| ID |
Zeigt die ID der Zahlungsart, bis zu drei Zeichen lang. |
| Beschreibung |
Hier können Sie die Beschreibung der Zahlungsart eingeben, bis zu 100 Zeichen. |
| Art |
Wählen Sie die Zahlungsart aus:
- G - Bargeld - Zahlung in bar (Bargeld, Schecks), oder
- N - Bargeldlos - bargeldlose Zahlung (Banküberweisung usw.)
- Z - Verarbeitungszentrum (wird verwendet, um eine Exportdatei für das Inkassozentrum zu erstellen)
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| Kassenbeleg DR |
Konto für die Sollseite eines Kassenbelegs für diese Zahlungsart (bei Barzahlungen) oder Konto für die Sollseite einer ausgestellten Rechnung (bei bargeldlosen Zahlungen). |
| Kassenbeleg CR |
Konto für die Habenseite eines Kassenbelegs für diese Zahlungsart. Ein anderes Konto kann in einer Kassenbelegzeileangegeben werden, wodurch das hier festgelegte Konto überschrieben wird. |
| Kassenausgabe DB |
Zeigt das Konto für die Sollseite einer Kassenausgabe für diese Zahlungsart. Ein anderes Konto kann in einer Kassenausgabezeileangegeben werden, wodurch das hier festgelegte Konto überschrieben wird. |
| Kassenausgabe CR |
Zeigt das Konto für die Habenseite einer Kassenausgabe für diese Zahlungsart (bei Barzahlungen) oder Konto für die Habenseite einer eingegangenen Rechnung (bei bargeldlosen Zahlungen). |
| Forderungskonten |
Konto für die Buchung von Forderungen, wenn im Parameter das Kontrollkästchen Ausgestellte Rechnungen auf Forderungskonto aus Zahlungsarten buchen. |
| Verbindlichkeitskonto |
Konto für die Buchung von Verbindlichkeiten, wenn im Parameter das Kontrollkästchen Eingegangene Rechnungen auf Verbindlichkeitskonto aus Zahlungsarten buchen. |
| Bank |
Zeigt die Bank an, bei der diese Zahlungsart eingelöst wird. Die gleiche Bank wird für die Zahlungsverkehrsprovision verwendet. |
| Provision |
Zeigt den Prozentsatz der Zahlung als Provision für die Transaktion an. |
| Provisionskonto |
Zeigt das Konto für den Provisionsbetrag, wie von der Bank für Transaktionen berechnet (siehe Beispiel in Automatische Buchung von Kassenausgaben – Zahlungsverkehrsprovision). |
| Scheckart |
Wählen Sie die Scheckart aus:
- 0 - Kein Scheck
- 1 - Scheck
- 2 - Dauerauftrag
Dieser Parameter wird im POS-Versand verwendet und definiert:
- ob Ratenzahlungen erlaubt sind (für Typen 1 und 2),
- ob der maximale Ratenbetrag geprüft wird (für Typ 1; siehe unten)
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| Max. Scheckbetrag |
Definiert den Höchstbetrag dieser Zahlungsart. Zum Beispiel kann ein Scheck bis zu einem Betrag von 60 € ausgestellt werden. Wenn 100 € fällig sind, wird ein Scheck über 60 € und ein anderer über 40 € ausgestellt. |
| Vertikaler Versatz |
Zeigt den vertikalen Versatz beim Drucken von Schecks für diese Zahlungsart an. Warnung! Wenn der Drucktyp Windows ist, geben Sie die Anzahl der Pixel ein; bei DOS die Anzahl der Zeilen! |
| Horizontaler Versatz |
Zeigt den horizontalen Versatz beim Drucken von Schecks für diese Zahlungsart an. Warnung! Wenn der Drucktyp Windows ist, geben Sie die Anzahl der Pixel ein; bei DOS die Anzahl der Spalten! |
| Verwendung in Atena |
Definiert, wie Atena diese Zahlungsart behandelt:
- T - Immer
- E - Nur B2C
- B - Nur B2B
- F - Deaktiviert
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| Aktiv |
Standardmäßig ist dieser Parameter eingeschaltet. Wenn der Parameter ausgeschaltet ist, ist die ausgewählte Zahlungsart auf Auftrags-, Waren- und Dienstleistungsdokumenten nicht sichtbar. |
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Erstellt einen Bericht – Übersicht der Zahlungsarten
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| Direkte Buchung der Provision |
Funktioniert nur in Kombination mit Einstellungen bei Dokumentarten für direkte Buchung der Provision. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, bucht das Programm direkt auf das Provisionskonto und das Bankkonto. Hier ein Beispiel für die Einstellung:
 Mit dieser speziellen Einstellung erhalten wir Buchungen wie folgt. 80 EUR ist der Betrag für die Provision. Grün sind reguläre Buchungen, gelb sind Buchungen für Provision und Bankkonto
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| Touchscreen-Bild |
Bild, das im POS-Modul verwendet wird. |
| Für Storno deaktivieren |
Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird diese ausgewählte Zahlungsart beim Schließen des Dokuments im Zahlungsarten-Formular auf POSX-Dokumenten nicht angezeigt. In diesem Fall muss eine andere Zahlungsart ausgewählt werden. |
| Von Kassenabschluss ausgeschlossen |
Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird diese ausgewählte Zahlungsart nicht in den Kassenabschluss einbezogen. Die Beträge auf POSX-Dokumenten mit dieser Zahlungsart werden beim Kassenabschluss nicht auf dem erstellten Kassenbeleg erscheinen. |
| Icon |
Aktuell verwendetes Icon in PAW. |