Verfolgung offener Posten
Offene Posten können in PANTHEON mit verschiedenen Berichten über offene Posten.
Dieses Kapitel zeigt, wie man die offenen Posten in PANTHEON verfolgt.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Anne Accountant, eine Buchhalterin bei Tecta, möchte die offenen Posten des Kunden Merkur d.o.o. überprüfen. Sie wird dem Kunden eine Erinnerung für die verspätete Zahlung aufgrund offener unbezahlter Forderungen senden. Dies geschieht wie folgt:
- Auswahl des Berichtstyps
- Definition der Berichtskriterien
- Auswahl des Berichtstyps für den Druck
- Versand des Berichts über offene Posten
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1. Auswahl des Berichtstyps
Die verantwortliche Person erstellt einen Bericht über offene Posten für den Kunden Merkur d.o.o., der die offenen Forderungen des Kunden anzeigt.
Dies geschieht durch Öffnen des Menüs Finanzen | Berichte | Offene Posten.
Dies öffnet das Fenster Offene Posten an einem Datum, das aus dem Tab für die Parametereinstellungen, Rasteransicht, Import der Bücher des Subjekts und potenziellen benutzerdefinierten Feldern besteht.
Die verantwortliche Person öffnet den Tab Einstellungen und definiert die Kriterien für die Erstellung eines Berichts über offene Posten.
2. Definition der Berichtskriterien
Zuerst muss die verantwortliche Person die Kriterien des zu erstellenden Berichts definieren.
Die verantwortliche Person hat die Möglichkeit, die offenen oder überfälligen Posten des Tages anzuzeigen. Dies wird oben über den Kriterien in den Tabs ausgewählt, wie im Bild unten gezeigt.
In diesem Fall überprüft die verantwortliche Person die offenen Posten, indem sie im Tab Offene Posten bleibt.
Dann gibt die verantwortliche Person die Kontonummer manuell in das Feld Konto ein, auf dessen Grundlage ein Bericht über offene Posten erstellt wird.
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HINWEIS
Wenn die Kontonummer nicht eingegeben wird, erstellt das Programm einen Bericht für Konten, die eine Forderung in der Kontenübersicht und eine Verbindlichkeit auf der Seite der Lieferanten definiert haben.
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Im Feld wird das Konto 1200 - Kurzfristige Forderungen - Binnenmarkt eingetragen.
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HINWEIS
- Wenn Sie mehr Konten pro Bericht anzeigen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf die Schaltfläche
 klicken und eine Kontenliste auswählen.
- Wenn Sie mehr Konten pro Bericht anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bereich
 und geben Sie die Anfangs- und Endkontonummern in beiden Feldern Kontoein.
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Im Feld Subjektgibt die verantwortliche Person manuell den Namen des Subjekts ein, für das der Bericht erstellt werden soll.
In diesem Fall wird "Merkur" eingegeben und aus der Dropdown-Listeausgewählt.
Das Feld Name 2 wird automatisch ausgefüllt.
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HINWEIS
Offene Posten können auch für einen bestimmten Subjekttypangezeigt werden.
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Der Bericht kann auf eine einzelne Abteilung, Kostenstelle oder eine verknüpfte Dokumentennummerbeschränkt werden.
Dann wählt die verantwortliche Person das Datum im Feld Datum, in diesem Fall 10.5.2022.
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HINWEIS
Sie können das Kontrollkästchen Zeitraumaktivieren, das das Datumsfeld aus dem Kopf des Buchungssatzes kopiert, oder das Kontrollkästchen Dokument, das das Dokumentdatum aus den Buchungssatzzeilen kopiert.
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Im Abschnitt Art der offenen Postenaktiviert die verantwortliche Person die Optionsschaltfläche Kunden, da die verantwortliche Person an den offenen Forderungen des Kunden Merkur interessiert ist.
Im Abschnitt Dokumentenstatusaktiviert die verantwortliche Person die Optionsschaltfläche Offen.
3. Auswahl des Berichtstyps für den Druck
Im Abschnitt Berichtstyp auf der linken Seite des Formulars wählt die verantwortliche Person den gewünschten Bericht aus.
In diesem Fall wird der Berichtstyp 08P - Offene Posten - detailliert nach Dokumenten ausgewählt. Der ausgewählte Bericht zeigt jeden Posten im ausgewählten Konto für dasselbe verknüpfte Dokument separat an.
Durch Doppelklicken auf den Berichtstyp oder durch Klicken auf die Schaltfläche Berichtwird eine Vorschau des Berichts angezeigt.
Der Bericht kann durch Klicken auf die Schaltfläche 
(Drucken) oder per E-Mail an den Kunden gesendet werden.
4. Versand des Berichts über offene Posten
Mit dem Modul Berichte | Offene Postenkann die verantwortliche Person eine Erinnerung per E-Mail an den Kunden senden.
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HINWEIS
Im Gegensatz zum Versand von Erinnerungen mit dem Modul Erinnerungenist dies ein Ad-hoc-Versand von offenen Posten.
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Nachdem die Berichtparameter im Formular festgelegt und der Berichtstyp ausgewählt wurde, klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche Per E-Mail senden , um das Fenster Zahlungserinnerungen per E-Mail sendenzu öffnen.
Der Betreff und die Daten der offenen Posten werden basierend auf den im Bericht über offene Posten ausgewählten Parametern in das Fenster kopiert.
Die E-Mail-Adresse des Subjekts wird aus der Standard-E-Mail-Adresse für den Versand von Erinnerungen übernommen, die im Kontakte Register definiert ist.
Wenn die verantwortliche Person mit der Überprüfung und Bearbeitung der E-Mail fertig ist, wird die Schaltfläche Unterzeichnen/Drucken/Archivieren geklickt.