Postavi subjekte

Ak.

aktivno. Polje je označeno, ako je ugovor o periodičnom fakturiranju s partnerom još uvijek aktivan, odnosno ako još uvijek nismo izdali zadnji predviđeni račun (pogledajte "Datum zaključka")

Broj

broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturiranje, sastavljen iz dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta periodičnog fakturiranja i šestomjesnog rednog broja. Program ga generira automatski.

Red.

redni broj ugovora o periodičnom fakturiranju određuje redoslijed krerianja dokumenata. Program ga dodjeljuje automatski.

Datum

datum otvaranja ugovora za periodično fakturiranje

3. osoba

polje za unos 3. osobe, koji se pojavi na kreiranom dokumentu

3. osoba Naziv 2

3. osobu možemo izabrati po nazivu 2

Kupac\Dobavljač

Polje za unos 1. osobe, koja se pojavi na kreiranom dokumentu

Kupac\Dobavljač Naziv2

1. osobu možemo izabrati također i po nazivu 2.

Tip subjekta

U slučaju, ako želimo periodiku kreirati za veći broj subjekata koji se nalaze u odvojenoj grupi - tipu subjekata, ovdje ga izaberemo

U slučaju, ako imamo izabran subjekt u polju Subjekt i istovremeno izabran i Tip subjekta, program javi upozorenje: Unesite subjekt ili tip subjekta!i ne dozvoli pohraniti promijene

Periodika

unesemo period, u kojem će se kreirati račun. (U našem slučaju ćemo račun ispostavljati jednom mjesečno).

Ako u polju za unos broja perioda unesemo vrijednost "0", datum zaključka i broj perioda se neće uvažavati i ugovor će vrijediti do otkazivanja.  Za takve zapise nema datuma zaključka ugovora. Kod zaključka ga deaktiviramo (pogledajte polje "Aktivno").

Vrsta

iz izborne tablice izaberemo vrstu perioda, koja može biti:

• Dan

• Tjedan

• Mjesec

Broj perioda

unesemo broj perioda, odnosno broj računa koje po ovom ugovoru za periodično fakturiranje želimo kreirati. Kod ugovora koji vrijede do otkazivanja, broj perioda može biti "-1", jer se u takvim slučajevima taj podatak ne uvažava.

Datum zaključka

datum zaključka ugovora, odnosno zadnji datum za ispostavljanje računa. Program ga generira automatski, glede na datum početka ugovora i uneseni broj perioda.

Traži cijene

polje označimo, ako pri kreiranju računa, za prodajnu cijenu želimo upotrijebiti cijenu iz šifranta materijalnih sredstava u odnosu na to u koji cjenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada.

Valuta

unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo ispostaviti račun

Vrsta dokumenta

unesemo oznaku vrste dokumenta, u kojoj će se kreirati izdani računi. Broj možemo ovdje i promijeniti.

Datum zadnjeg dokumenta

program ispiše datum, s kojim je datiran zadnji izdani račun po ovom ugovoru za periodično fakturiranje

Ugovor

Upisani broj ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u polju Dokument1

Datum ugovora

Datum ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u datumskom polju Dokumenta1

Narudžba

unesemo dostupnu narudžbu kako bi se povezala sa periodičnim fakturiranjem

Izaberi

označimo periodike za koje želimo kreirati račune

Tekst

izaberemo tekst iz Šifranta tekstova koji će se upisati u zaglavlju dokumenta kreiranog iz periodike

Odjel

unesemo odjel koji će biti prikazan u polju Odjel u kreiranom dokumentu izdavanja

Dana za plaćanje

unesemo broj dana za plaćanje koji će biti prikazani u polju Dana u kreiranom dokumentu izdavanja

Poz.

redni broj pozicije

Šifra

šifra materijalnog sredstva , koje prema ugovoru fakturiramo kupcu

Naziv

naziv materijalnog sredstva, koje prema ugovoru fakturiramo kupcu

Količina

količina artikla, koja će se fakturirati u pojedinom periodu

Cijena

cijena artikla (koja će stvarno biti fakturirana, ako nije označena opcija "Traži cijene")

R 1%

R 2%

SR

postotak priznatog rabata 1 na prodajnu cijenu

postotak priznatog rabata 2 na prodajnu cijenu

postotak priznatog super rabata na prodajnu cijenu

Napomena

eventualna napomena na poziciji računa. Napomena se može unijeti ručno. 

Napomena će se popuniti automatski, ukoliko je u postavkama Vrste dokumenta označen prekidač Prenesi napomenu sa identa na poziciju dokumenta.

Ispiši razdoblje

ako imamo kvačicu označenu, program će na kreiranom dokumentu u napomenu pozicije osim teksta upisati još datum od-do. Datum od je Datum "Za razdoblje od" na panelu kreiranje, datum do program izračuna tako da uvažava periodiku minus jedan dan. 

Npr. ako imamo npr. datum "Za razdoblje od" 02.02.2015. i periodiku 1 mjesec, program će pored teksta na poziciji ispisati još i razdoblje:

Odjel

možemo izabrati odjel, na koji se pozicija odnosi. 

Nos.tr.

možemo izabrati nosioca troškova, na kojeg se pozicija odnosi.

Pozicija narudžbe

izaberemo poziciju sa povezane narudžbe iz Periodike

Dokument

broj dokumenta

Periodika

broj periode na temelju koje je dokument bio kreiran

Subjekt

naziv partnera (subjekta) ili tipa partnera, koji je upotrebljen na dokumentu

Primatelj

naziv primatelja iz dokumenta

Datum dokumenta

Datum kreiranja dokumenta

Za plaćanje

Iznos za plaćanje iz dokumenta.