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Übersicht der verwendeten Dokumente bei der Buchung

Übersicht der verwendeten Dokumente bei der Buchung

Übersicht der verwendeten Dokumente bei der Buchung

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000001.gif Bevor die Daten zu Einnahmen und Ausgaben in die Buchhaltung übertragen werden, ist es notwendig, die offenen Posten zu schließen oder zu überprüfen, da nur ordnungsgemäß geschlossene Posten übertragen werden!
000001.gif Zahlungspositionen, die bereits in die Buchhaltung übertragen wurden, werden mit diesem Verfahren nicht ausgewählt - so wird eine mehrfache Übertragung von Ausgaben und Einnahmen in die Buchhaltung vermieden.

008514.gif

Vorbereitung für einen neuen Eintrag
Konto ZU Informationen über den Buchungscode des Kontos, auf das der Eintrag vorgenommen werden soll, können eingesehen werden. 

Die Matrix der Buchhaltung gibt an, auf welchem Konto der Eintrag vorgenommen werden soll (siehe Übertragungskriterien).
Konto VON Informationen über den Kontocode, der auf der ursprünglichen Buchung der erhaltenen oder ausgestellten Rechnung erscheint, können eingesehen werden. Anhand der Daten über die Schließung der offenen Forderungen oder Verbindlichkeiten findet das Programm heraus, welches Konto (bei Verbindlichkeiten) während der Buchung der bezahlten oder belasteten Rechnung genehmigt wurde (bei Forderungen).
Betrag Hier ist der Betrag für den Eintrag auf dem Konto aus dem Feld "Konto ZU". Es ist der Betrag der gesamten Zahlung und steht im Zusammenhang mit den Kosten aus dem Feld "Konto VON". Bei Teilzahlungen ist dies der relative Anteil der Forderung/Verbindlichkeit in Bezug auf den bezahlten Betrag der Rechnung.

Daten zur Zahlung, die in Einnahmen oder Ausgaben übertragen wird
Buchungssatz Die ID des Buchungssatzes für die Buchung der Zahlung
Zeile Die Zeilen-ID des Buchungssatzes aus dem vorherigen Feld.
Betreff Der Betreff, auf den sich die Forderung/Verbindlichkeit bezieht.
Dokument Das Dokument, auf das die Zahlung sich bezieht.

Daten zum ursprünglichen Eintrag von Ausgaben oder Einnahmen
Buchungssatz Die Nummer des ursprünglichen Buchungssatzes, der bei der automatischen Buchung des erhaltenen oder ausgestellten Dokuments aus dem vorherigen Feld verwendet wurde
Zeile Die Zeilen-ID des Buchungssatzes aus dem vorherigen Feld.

Weitere Daten
Status Mit Hilfe des Zeilenstatus können Sie abschätzen, ob der vorbereitete Eintrag durchgeführt wird oder nicht. Die folgenden Status werden verwendet:
  • OK- Die Buchung wird entsprechend durchgeführt. Die Rechnung wurde teilweise oder vollständig bezahlt, wobei der Zahlungsbetrag nicht größer ist als die ursprüngliche Forderung/Verbindlichkeit.
  • Überzahlung - Die Buchung WIRD NICHT durchgeführt. Der Betrag für die Rechnung wurde teilweise überbezahlt. Der Zahlungsbetrag ist größer als die ursprüngliche Forderung/Verbindlichkeit. In einem solchen Fall überprüfen Sie den Status der offenen Posten und schließen die Überzahlungsabrechnung mit anderen offenen Dokumenten. Sie buchen dann die Differenz auf Rundungsdifferenzen und Skonti Konten und vielleicht Währungsdifferenzen Konten und so weiter. 
Verknüpftes Dokument Die Nummer des verknüpften Dokuments aus dem Buchungssatz für den ursprünglichen Eintrag der Einnahmen oder Ausgaben sowie der Zahlung. Die Informationen sind im Falle einer Überzahlung nützlich, da Sie den Saldo der offenen Posten mit Hilfe der Informationen über das verknüpfte Dokument überprüfen und die Überzahlungsabrechnung ordnungsgemäß schließen können.
008516.gif  Durch Klicken auf diese Schaltfläche erstellen Sie einen Buchungssatz mit den im Übertragungskriterien Fenster eingegebenen Daten (außer denen mit dem Status "Vorauszahlung").

Die einzelne Zeile kann auch aus der Liste der Dokumente für die Übertragung des Buchungssatzes ausgeschlossen werden, indem sie mit der folgenden Tastenkombination aus der Liste gelöscht wird 005059.gif005054.gif  (siehe Datensätze löschen). Auf diese Weise löschen Sie nicht  den Buchungssatz, sondern schließen nur die Zeile aus dem Buchungssatz aus. Auf diese Weise ausgeschlossene Zeilen können später übertragen werden.
008509.gif  Durch Klicken darauf schließt sich das Fenster.

 
 

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