| Dokumenttypen |
Es ist VERPFLICHTEND, den Typ der Transaktionen (Buchungen) auszuwählen, auf die die Soll- und Habenbuchungen bezogen sind. |
| Konto |
Wählen Sie den Code des Fremdwährungskontos aus, auf dem Sie die Wechselkursdifferenzen bestimmen und buchen möchten. |
 Unterkonto |
Wenn aktiviert, werden die Wechselkursdifferenzen auf Sachkonten (Kunden, Lieferanten...) berechnet.
Wenn es deaktiviert ist, sucht das Programm auch in Aufzeichnungen nach Wechselkursdifferenzen, die nicht speziell zu Sachkonten gehören.
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| Betreff |
Wir können das Schließen durch einen bestimmten Betreff (Kunde oder Lieferant) einschränken. |
| Name 2 |
Wir können das Schließen durch einen bestimmten Betreff (Kunde oder Lieferant) einschränken und dafür Name 2 verwenden. |
| Dokument |
Wir können das Schließen unter Berücksichtigung der Daten aus dem Dokument Feld in der Buchungszeile einschränken. |
| Verknüpftes Dokument |
Wir können das Schließen unter Berücksichtigung der Daten des verknüpften Dokuments aus der Buchungszeile einschränken. |
| Währung |
Wir können das Schließen durch eine bestimmte Währung einschränken, die in der Buchung verwendet wird. |
| Gebucht von |
Wir können das Schließen unter Berücksichtigung des Beginns des Zeitraums, in dem das Dokument gebucht wurde (von-bis). |
| (Gebucht) Bis |
Wir können das Schließen unter Berücksichtigung des Endes des Zeitraums, in dem das Dokument gebucht wurde (von-bis). |
| Fällig (von - bis) |
Wir können das Schließen unter Berücksichtigung des Fälligkeitsdatums des Dokuments (von-bis) einschränken. |
| Dokument von |
Wir können das Schließen unter Berücksichtigung des Startdatums des Dokuments aus der Buchungszeile (von-bis) einschränken. |
| (Dokument) Bis |
Wir können das Schließen unter Berücksichtigung des Enddatums des Dokuments aus der Buchungszeile (von-bis) einschränken. |
| Datum für Offen |
Das Datum, für das das Programm den Wechselkurs finden soll, der zur Berechnung der Wechselkursdifferenzen in ausstehenden Dokumenten verwendet wurde. Daher sollte es nur verwendet werden, wenn Berechnungen von Wechselkursdifferenzen in ausstehenden Dokumenten durchgeführt werden (siehe Buchung von Wechselkursdifferenzen in ausstehenden Dokumenten ). Die in den Programmparametern angegebene Wechselkursliste, die als Wechselkurs der Nationalbank gilt, wird verwendet. |
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Gegenkonto für Wechselkursdifferenz
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Es ist VERPFLICHTEND, das Konto einzugeben, auf das die Wechselkursdifferenzen gebucht werden sollen. Geben Sie das Ertragskonto für positive Wechselkursdifferenzen und das Aufwandskonto für negative Wechselkursdifferenzen ein.
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| Positiv |
Das Konto für die Buchung von positiven Wechselkursdifferenzen (Haben-Seite). Geben Sie es bei der ersten Buchung ein. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie die Daten eingeben, andernfalls wird bereits beim Versuch, eine Berechnung durchzuführen, eine Fehlermeldung zurückgegeben (siehe Ein Konto für positive/negative Wechselkursdifferenzen muss angegeben werden!). |
| Negativ |
Das Konto für die Buchung von negativen Wechselkursdifferenzen (Soll-Seite). Geben Sie es bei der ersten Buchung ein. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie die Daten eingeben, oder die Fehlermeldung wird bereits beim Versuch, eine Berechnung durchzuführen, zurückgegeben (siehe Ein Konto für positive/negative Wechselkursdifferenzen muss angegeben werden!). |
Abteilung, Kostenstelle  |
Der Tab ermöglicht eine Option, welche Abteilung oder / und Kostenstelle auf die Ausgaben oder Einnahmen der automatischen Buchungspositionen von Wechselkursdifferenzen gebucht wird.
