Obračun DDV
Obračun DDV se pripravi na pogladi izdanih in prejetih računov, ki spadajo v določeno obdobje. Plača se razlika med zaračunanim DDV in DDV, za katerega lahko davčni zavezanec uveljavlja odbitek.
Na spodnji sliki je prikazana struktura poslovnega procesa Obračuna DDV
V nadaljevanju prikazujemo primer priprave DDV obračuna s pomočjo poslovnega procesa oz. workflowa v PANTHEON-u:
 |
NAMIG
Kaj je Workflow lahko preberete v poglavju Workflow.
|
 |
OPIS PRIMERA:
Rozi Računovodja, odgovorna oseba podjetja Tecta, želi za mesec april leta 2022 pripraviti obračun DDV. Pripravila ga bo s pomočjo poslovnega procesa. To stori po naslednjih korakih:
- Prenos workflowa s strežnika
- Zagon workflowa
- Pregled nefakturiranih dobavnic
- Obračun izdanih računov
- Obračun DDV
- Kontrolni izpisi
|
1. Prenos workflowa s strežnika
V prvem koraku mora odgovorna oseba v PANTHEON prenesti poslovni proces Obračun DDV.
To stori v meniju Nastavitve | Dokumentacija | Oblikovanje poslovnih procesov.
2. Zagon workflowa
Ko ima workflow prenesen, ga v oknu Oblikovanje poslovnih procesov poišče.
To naredi v Ukazni vrstici preko navigacijskih gumbov, kjer izbere poslovni proces poimenovan Obračun DDV1.
Odpre se zgradba workflowa Obračun DDV.
Odgovorna oseba zažene proces s klikom na gumb 
(Poženi posl. proces).
Pojavi se okno z vprašanjem: Ali želite zagnati poslovni proces »Obračun DDV1«?
Potrdi zagon s klikom na gumb .
PANTHEON jo bo vodil skozi po strukturi poslovnega procesa.
3. Pregled nefakturiranih dobavnic
Po zagonu procesa se samodejno odpre okno Kontrolni izpisi, Kontrola prometov.
V tem oknu odgovorna oseba nastavu kriterije za izpis in pregleda nefakturirane dobavnice.
|
NAMIG
Rumena pasica pod menijem pove, da odgovorno osebo vodi workflow.
|
Obvezna polja, ki jih mora izpolniti so označena z navpično rdečo črto.
Iz nabora Vrste dokumentov z desnim klikom in izbiro možnosti Izberi vse, izbere vse vrste dokumentov.
Kot je prikazano na spodnji sliki izbere datum v polje Datum od, v našem primeru 1.4 in določi Datum do 30.4.2022.
S tem določi obseg izpisa zbirnih dokumentov za mesec za katerega želi narediti obračun DDV.
Izbere vrsto izpis 047 - Pregled prometov detajlno in klikne gumb Izpis.
Če se na izpisu pojavijo dokumenti, ki niso bili še fakturirani, odgovorna oseba ta podatek posreduje naprej.
V rumeni pasici pod menijem klikne gumb Zavrnjeno.
Odpre se okno Obstajajo nef.dobavnice preko katerega lahko odgovorni osebi za fakturiranje dobavnic pošlje elektronsko pošto in ji doda opravilo. V prazno polje spodaj napiše sporočilo, kot je prikazano na spodnji sliki.
Program pelje odgovorno osebo naprej po strukturi poslovnega procesa, ko klikne na gumb Potrjeno.
4. Obračun izdanih računov
V naslednjem koraku se odpre okno Obračun izdanih računov/razlike v ceni.
Odgovorna oseba tukaj pregleda nepotrjene izdane račune.
Na desni strani okna izbere ponovno izbere Vrste dokumentov, v našem primeru z desnim klikom miške izbere možnost Izberi vse.
Določi datumski razpon kreiranja dokumentov v polju Dobavnica od/do. V našem primeru izbere od 1.4. do 30.4.2022.
Izbere vrsto izpisa v našem primeru 164 – Obračun izdanih računov – detajlno.
Če se na izpisu prikažejo računi, ki niso bili še potrjeni ponovi postopek pošiljanja elektronske pošte odgovorni osebi, da uredi oziroma potrdi dokumente.
Ko je to urejeno, odgovorna oseba s klikom na gumb Potrjeno nadaljuje proces.
5. Obračun DDV
V tem koraku se odpre Knjiga računov, kjer se izpišejo in preverijo davčne knjige.
Odgovorna oseba izbere na desni strani v naboru Vrste dokumentov, vse dokumente z desnim klikom in izbiro možnosti Izberi vse.
V polju Datum od/do določi razpon obdobja za katerega bo pregledala davčne knjige (kot prikazano na spodnji sliki).
Naredi izpis 2J1 - Knjiga izdanih računov in 2J7 - Knjiga prejetih računov.
V nadaljevanju na zavihku Obračun DDV zažene obračun DDV-ja za obdobje.
|
NAMIG
Za kreiranje pozicije obračuna DDV za določeno obdobje lahko preberete navodila v poglavju Dnevnik knjiženja.
|
Izbere ustrezni obračun za obdobje in ga označi.
S klikom na gumb Obračun, zažene obračun.
Če se pojavi opozorilo: Kriterije morate obvezno vnesti! se mora vrniti nazaj na zavihek Knjiga računov in preveriti ali je nastavila vse kriterije (Vrsta dokumenta, Datum...).
 |
OPOZORILO
Če se pri Obračunu DDV pojavijo kakšne napake se program samodejno postavi na zavihek Napake.
|
Če ima odgovorna oseba izbrane vse kriterije in se obračun DDV naredi, se pokaže spodnja informacija: Obračun DDV uspešno zaključen!
Korak v poslovnem procesu zaključimo s klikom na gumb Potrjeno.
6. Kontrolni izpisi
V naslednjem koraku se odpre okno Kontrolni izpisi po obračunu DDV.
Odgovorna oseba s klikom na zavihek Kontrolni izpisi odpre okno, kjer naredi kontrolne izpise, da preveri pridobljene podatke.
V polja Datum obd.knjiženja od/ do vnese podatek o obdobju, v našem primeru torej 1.4. do 30.4.2022.
Če se pojavijo napake ali kaj ni v redu, odgovorna oseba s klikom na gumb Zavrnjeno, pošlje elektronsko pošto odgovorni osebi za pregled ne knjiženih dokumentov.
Če napak ni, odgovorna oseba v zadnjem koraku klikne gumb Potrjeno in s tem zaključi workflow obračuna DDV.