Praćenje otvorenih stavki

Otvorene stavke mogu se pratiti u PANTHEON-u kroz razne ispise otvorenih stavki.

U nastavku donosimo primjer praćenja otvorenih stavki u PANETHEONU.

OPIS PRIMJERA Anka Računovođa, odgovorna osoba tvrtke Tecta, želi pregledati otvorene stavke analitike kupaca Merkur d.o.o. Zbog nepodmirenih nepodmirenih potraživanja kupcu će poslati podsjetnik za zakašnjelo plaćanje. Da biste to učinili, slijedite ove korake: Izbor naplate Određivanje kriterija ispisa Odabir vrste ispisa Slanje ispisa otvorenih stavki

1. Izbor naplate

Odgovorna osoba izvršit će ispis nepodmirenih stavki za kupca Merkur d.o.o., kojima će kupcu pokazati nepodmirena potraživanja.

To čini odabirom Novca | računi | Otvorene stavke.

Otvorit će se prozor Otvorene stavke na dan, koji se sastoji od kartice postavke parametara, tabličnog pregleda, uvoza unosa partnera i bilo kojeg polja.

Postavite na karticu Postavke, gdje postavlja kriterije po kojima želi stvoriti ispis otvorenih unosa.

2. Određivanje kriterija ispisa

Prvo postavite kriterije po kojima želi stvoriti ispis.

Mogućnost mora odabrati pregled otvorenih ili dospjelih otvorenih stavki dnevno. Odabire to iznad kriterija na karticama kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona.

U našem primjeru pregledat će otvorene unose tako što će ostaviti odabir kartice u mogućnostima Otvoreni unosi.

I dalje ručno unosi broj računa u polje Račun iz kojeg će se popisati otvorene stavke.

SAVJET Ako ga ne unese, program daje izvadak za račune koji imaju definirani račun salda potraživanja u računskom planu i definiranu obvezu na strani dobavljača.

U ovo polje možete unijeti račun 1200 - Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji.

SAVJET Ako želi prikupiti više računa po ispisu, to čini klikom na gumb i odabirom skupa računa. Da biste prikupili rang računa, označite preklopnik zaduženja i unesite početni i završni račun u oba polja Račun.

U polje Entitet ručno unesite naziv entiteta za koji želi ispisati.

U našem slučaju unesite "Merkur" i odaberite ga s padajućeg popisa.

Polje Title2 automatski se popunjava.

SAVJET Otvorene stavke mogu se navesti i za svaku vrstu entiteta.

Ispis može ograničiti na jednu sekciju, nosača troškovaC ili na broj povezanog dokumenta.

Nastavljamo s odabirom datuma u polju Dan, u našem slučaju odabire 10. 5. 2022.

SAVJET Preklopno razdoblje koje datum razdoblja poziva možete označiti iz zaglavlja temeljnice ili preklopnika dokumenata koji datum dokumenta poziva s pozicija temeljnice.

U odjeljku Vrsta otvorene stavke odaberite gumb mogućnosti Kupac jer je zainteresiran za otvorena potraživanja od korisnika merkura.

Status dokumenta označava gumb mogućnosti Otvori .

3. Odaberite vrstu ispisa

Na lijevoj strani obrasca skup Vrste ispisa odabire ispis koji želite ispisati.

U našem primjeru odaberite opciju 08P - Otvori stavke-detalji po dokumentu. Odabrani ispis ispis ispisuje svaku stavku na odabranom računu za isti obvezujući dokument zasebno.

Dvokliknite vrstu ispisa ili klikom na gumb Ispiši prikazuje se pretpregled ispisa.

Ispis se može ispisati klikom na gumb (Ispis) ili slanjem kupcu e-poštom.

4. Slanje ispisa otvorenih stavki

Kroz | poravnanja Otvorene stavke mogu se poslati e-poštom kupcu.

SAVJET Za razliku od slanja podsjetnika putem modula Podsjetnici, ovdje se radi o ad hoc slanju informacija o otvorenim stavkama.

Kada obrazac postavi parametre za ispis i odabere vrstu ispisa, klikom na gumb Pošalji u otvara se prozor Pošalji podsjetnike e-poštom.

Podaci o entitetu i otvorenim stavkama bilježe se u prozoru na temelju odabranih parametara na ispisu otvorenih stavki.

SAVJET Postavke ispunjavanja polja i predlošci ispisa postavljeni su na popisu Šifra vrste dokumenta - Podsjetnici.

Adresa e-pošte subjekta naplaćuje se iz zadanog polja adresa e-pošte za slanje opomena postavljenih na popisu Šifra osoba za kontakt.

Kada završite s pregledom i uređivanjem e-pošte, kliknite gumb Pošalji/Odjavi/Arhiviraj.