|
Furnizuesi
|
Përzgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas furnizuesit individual.
|
|
Dokumenti nga
|
Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e fillimit të periudhës, me të cilën lidhet data e marrjes së mallrave ose kryerjes së shërbimit nga dokumentit është e lidhur.
|
|
(Dokumenti) Deri
|
Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e përfundimit të periudhës, me të cilën lidhet data e marrjes së mallrave ose kryerjes së shërbimit nga dokumentit është e lidhur.
|
|
Afati nga
|
Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e fillimit të periudhës, me të cilën lidhet data e afatit të dokumentit është e lidhur.
|
|
(Afati) Deri
|
Përzgjedhja mund të kufizohet sipas datës bazuar në datën e përfundimit të periudhës, me të cilën lidhet data e afatit të dokumentit është e lidhur.
|
|
Data e valutës
|
Vendosni datën e valutës që shfaqet në urdhrin e pagesës nëse ky cilësim është përcaktuar për llojin e dokumentit të transaksionit.
|
|
Dokumenti 1
|
Vendosni ID-në e dokumentit të parë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhër pagese.
|
|
Dokumenti 2
|
Vendosni ID-në e dokumentit të dytë të lidhur në faturë, për të cilin dëshironi të krijoni urdhër pagese.
|
|
Lloji i Dok. të Transaksionit
|
Zgjidhni cili transaksion lloj dokumenti do të përdoret për krijimin e urdhrit të pagesës. Nëse e lini këtë fushë bosh, urdhri i pagesës krijohet duke përdorur llojin e dokumentit për transaksionin e zgjedhur në llojet e dokumenteve të pranimit ose parametrat e programit.
|
|
Shteti i furnizuesit
|
Në këtë seksion, zgjidhni kriteret për shtetin e furnizuesve të dokumenteve që dëshironi të grumbulloni:
- Të gjitha: Të gjithë furnizuesit, vendas dhe të huaj.
- Vendas: Furnizues që kanë të njëjtin shtet si kompania juaj në Subjektet regjistër.
- FCY: Furnizues që kanë shtet të ndryshëm nga kompania juaj në Subjektet regjistër.
|
|
Lloji i Subjektit
|
Kushtet për pagesën e faturave mund të kufizohen në një lloj të caktuar subjekti ose në disa lloje subjektesh. Llojet e subjekteve shfaqen në një menu rënëse.
 |
KËSHILLË
Duke përdorur funksionin  hapet një tabelë kërkimi, ku mund të zgjidhen disa opsione brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, lloje të ndryshme Lloje subjektesh shfaqen.
|
|
|
Qendra e kostos
|
Zgjidhni qendrën e kostos nga lista rënëse kur dëshironi të përgatisni urdhra pagese për një qendër të caktuar kostoje.
Për krijimin e urdhrave të pagesës, programi do të grumbullojë kandidatët e faturave që përmbajnë të paktën një nga qendrat e zgjedhura të kostos në linjat e faturës. Urdhri i pagesës do të krijohet për vlerën totale të faturës, që është për të gjitha qendrat e kostos së bashku.
|
këshillë
Duke përdorur funksionin  hapet një tabelë kërkimi, ku mund të zgjidhen disa opsione brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, qendra të ndryshme kostoje në lidhje me Emrin, Grupin ose Statusin shfaqen. Në tabelën e kërkimit, mund të shihni edhe qendrat e kostos jo-aktive.
Statusi
|
|
|
Zgjidhni statusin e dokumentit, për të cilin dëshironi të krijoni urdhra pagese:
|
Të gjitha
- – Urdhrat krijohen për të gjitha dokumentet, të miratuara dhe të pa miratuara. E miratuar
- – Urdhrat krijohen vetëm për dokumentet e miratuara .Pagesat
|
|
Zgjidhni si programi kërkon informacione për detyrimin e papaguar:
|
Të gjitha
- – Shuma e ofruar për transaksion është e pavarur nga postimet në llogaritë e subjekteve ose në librin kryesor. Detyrimi i papaguar mund të gjendet në Moduli i Mallrave dhe shuma e ofruar për transaksion është: e barabartë
- me shumën e dokumentit që do të paguhet ;e zvogëluar me shumën e mundshme të
- parapagimit ;e zvogëluar me pagesën e mundshme
- me para në dorë .E papaguar
- – Shuma e ofruar për transaksion varet nga fakti nëse e keni postuar dokumentin apo jo: nëse nuk është postuar: E gjithë shuma e dokumentit nga
- Fusha e shumës së detyrimit (pavarësisht nga pagesat me para në dorë ose parapagimet e lidhura). nëse dokumenti është postuar: Detyrimi i papaguar do të gjendet nga programi në
- Financat moduli. Shuma e ofruar për transaksion është e barabartë me diferencën midis detyrimit siç është postuar në llogaritë e subjekteve ose në librin kryesor, dhe shumës së mundshme të paguar pjesërisht (të mbyllur pjesërisht). Nëse fatura është e tepërpaguar, shuma e ofruar është e barabartë me 0!
Për shembull:
ID e faturës së furnizuesit 07-100-0100 në shumën 595 EUR
- nga kjo 500 EUR e paguar me para në dorë
- 1) Fatura nuk është postuar
në llogaritë e subjekteve ose në librin kryesor a) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagesa - Të gjitha - 95 EUR
b) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagesa - E papaguar - 595 EUR
2) Fatura DHE pagesa me para në dorë (pagesa e faturës) janë postuar
në llogaritë e subjekteve ose në librin kryesor a) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagesa - Të gjitha - 95 EUR
b) shuma e transaksionit nëse zgjidhni opsionin Pagesa - E papaguar - 95 EUR
Krijuar
|
|
Zgjidhni statusin për dokumentin që tregon nëse urdhri i pagesës është krijuar apo jo:
|
Të gjitha
- – Të gjitha dokumentet. Ato për të cilat urdhrat e pagesës janë krijuar tashmë dhe ato që ende nuk i kanë. Nëse përpiqeni të bëni një transaksion duke përdorur faturën, për të cilën urdhri i pagesës është krijuar tashmë, atëherë të dhënat në urdhrin e krijuar modifikohen në përputhje me rrethanat. Jo
- -Krijuar– Dëshironi të krijoni urdhra pagese vetëm për dokumentet, për të cilat urdhrat nuk janë krijuar ende. Pjesërisht i krijuar
- – Dëshironi të krijoni urdhra pagese vetëm për dokumentet, për të cilat urdhrat janë krijuar tashmë, por jo për shumën e plotë. Për shembull, dëshironi të krijoni një urdhër tjetër pagese, por vetëm për shumën e mbetur, në këtë rast për 17,20 EUR, siç tregohet në figurën më poshtë.Data e afatit
|
|
Zgjidhni nga ku programi do të marrë të dhëna për datën e afatit:
|
Dokum.
- – Nga dokumenti i krijuar. Këste
- – N ga këstet e krijuara.Postuar
|
|
Zgjidhni çfarë lloj dokumentesh dëshironi të grumbulloni:
|
Të gjitha
- Postuar
- Jo të postuar
- 3. Lloji i dokumentit
|