Креирање нови каса исплати
Модулот Благајничко работење, овозможува креирање на благајнички исплати, прими, пресметка на плагајна и преглед на листа на прими и исплати. Каса примите и каса исплатите се благајнички дневници. Каса исплатата мора да биде напишана за секое плаќање. Сите каса прими и исплати во текот на денот го сочинуваат готовинскиот промет на тој ден.
Во ова поглавје, ви покажуваме како може да креирате нови каса исплати.
 |
ОПИС НА ПРИМЕРОТ
Одговорното лице сака да креира каса исплата за готовински депозит на банкарска сметка отворена во НЛБ Банка АД Скопје на 6 март 2023 година. Депонирала готовина во износ од 61.627 МКД. Одговорното лице ги креира каса исплатите на следниов начин.
- Отворање на прозорецот Благајничко работење
- Внесување податоци во заглавието на прозорецот
- Внесување податоци во позиции
- Внесување податоци во Основни податоци
- Печатење на каса исплати
|
1. Отворање на прозорецот Благајничко работење
Одговорниот сака да креира нов трошок на касиерката за 1 август 2022 година.
За таа цел, го избира модулот Финансии и го избира подмодулот Благајна.
Го отвара прозорецот Издаток. Прозорецот во лентата со алатки е поделен на повеќе јазичиња.:
- Прием
- Издаток
- Пресметка на благајна
- Список на приеми и расходи.
Продолжува со избирање на вид на документот.
2. Внесување податоци во заглавието на прозорецот
Во заглавието на каса исплати може да ги види најважните информации за документот.
Во полето Видови на документи, може да избере од однапред подготвените видови документи за каса исплати. Во нашиот случај, ова се:
- 8100 Каса исплати
- 8110 Каса исплати – ПОС малопродажба
- 8120 Каса исплати – ПОС БАР
- 8130 Каса исплати – ПОС малопродажба РТ
- 8140 Каса исплати – ПОС сервис
- 8200 Каса исплати – патни налози
- 8300 Каса исплати – патни налози аванс
Го избира типот на документот: 8100 Каса исплати.
Го избира примачот на готовина во полето Партнер: НЛБ Банка АД Скопје.
Во полето Начин на плаќање одговорното лице избира: 1 – Готовина - денарски средства.
На документот може да му се додели одобрениот статус доколку е одобрен од одговорно лице.
Бројот на документот се креира автоматски кога записот е зачуван. Во нашиот случај, се креира документ со број 23-8100-000002.
По пополнување на сите полиња во заглавието и зачувување на записот, се преминува на внесување податоци во позициите.
3. Внесување податоци во позиции
Започнува со внес на податоци во позицијата каса исплати.
Првото поле Назив го претставува името односно опис на основата за издавање готовина. Може да избере од опаѓачкото мени:
- Друго рефундирање
- Плаќање во готовина до добавувачот
- Плаќање во готовина од страна на клиентот
- Паричен депозит на жиро сметка
- Испорака
- Патни сметки
Во нашиот случај, тоа е паричен депозит на жиро сметка, кој лицето го избира соодветно.
Полето Документ е наменето за внесување на бројот на обврзувачкиот документ врз основа на кој се направени каса исплатите.
Полето Начин на плаќање автоматски се пополнува со избраниот метод во заглавието на прозорецот.
Во полето Износ одговорното лице го внесува износот на дневниот промет. Во нашиот случај, вкупната сума беше: 61.627 МКД.
Со кликнување на копчето 
(Додај позиција) или со копчето Enter, избраниот сет на податоци се запишува на позицијата.
Одговорното лице продолжува да внесува основни податоци.
4. Внесување податоци во Основни податоци
Основните податоци се прикажуваат кога ќе се кликне копчето 
(Прикажи) на десната страна на прозорецот.
Основните податоци се состојат од 3 дела. Во првиот дел, одговорното лице го избира датумот на издавање и валутата.
Полето Датум на издавање се пополнува автоматски со тековниот ден, во нашиот случај го избира датумот: 06.03.2023 година.
Валутата автоматски се пополнува со стандардната валута поставена во администраторската конзола.
Вториот дел е наменет за внесување податоци за бројот и датумот на два обврзувачки документи. Најчеста употреба е бројот и датумот на фактурата и/или испратницата.
Одговорното лице продолжува до третиот дел од основните податоци, каде што ги проверува информациите за името на примачот на готовината и одговорното лице.
Во полето Назив внесува информации за примачот: НЛБ Банка АД Скопје, во полето Одговорно лице стандардно се пополнува лицето регистрирано во програмата.
Кога ќе заврши со внесување на сите податоци, одговорното лице продолжува со печатење на каса исплатата.
5. Печатење на благајнички трошок
Кога ќе ги пополни сите полиња на каса исплатата, таа е подготвена за печатење.
Кликнува на копчето Печати на лентата со алатки.
Ако сака да избере различен формат за печатење, лицето кликнува на стрелката надолу на копчето Печати и избира друга опција.