Kреирање благајнички прием

Функционалноста Креирање на благајнички прием овозможува брзо и лесно креирање на благајнички прием за издадената фактура на големопродажба. Благајничкиот прием главно се користи во малопродажба и при плаќање сметки со готовина.

Во ова поглавје, ќе ви покажеме како да креирате благајнички прием користејќи ја функционалноста Волшебници на модулот за големопродажба.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице му издаде фактура на купувачот Кампување парк Умаг за услугата за поправка на шатори на 01.07.2022 година. Купувачот платил во готово, а одговорното лице сака да направи каса прием за добиените пари. Тоа го прави следејќи ги овие чекори: Отворање на прозорецот Нова издадена сметка Внесување податоци во заглавието на документот Внесување на основни податоци Внесување на позиции на документот Избирање на функции на Волшебници Благајнички прием

1. Отворање на прозорецот Нова издадена сметка

Одговорното лице сака да му издаде фактура на клиентот Кампување парк Умаг за поправка на шаторот.

За таа цел, во главното мени го избира модулот Големопродажба и сервис и го избира подмодулот Нова издадена сметка.

Автоматски се отвора прозорец за креирање нова издадена сметка, каде што одговорното лице почнува да внесува податоци.

2. Внесување податоци во заглавието на документот

Во заглавието на прозорецот прво го одредува бројот на документот за издадените фактури на големопродажба. Може да избере од претходно дефинираните типови документи.

Во нашиот случај, лицето сака да креира фактура за монтажа, па избира: 3000 - Продажба во полето Број на документ.

Во полето Купувач, од паѓачката листа го избира купувачот на кој му била извршена услугата. Се прикажуваат партнерите внесени во Шифрарникот на партнери.

СОВЕТ Постапката за внесување на нов партнер во шифрарникот е прикажана во поглавјето Креирање нов партнер.

Во нашиот случај, одговорното лице го внесува купувачот: Кампување парк Умаг.

СОВЕТ Може да пребарувате партнер по даночен број и/или име.

Одговорното лице може да избере начини на плаќање од паѓачката листа во полето Начин на плаќање. Во нашиот пример, лицето избира: 21 – Готовина при испорака.

ВНИМАНИЕ За успешно да креира благајнички прием, мора да внесе начин на плаќање, во спротивно програмата ќе врати предупредување Мора да внесете начин на плаќање. Ова предупредување ќе се појави и ако некои информации недостасуваат или ако сме избрале несоодветен начин на плаќање на сметката. Ако изберете начин на плаќање што не е готовина, се отвора прозорец за преглед: "Во документот е избран начин на плаќање без готовина".

СОВЕТ Имате однапред поставен шифрарник на начини на плаќање во базата на податоци. Можете да прочитате повеќе за тоа во поглавјето Начини на плаќање.

Одговорното лице го зачувува документот со кликнување на копчето Зачувај во лентата со алатки.

3. Внесување на основни податоци

Откако ќе ги внесе главните податоци во заглавието на издадената фактура, започнува со внесување на основните податоци.

Продолжува на прозорецот Основни податоци што се наоѓа на десната страна.

СОВЕТ Можете да ги прикажете или скриете основните податоци со кликнување на стрелката (Прикажи).

Во првиот дел од основните податоци внесува информации за:

• Датум на набавка
• Датум на сметка
• ДДВ датум
• Датум на валута
• Позив
• Девизен курс.

Во полето Датум на набавка, го избира датумот кога е извршена услугата за поправка: 01.07.2022.

Датум на сметка е денот кога сметката е создадена, затоа го остава тековниот ден: 26.07.2022.

ДДВ датумот останува ист како датумот на сметката, бидејќи програмата во евиденцијата за ДДВ го користи ова за да процени на кој даночен период му припаѓа документот.

Полето Датум на валута автоматски се пополнува со бројот 0, што укажува на плаќање веднаш кога ќе се издаде фактурата.

Полето Девизен курс автоматски ја прикажува стандардната валута од подесувањата во PANTHEON, но ако во шифрарникот на купувачи веќе е избрана стандардната валута за овој купувач, се користи таа.

Во следниот дел од основните податоци има информации за складиштето, одделот и типот на примачот.

Во полето Складиште, избира Складиште за сервис, и од паѓачката листа може да избере меѓу складиштата на Текта од која издава материјали.

Во полето Оддел, го избира одделот: Сервис.

СОВЕТ Ако одделот е веќе избран во поставката вид на документ, информациите внесени таму ќе се користат во полето за Оддел, но исто така можете да ги промените.

Примателот е одреден, односно пополнет автоматски од страна на програмата.

Во последниот дел од табулаторот за основни податоци, одговорното лице ги дефинира податоците на лицето на кое му ја продава услугата. Од паѓачката листа на вработени во Текта избира: Сандра Сервис.

СОВЕТ Презентацијата на вработените во Текта можете да ја прочитате во поглавјето Органограм на Текта.

Полето Референт е заклучено и автоматски се пополнува со информациите на лицето регистрирано во програмата.

Така завршува со внесување на основните податоци за авансот.

4. Внесување на позиции на документи

Продолжува со внесување на иденти во позициите.

Идентите може да ги пребарува по шифра, назив или код на добавувачот. Податоците може да се внесат рачно или да се изберат од паѓачката листа на шифрарникот со иденти.

Во нашиот пример, одговорното лице додава иденти со внесување на името на идентот. Сака да му наплати на купувачот за услугата за сервис, па пишува во полето Додај идент "сервис" и го избира соодветниот идент: СЕРВИС – ПОПРАВКА НА ШАТОР.

Во полето Количество ја остава стандардната вредност: 1.

Во полето Цена ја наведува цената на сервисот, во нашиот случај цената на поправката автоматски се прикажува: 3.781,36 МКД.

Се додава нов елемент со кликнување на копчето (Додај позиција).

Со додавање на идентот на позициите, се креира Број на документот, во нашиот случај тоа е документот 23-3000-000004.

СОВЕТ Бројот на документот се состои од тековната календарска година, видот на документот и серискиот број на документот.

5. Избирање на функцијата Волшебници

Во следниот чекор, одговорното лице креира благајнички прием.

Ова се прави со кликнување на копчето Волшебник во лентата со алатки и ја избира опцијата Креирање на благајнички прием.

На екранот се појавува прозорецот Плаќање на сметка преку благајнички прием.

Полињата автоматски се пополнуваат во прозорецот (како што е прикажано на сликата подолу):

• Останува за плаќање
• Валута
• Датум
• За плаќање.

Во полето Број на документ, одговорното лице избира од листата на благајнички прими: 8040 – Каса Прими - ПОС Сервис.

Со кликнување на копчето Креирај, се креира благајнички прием.

6. Благајнички прием

На екранот автоматски се појавува прозорец Благајнички приеми со информации за креираниот документ.

Информации за:

• број на документ,
• број на позиции во документот,
• назив на видот на документот врз основа на кој е креиран благајничкиот прием,
• начин на плаќање,
• конто
• износ и
• валута.

Со кликнување на бројот на благајничкиот документ, се отвора документ во модулот Финансии и може да се отпечати.