Извештаи за финансиски институции
Извештаи за финансиски институции
Извештаите за финансиските институции се користат за:
1. Отворени и доспеани извештаи за побарувања и обврски на одреден датум во минатото.
2. Преглед на дебитни и кредитни трансакции и
3. Преглед на дебитно и кредитно салдо
 |
СОВЕТ
- Првото нешто што треба да направите е да отворите нов документ во Финансии | Извештаи | Извештаи за финансиски институции. Неопходната поставка мора да се направи во видови документи за Побарувања/Обврски.
- Можете да додадете онолку видови документи колку што ви треба.
|
Двата примери на извештаи опфатени во ова поглавје се:
Извештајот може да се пристапи преку менито Финансии | Извештаи | Извештаи за финансиски институции. Тука е прикажан опис на формата и нејзините поединечни елементи.
|
СОВЕТ
Образецот е ист за извештајот 10 Најголеми должници и Нашите најголеми купувачи и добавувачи.
|
 |
Внимание
Извештајот е наменет за преглед на состојбата на сметките, што е поврзано со поставувањето во сметковниот план и следствено на книжењата во овие сметки.
|
Лентата со алатки овозможува различни функционалности во формата.
Во заглавието на формуларот внесете ги податоците потребни за креирање извештај.
|
Број
|
Единствениот број на документот: двоцифрена шифра за годината, трицифрена шифра за видот на документот (исто како во регистарот Видови на документи) и шестцифрен последователен број.
|
СОВЕТ
Овој број се генерира од програмата автоматски и не може да се промени.
|
|
|
Од
|
Во ова поле ја одредуваме почетната точка за извештајот. Програмата ќе ги прикаже отворените и достасаните ставки за поставениот број на единици наназад, како што поставивме во Видови на документи. Или до истиот датум со датумот во полето ден ако сме го поставиле бројот 0 во видови на документи.
Датумите за податоците за прометот се исто така запишани во заглавието на колоната за информации.
|
СОВЕТ
На пример, ако го поставиме бр. на -12 временски единици (месец) и датумот на извештајот е на пример 30.12.2020 година, програмата ќе ги прикаже сите трансакции помеѓу 30.12.2019 и 30.12.2020 година.
|
|
|
Конто купувачи
|
Внесете сметка или збир на сметки за добавувачи одделени со точка-запирка.
|
|
Конто добавувачи
|
Внесете сметка или збир на сметки за купувачи одделени со точка-запирка.
|
|
Прикажи за купувачи
|
Внесете го бројот за прикажување на записите во панелот преглед за Побарувања.
|
СОВЕТ
Вредноста -1 значи преглед за сите купувачи.
|
|
|
Прикажи за добавувачи
|
Внесете го бројот за прикажување на записите во панелот преглед за Обврски.
|
СОВЕТ
Вредноста -1 значи преглед за сите добавувачи.
|
|
|
Сума на останати - купувачи
|
Ако вредноста -1 не е внесена во полето Прикажи за купувачи, може да се прикаже посебна ставка со збир на други клиенти (Сума на останати) со штиклирање на ова копче.
|
|
Сума на останати - Добавувачи
|
Ако вредноста -1 не е внесена во полето Прикажи за добавувачи, може да се прикаже посебна ставка со збир на други добавувачи (Сума на останати) со штиклирање на ова копче.
|
|
Сортира
|
Изберете ја опцијата за сортирање од паѓачкото мени. Податоците може да се подредат опаѓачки или растечки. Сортирањето е поврзано со колона избрана во ''Сортирај според'' во видовите на документи.
|
|
Потврдено
|
Извештајот може да се потврди и со кликнување на ова копче.
|
|
Собери податоци
|
За да ги соберете податоците, кликнете на копчето.
|
ВНИМАНИЕ
Секогаш кога ќе ги промените критериумите за преглед, треба повторно да кликнете на копчето Собери податоци.
|
|
Во овој дел ги посочуваме видовите на документи чии податоци за прометот сакаме да ги вклучиме во извештајот.
|
СОВЕТ
За правилно снимање на податоците за прометот, не означувајте ја основата за отворање и затворање (400 и 490).
|
Со десен клик во прозорецот ќе се отвори мени кое ви овозможува:
- Одбери сѐ - изберете ги сите типови документи
- Одзначи сѐ - деселектирај ги сите типови документи
- Инверзно - изберете инверзно
- Избери група – изберете група на тип на документ
Кога креираме извештај, податоците во извештајот ги имаме подредени по колони според поставките што претходно ги направивме на видови на документи. Можеме да поставиме неколку типови документи за различни цели.
Колоната што е сива е означена во списокот со кодови за типови на документ како основна колона за сортирање на податоците. Ако подоцна ги подредиме податоците по друга колона, податоците ќе бидат повторно подредени, но сивата скала ќе остане иста како во стандардните поставки.
При снимање на документи, податоците за прометот ќе го земат предвид датумот поставен во Шифрарник на видови на документи. Ова може да биде еден од следниве датуми: датум на документ, датум на доспевање или датум на период (од Заглавие за Налог за книжење).
Програмата ќе ги прикаже отворените и доспеаните побарувања во колони, според критериумите наведени во заглавието на формуларот и според избраните видови на документи.
Во заглавието на колоната за информации се вклучени и датумите за податоците за прометот на побарувањата.
Програмата ќе ги прикаже отворените и доспеаните обврски во колони, според критериумите наведени во заглавието на формуларот и според избраните видови на документи.
Во заглавието на колоната за информации се вклучени и датумите за обртот на обврзниците.
Панелот Побарувања и обврски ги содржи комбинираните податоци од панелот Побарувања и панелот Обврски.
