PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Collapse]Mbyll
     [Expand]Manualisht
     [Expand]Manualisht - Libri i Përgjithshëm
     [Expand]Rishpërndaj
     [Expand]Shkëmbime
     [Expand]Përgatit Set-off Multilateral
      Set off multilateral - set off zinxhir
     [Expand]Paratë parapaguese
     [Expand]Diferencat e Rrethimit të Mbyllura dhe Zbritjet në Para
     [Expand]Shkëmbimet shumëpalëshe të detyrueshme dhe vullnetarë
      Importi i rezultateve të Shkëputjes Multilaterale
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interes
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 468.7719 ms
"
   1215 | 1555 | 458112 | AI translated
Label

Pagesat paraprake

 Pagesat paraprake

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Funksioni për mbylljen e pagesave paraprake ju mundëson të zgjidhni dhe më pas të mbyllni:

  • detyrimet e klientëve me pagesat paraprake të marra
  • detyrimet e furnitorëve me detyrimet për pagesat paraprake të dhëna

Mbyllja kryhet duke krijuar një hyrje kundërkorresponduese në llogarinë e detyrimeve dhe pagesave.

Mund të futni informacionin e mëposhtëm në panelin për mbylljen e pagesave paraprake:

Subjekti Nëse dëshironi të mbyllni detyrimet/pagimet për një subjekt specifik, së pari zgjidhni subjektin, për të cilin dëshironi të kontrolloni statusin e pagesave paraprake dhe detyrimet/pagimet që do të mbyllen.

Nëse e lini fushën bosh, programi do të kthejë një listë me subjekte që kanë të dhëna të nevojshme për mbyllje në llogaritë e zgjedhura dhe një lloj të zgjedhur për të cilin mblidhen të dhënat (klientë, furnitorë).
Një listë subjektesh me të dhëna të nevojshme për mbyllje.

Duke përdorur tastet e kursorit mund të lëvizni përmes regjistrimeve të subjektit të specifikuar.

 

Klientët

Llogaria e Detyrimeve Këtu mund të futni llogarinë ku mund të mbyllni transaksionet debitore në llogarinë e detyrimeve të klientit. Si parazgjedhje kjo është llogaria e parë e klientit që është përcaktuar në parametrat (Parametrat e Programit | Financat | Të Përgjithshme).
Llogaria e Pagesave Paraprake

Numri i llogarisë për pagesat paraprake të marra nga klientët. 

Kutia e Kontrollit (Mbledh)

 Duke zgjedhur këtë kuti kontrolli mund të aktivizoni mbledhjen e të dhënave për detyrimet dhe pagimet e klientëve sipas kritereve të futura. Shih Artikujt që Duhet të Mbyllen.

Furnitorët

Llogaria e Pagimeve Mund të futni një llogari ku mbyllni transaksionet kreditore në llogarinë e pagimeve të furnitorit. Si parazgjedhje kjo është llogaria e parë e furnitorit që është përcaktuar në parametrat (Parametrat e Programit | Financat | Të Përgjithshme).
Llogaria e Pagesave Paraprake Numri i llogarisë për pagesat paraprake të dhëna furnitorëve.

Kutia e Kontrollit (Mbledh)

 Nëse zgjidhni këtë kuti kontrolli, aktivizoni mbledhjen e të dhënave për detyrimet dhe pagimet e furnitorëve sipas kritereve të futura. Shih Artikujt që Duhet të Mbyllen.

Të Përgjithshme

Monedha Nëse mbyllni detyrimet/pagimet në një shumë në monedhë të huaj, duhet të futni kodin e monedhës. Nëse fusha lihet bosh, do të mbyllni detyrimet dhe pagimet në monedhën kryesore .

Mbledh

 duke klikuar këtë buton programi mbledh:
  • të gjitha detyrimet e klientëve me pagimet për pagesat paraprake të marra (nëse keni zgjedhur kutinë e kontrollit (mbledh) në panelin e Klientëve )
  • dhe/ose të gjitha pagimet e furnitorëve me detyrimet për pagesat paraprake të dhëna që përputhen me kriteret e zgjedhura (nëse keni zgjedhur kutinë e kontrollit (mbledh) në panelin e Furnitorëve )

Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë shfaqen në seksionin e poshtëm të panelit (shih Artikujt që Duhet të Mbyllen.

