Ak.
|
aktivno. Polje je označeno, ako je ugovor o periodičnom fakturiranju s partnerom još uvijek aktivan, odnosno ako još uvijek nismo izdali zadnji predviđeni račun (pogledajte "Datum zaključka")
|
|
Broj
|
broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturiranje, sastavljen iz dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta periodičnog fakturiranja i šestomjesnog rednog broja. Program ga generira automatski.
|
|
Red.
|
redni broj ugovora o periodičnom fakturiranju određuje redoslijed krerianja dokumenata. Program ga dodjeljuje automatski.
|
|
Datum
|
datum otvaranja ugovora za periodično fakturiranje
|
|
3. osoba
|
polje za unos 3. osobe, koji se pojavi na kreiranom dokumentu
|
|
3. osoba Naziv 2
|
3. osobu možemo izabrati po nazivu 2
|
|
Kupac\Dobavljač
|
Polje za unos 1. osobe, koja se pojavi na kreiranom dokumentu
|
|
Kupac\Dobavljač Naziv2
|
1. osobu možemo izabrati također i po nazivu 2.
|
|
Tip subjekta
|
U slučaju, ako želimo periodiku kreirati za veći broj subjekata koji se nalaze u odvojenoj grupi - tipu subjekata, ovdje ga izaberemo
|
|
|
 U slučaju, ako imamo izabran subjekt u polju Subjekt i istovremeno izabran i Tip subjekta, program javi upozorenje: Unesite subjekt ili tip subjekta!i ne dozvoli pohraniti promijene
|
|
Periodika
|
unesemo period, u kojem će se kreirati račun. (U našem slučaju ćemo račun ispostavljati jednom mjesečno).
Ako u polju za unos broja perioda unesemo vrijednost "0", datum zaključka i broj perioda se neće uvažavati i ugovor će vrijediti do otkazivanja. Za takve zapise nema datuma zaključka ugovora. Kod zaključka ga deaktiviramo (pogledajte polje "Aktivno").
|
|
Vrsta
|
iz izborne tablice izaberemo vrstu perioda, koja može biti:
|
|
Broj perioda
|
unesemo broj perioda, odnosno broj računa koje po ovom ugovoru za periodično fakturiranje želimo kreirati. Kod ugovora koji vrijede do otkazivanja, broj perioda može biti "-1", jer se u takvim slučajevima taj podatak ne uvažava.
|
|
Datum zaključka
|
datum zaključka ugovora, odnosno zadnji datum za ispostavljanje računa. Program ga generira automatski, glede na datum početka ugovora i uneseni broj perioda.
|
|
Traži cijene
|
polje označimo, ako pri kreiranju računa, za prodajnu cijenu želimo upotrijebiti cijenu iz šifranta materijalnih sredstava u odnosu na to u koji cjenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada.
|
|
Valuta
|
unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo ispostaviti račun
|
|
Vrsta dokumenta
|
unesemo oznaku vrste dokumenta, u kojoj će se kreirati izdani računi. Broj možemo ovdje i promijeniti.
|
|
Datum zadnjeg dokumenta
|
program ispiše datum, s kojim je datiran zadnji izdani račun po ovom ugovoru za periodično fakturiranje
|
|
Ugovor
|
Upisani broj ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u polju Dokument1
|
|
Datum ugovora
|
Datum ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u datumskom polju Dokumenta1
|
|
Narudžba
|
unesemo dostupnu narudžbu kako bi se povezala sa periodičnim fakturiranjem
|
|
Izaberi
|
označimo periodike za koje želimo kreirati račune
|
|
Tekst
|
izaberemo tekst iz Šifranta tekstova koji će se upisati u zaglavlju dokumenta kreiranog iz periodike
|
|
Odjel
|
unesemo odjel koji će biti prikazan u polju Odjel u kreiranom dokumentu izdavanja
|
|
Dana za plaćanje
|
unesemo broj dana za plaćanje koji će biti prikazani u polju Dana u kreiranom dokumentu izdavanja
|
3. Pozicije
(za trenutno izabrani ugovor za periodično fakturiranje)
|
Poz.
|
redni broj pozicije
|
|
Šifra
|
šifra materijalnog sredstva , koje prema ugovoru fakturiramo kupcu
|
|
Naziv
|
naziv materijalnog sredstva, koje prema ugovoru fakturiramo kupcu
|
|
Količina
|
količina artikla, koja će se fakturirati u pojedinom periodu
|
|
Cijena
|
cijena artikla (koja će stvarno biti fakturirana, ako nije označena opcija "Traži cijene")
|
|
R 1%
R 2%
SR
|
postotak priznatog rabata 1 na prodajnu cijenu
postotak priznatog rabata 2 na prodajnu cijenu
postotak priznatog super rabata na prodajnu cijenu
|
|
Napomena
|
eventualna napomena na poziciji računa. Napomena se može unijeti ručno.
Napomena će se popuniti automatski, ukoliko je u postavkama Vrste dokumenta označen prekidač Prenesi napomenu sa identa na poziciju dokumenta.
|
|
Ispiši razdoblje
|
ako imamo kvačicu označenu, program će na kreiranom dokumentu u napomenu pozicije osim teksta upisati još datum od-do. Datum od je Datum "Za razdoblje od" na panelu kreiranje, datum do program izračuna tako da uvažava periodiku minus jedan dan.
|
|
|
Npr. ako imamo npr. datum "Za razdoblje od" 02.02.2015. i periodiku 1 mjesec, program će pored teksta na poziciji ispisati još i razdoblje:
|
|
Odjel
|
možemo izabrati odjel, na koji se pozicija odnosi.
|
|
Nos.tr.
|
možemo izabrati nosioca troškova, na kojeg se pozicija odnosi.
|
|
Pozicija narudžbe
|
izaberemo poziciju sa povezane narudžbe iz Periodike
|
|
|
SAVJET
Kako bi povezali Narudžbu sa Periodičnim fakturiranjem i osigurali da se količina na narudžbi prikaže kao otpremljena, prvo je potrebno izabrati Narudžbu na panelu Postavi subjekte te zatim izabrati Poziciju narudžbe sa panela Pozicije.
|
4. Pregled
|
Dokument
|
broj dokumenta
|
|
Periodika
|
broj periode na temelju koje je dokument bio kreiran
|
|
Subjekt
|
naziv partnera (subjekta) ili tipa partnera, koji je upotrebljen na dokumentu
|
|
Primatelj
|
naziv primatelja iz dokumenta
|
|
Datum dokumenta
|
Datum kreiranja dokumenta
|
|
Za plaćanje
|
Iznos za plaćanje iz dokumenta.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|