Креирање нови каса приеми
Модулот Благајничко работење овозможува креирање каса приеми, исплати, пресметка на благајна и да преглед на список на приеми и исплати. Каса приемите мора да бидат напишани за секое плаќање. Сите каса приеми и исплати во текот на денот го сочинуваат готовинскиот промет на тој ден.
Поглавјето покажува кориснички пример за креирање нови каса приеми.
 |
ОПИС НА ПРИМЕРОТ
Одговорното лице сака да изработи каса за дневен промет на 07.03.2023 година. Единствен промет беше плаќањето на фактура 22-3000-000010 на купувачот ИКЕА Европа, Македонија во вредност од 92.182 МКД. Одговорното лице креира каса прием на следниов начин:
- Отворање на прозорецот Благајничко работење
- Внесување податоци во заглавието на прозорецот
- Внесување податоци во позиции
- Внесување податоци во Основни податоци
- Печатење на каса приеми
|
1. Отворање на прозорецот Благајничко работење
Одговорното лице сака да креира нова каса приеми за 7 март 2023 година.
За таа цел, го избира модулот Финансии и го избира подмодулот Благајна.
Автоматски се отвора прозорец на табулаторот Прием. Прозорецот во лентата со алатки е поделен на повеќе јазичиња:
- Прием
- Издаток
- Пресметка на благајна
- Список на приеми и расходи.
Продолжува со избирање на вид на документот.
2. Внесување податоци во заглавието на прозорецот
Во заглавието од каса приемот може да ги прегледа најважните информации за документот.
Во полето Видови на документи, може да избере од претходно подготвените видови на документи на сметката од касиерот. Во нашиот случај, ова се:
- 8000 Каса прими
- 8001 Каса прими - патни налози
- 8010 Каса прими - ПОС малопродажба
- 8020 Каса прими - ПОС БАР
- 8030 Каса прими - ПОС малопродажба РТ
- 8040 Каса прими - ПОС сервис.
Во нашиот пример, одговорното лице го избира типот на документот: 8000 Каса прими.
Го избира исплатувачот на сметката во полето Субјект: ИКЕА Европа, Македонија.
Одговорното лице продолжува со избирање на начинот на плаќање (готовина, картичка, итн.). Со кликнување на паѓачкото мени од полето Начин на плаќање, ја избира опцијата: 17 – Платежна картица.
На документот може да му се додели потврден статус доколку е навистина одобрен од одговорното лице.
Бројот на документот се креира автоматски кога записот е зачуван. Во нашиот случај, се креира документ со број 23-8000-000003.
По пополнување на сите полиња во заглавието и зачувување на записот, се продолжува со внесување податоци во позициите.
3. Внесување податоци во позиции
Започнува со внес на податоци во позицијата за каса приеми.
Првото поле Назив го претставува името или опис на основата за прием на готовина. Може да избере од паѓачкото мени:
- Дневни приходи
- Други депозити на благајната
- Повлекување готовина од банкарска сметка
- Плаќање во готовина - малопродажба
- Плаќање во готовина од страна на клиентот.
Во нашиот случај, тоа е приемот на дневниот приход, кој лицето го избира соодветно.
Полето Документ е наменето за внесување на бројот на обврзувачкиот документ врз основа на кој е креирана сметката на касата.
Рачно го внесува бројот на документот: 23-3000-0000010.
Полето Начин на плаќање автоматски се пополнува со избраниот метод во заглавието на прозорецот.
Во полето Износ го внесува износот на дневниот промет. Во нашиот случај, вкупната сума изнесуваше: 92.182 МКД.
Со кликнување на копчето 
(Додај позиција) или со копчето Enter, избраниот сет на податоци се запишува на позицијата.
Одговорното лице продолжува да внесува основни податоци.
4. Внесување податоци во Основни податоци
Основните податоци се прикажуваат кога одговорното лице ќе кликне на копчето 
(Прикажи) на десната страна на прозорецот.
Основните податоци се состојат од 3 дела. Во првиот дел одговорното лице го избира датумот на прием и валутата.
Полето Датум на прием се пополнува автоматски со тековниот ден, во нашиот случај, избраниот датум: 07.03.2023 година.
Валутата автоматски се пополнува со стандардната валута поставена во администраторската конзола.
Вториот дел е наменет за внесување податоци за бројот и датумот на два обврзувачки документи. Најчеста употреба е бројот и датумот на фактурата и/или испратницата.
Продолжува до третиот дел од основните податоци, каде што ги проверува информациите за исплатувачот на сметката и одговорното лице.
Во полето Назив се внесуваат информациите за исплатувачот: ИКЕА Европа, Македонија, а во полето Одговорно лице стандардно се пополнува лицето регистрирано во програмата.
Кога ќе заврши со внесување на сите податоци, одговорното лице продолжува со печатење на каса приемот.
5. Печатење на каса приеми
Кога ќе ги пополни сите полиња на каса приемот, подготвен е за печатење.
Кликнува на копчето Печати на лентата со алатки.
Ако сака да избере различен формат за печатење, лицето кликнува на стрелката надолу на копчето Печати и избира друга опција.