Para se të zgjidhen artikujt që do të mbyllen, programi do të verifikojë:

  • nëse llogaritë e detyrimeve dhe pagimeve të klientëve ose furnitorëve (nëse keni zgjedhur kutinë e kontrollit që ju lejon të mblidhni të dhëna për klient/furnitor) janë futur. Nëse mungon një nga llogaritë e nevojshme për postim, është e pamundur të vazhdohet dhe kthehet një gabim (shih Është e detyrueshme të futni llogaritë e detyrimeve dhe pagesave paraprake!.
  • nëse informacioni i subjektit i nevojshëm për mbylljen e detyrimeve dhe pagimeve të klientëve ose furnitorëve (nëse keni zgjedhur kutinë e kontrollit që ju lejon të mblidhni të dhëna për klient/furnitor) është futur. Është e pamundur të vazhdohet dhe kthehet një gabim nëse të dhënat nuk janë futur (shih Subjekti nuk mund të lihet bosh!.
Tipi i Shumës Këtu mund të zgjidhni metodën e mbylljes. Për detyrimet/pagimet në shumën e monedhës lokale duhet të zgjidhet kutia e kontrollit Në LCY . Për detyrimet/pagimet në shumën e monedhës së huaj mund t'i mbyllni:
  • Në LCY - si një shumë në monedhë lokale
  • Në FCY- si një shumë në monedhë të huaj

 (shih Fushat Shtesë të Ditarit në Postimet në Monedhë të Huaj )
Për Datën e Afatit në Artikullin e Ditarit Përdorni
  • Periudhën e Ditarit - në artikullin e ditarit që do të postohet në llogarinë që do të mbyllet (p.sh. 1200, 2200) si dhe llogarinë për hyrjen kundërkorresponduese (1300, 2300) futet data e periudhës nga header-i i ditarit në të gjitha fushat e datës.
  • Data e Afatit të Dokumentit - në artikullin e ditarit që do të postohet në llogarinë që do të mbyllet (p.sh. 1200, 2200) si dhe llogarinë për hyrjen kundërkorresponduese (1300, 2300) përdorni datën e afatit të dokumentit në fushën Data e Afatit . Dhe në të gjitha fushat e tjera të datës vendosni datën e periudhës nga header-i i ditarit.

Në rishikimin e artikujve të papaguar dhe me llogaritjen e interesit data e afatit të dokumentit nga artikulli i ditarit ju jep informacion për kur është mbyllur postimi.

  • Përdorimi i opsionit të parë do të mbyllë dokumentin pasi pagesat paraprake të mbyllura të jenë postuar. Mund të përdoret kur dëshironi të mbyllni dokumentin para datës së afatit të detyrimit ose pagimit.
    • Përdorimi i opsionit të dytë do të mbyllë dokumentin në llogarinë e detyrimeve ose pagimeve (1200, 2200) në atë datë kur detyrimi ose pagimi që do të mbyllet ishte i afatizuar. Mund të përdoret kur dëshironi të mbyllni detyrimin ose pagimin në datën kur është i afatizuar.
Detajuar Nga

Ka opsione: Dokument dhe Data e Afatit ose asnjë.

Programi mbledh kandidatët për mbyllje, nëse asnjë nga këto opsione nuk është shënuar, sipas llogarisë, subjektit dhe dokumentit të lidhur. Nëse duam të shohim hyrjet e detajuara që duam të mbyllim, shënojmë Dokument ose/ dhe Datën e Afatit (nëse hyrjet kanë të njëjtin dokument por datë maturimi të ndryshme).
000001.gif Shih Shiritin e Detyrave për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve të tij.

 Temat e lidhura:

si dhe shembuj të gjithë procedurës së përdorur në monitorimin e pagesave paraprake:

000001.gif Për shembull të mbylljes së pagesave paraprake sipas departamenteve dhe qendrave të kostos shih Mbyll pagesat paraprake sipas departamenteve dhe qendrave të kostos.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!