Kreiranje nove inventure
Inventuru vršimo na kraju godine ili za bilo koji kraći obračunski period. Nakon što izvršimo popis zaliha i unesemo ga u sistem, ovaj saldo upoređujemo sa zalihama u kjigovodstvenoj evidenciji. Stoga se poredi novo, stvarno navedeno stanje i stanje zabilježeno u skladišnim kartonima.
U ovom poglavlju ćemo predstaviti funkcionalnost kreiranja nove inventure.
 |
OPIS PRIMJERA
Kada se na kraju godine uprava preduzeća odluči da napravi inventuru za veleprodajno skladište, taj zadatak dodjeljuje skladištu. Prvi korak jeste da skladišni radnik popiše stvarnu situaciju u skladištu, a zatim unosi podatke u knjigovodstveni program. Nova inventarna lista se kreira sljedećim korakom:
- Otvaranje prozora Nova inventura
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Pregled podataka inventure
|
Otvaranje prozora Nova inventura
Podatke o stvarnom stanju radnik u skladištu unosi u knjigovodstveni program.
U glavnom meniju odabere modul Inventura i podmodul Nova inventura.
Otvara se prozor za unos podataka.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
U zaglavlju dokumenta nove inventare unese sljedeće podatke:
- Unaprijed definisanu vrstu dokumenta inventure
- Skladište
- Odjel
Program automatski popuni polje Vrsta dokumenta vrsta: 9A00 – Inventura.
Nastavlja sa unosom skladišta u kojem je izvršena inventara. Sa padajuće liste skladišta preduzeća Tecta odabere: Veleprodajno skladište.
Za ovo skladište će se nakon potvrde dokumenta inventara kreirati kao i dokumenti za manjak i višak u inventuri.
 |
UPOZORENJE
Podatak o skladištu mora upisati, budući da je to obavezan podatak na novom dokumentu!
|
Potom bira odjel, koji će snositi teret viška ili manjka. Zadato odjel, koji se automatski upisuje prilikom unosa novog dokumenta, jeste odjel kome pripada korisnik koji je kreira novi dokument.
U našem primjeru izabere odjel: Veleprodaja.
 |
SAVJET
Ukoliko je odjel unaprijed zadat vrstom dokumenta, ovaj podatak će se automatski pojaviti u polju.
|
Polje Status se ostavi prazno, budući da se automatski mijenja u status Potvrđen kada dokument potvrdi odgovorna osoba.
|
UPOZORENJE
Status Potvrđen znači da više neće biti moguće mjenjanje pozicija u inventuri. Zato status mjenjamo tek nakon završetka inventure.
|
U zadnjem polju zaglavlja dokumenta nalazi se broj dokumenta, koji se automatski kreira prilikom spremanja dokumenta.
|
SAVJET
Broj dokumenta je sastavljen iz tekuće kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.
|
U našem primjeru se generiše broj dokumenta: 22-9A-000005.
3. Osnovni podaci dokumenta
Klikom na dugme 
(Prikaži) prikazuje se panel Osnovni podaci
U osnovnim podacima dokumenta određuje se datum za koji se pretražuje stanje inventure, te označavaju željene opcije.
U našem primjeru unesen datum: 03.01.2022.
Opcija Prikaži i artikle sa zalihom nula prilikom izbora funkcionalnosti Stanje u Čarobnjacima prikazat će artikle koji imaju zalihu 0. Zadato je ova opcija isključena.
Opcija Uvažavaj ambalažiranu i sastavljenu robu uvažava prilikom pretraživanja stanja (cijelog ili djelimičnog) ili prilikom unosa pozicije i artikla tipa ambalažirana odnosno sastavjlena roba. Ova opcija je zadato takođe isključena.
U nastavku određuje još i odgovornu osobu veleprodaje: Paula Prodaja.
|
SAVJET
Program u polju Odgovorna osoba automatski popunjava podatkom o trenutno prijavljenom korisniku. Po potrebi ovaj podatak se može promijeniti.
|
Polje Referent se ne može promjeniti. Ovaj podatak se automatski popunjava u skladu sa trenutno prijavljenim korisnikom.
4. Pregled podataka inventure
Na kraju na dnu nove inventure može se provjeriti ukupna vrijednost prodajnih cijena svih pozicija na dokumentu inventure, ukupna vrijednost maloprodajnih cijena svih pozicija na dokumentu inventure te ukupna vrijednost pozicija inventure. Pored toga moguće je dodati i napomenu.