Die Funktionalität wird verwendet, wenn die ursprüngliche Buchung keine Informationen über die Abteilung und Kostenstelle enthält, während sowohl diese Daten als auch die Ausgaben und Einnahmen als Pflichtangabe definiert sind. Pantheon kann an beliebiger Stelle in den ursprünglichen Buchungen keine Informationen über die Abteilung und / oder Kostenstelle finden und nimmt sie von diesem Tab.
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Berechnungstyp
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Wählen Sie, ob Wechselkursdifferenzen für Forderungen (Kunde) oder Verbindlichkeiten (Lieferant) berechnet werden.
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Dokumentenstatus
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Wählen Sie, ob Sie Wechselkursdifferenzen für:
- Offen – die offenen Dokumente, das heißt, solche, bei denen der Betrag in Fremdwährung noch nicht geschlossen wurde. Wechselkursdifferenzen werden in dieser Weise normalerweise nur am Ende des Geschäftsjahres berechnet.
- Geschlossen – die geschlossenen Dokumente, das heißt, solche, deren Beträge in Fremdwährung geschlossen sind.
- Alle - damit wählen Sie alle Dokumente aus.
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Nachdem die entsprechenden einschränkenden Kriterien ausgewählt wurden, können Sie auf die Suche Schaltfläche klicken, um mit dem Verfahren fortzufahren. Das Programm berechnet, in welchen Dokumenten Wechselkursdifferenzen aufgetreten sind, basierend auf den Informationen über den gebuchten Betrag und den gezahlten Betrag. Es öffnet dann das Fenster zur Buchung von Wechselkursdifferenzen . |
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Buchungstyp
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Wählen Sie einen der beiden Buchungstypen:
- Erstellen - damit können Sie einen neuen Buchungssatz erstellen. In diesem Fall geben Sie den Dokumenttyp, das Periodendatum und das Buchungsdatum an, die unten eingegeben werden können.
- Ergänzen - damit fügen Sie Buchungen zu dem bestehenden Buchungssatz hinzu. In diesem Fall muss ein Buchungssatz ausgewählt werden, zu dem das Programm Buchungen hinzufügt.
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Pantheon bucht Wechselkursdifferenzen in Gesamthöhe auf Ertrags- und Aufwandskonten. |
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Mit der markierten Option wird Pantheon alle Wechselkursdifferenzen (positive und negative) auf der Seite der gebuchten Rechnung buchen. So haben wir die Bewertung der Forderungen mit allen Einträgen auf der Sollseite und die Bewertung der Lieferanten mit allen Einträgen auf der Habenseite eines Kontos. Einnahmen und Ausgaben aus Wechselkursdifferenzen werden entsprechend dem Inhalt der Wechselkursdifferenz (Einnahmen oder Ausgaben) gebucht.
 Für die ordnungsgemäße Buchung von Wechselkursdifferenzen müssen wir sicherstellen, dass wir keine Überzahlungen von Kunden und Zahlungen ohne verknüpftes Dokument haben.
Das Gleiche gilt auch für Lieferanten, bei denen wir für die ordnungsgemäße Buchung von Wechselkursdifferenzen sicherstellen müssen, dass die Verbindlichkeiten keine Überzahlungen haben und Zahlungen nicht ohne verknüpfte Dokumentdaten erfolgen.
Wenn wir die genannten Buchungen oder das eingegebene verknüpfte Dokument für Zahlungen nicht durchführen, werden die Einträge der Wechselkursdifferenzen auf der Sollseite für Forderungen und auf der Habenseite für die Verbindlichkeiten gebucht.
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Alle Kandidaten im Panel Buchung können für die Buchung von Wechselkursdifferenzen markiert werden. |
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Alle Kandidaten für die Buchung von Wechselkursdifferenzen im Panel Buchung ablehnen. |
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Markierte Kandidaten aus dem Panel Buchung buchen.
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