Glava kompenzacije

Kupec

Izbira odprtih terjatev kupcem naj bo omejena na specifičnega kupca. Če polje pustimo prazno, so avtomatsko izbrane terjatve vseh kupcev na izbranem kontu.

(Preklopnik)

Preklopnik označimo, če želimo, da program najde podatke o zneskih odprtih terjatev izbranega kupca.

Oddelek

Oddelek, za katerega želimo kompenzirati terjatve do kupca.

Str. nos.

Stroškovni nosilec, za katerega želimo kompenzirati terjatve do kupca.

Konto

Vnesemo konto terjatev, s katerega pripravljamo kompenzacijo.

Ko vključujemo konte terjatev s pomočjo posebnih znakov (npr. 12%,120 [1,2,3]7 ali 1200;1201;1206;), ti konti terjatev s kompenzacije v pripravi niso upoštevani, če so opredeljeni v glavi pripravljene kompenzacije, kjer želimo upoštevati odprte postavke.

Če so konti v kontnem planu spremenjeni, se to polje ne osveži, saj iskalna funkcija ne omogoča posebnih znakov.

Valuta

Seznam terjatev/obveznosti lahko omejimo na določeno valuto (domačo ali tujo). Če gre za konto tuje valute, lahko kompenziramo terjatve in obveznosti v domači ali tuji valuti. Vendar pa morata biti valuta in terjatev oz. obveznost enakovredni.
Če polje pustimo prazno, bodo postavke zaprte v primarni valuti iz parametrov.

OPOZORILO Kompenziranje terjatev oz. obveznosti v drugih valutah ni možno.

Tertjat. konto komp. v teku

Vnesemo konto za nadzor kompenzacij v teku (terjatve).

Status

Izberemo lahko, katere dokumente želimo kompenzirati:

• Vsi – vsi dokumenti, vključno z zaprtimi
• Odprti – le odprti dokumenti (privzeto)

Dobavitelj

Izbira odprtih obveznosti do dobaviteljev naj bo omejena na določen subjekt. Če polje pustimo prazno, bodo avtomatsko izbrane obveznosti do vseh dobaviteljev izbranega konta.

(Preklopnik)

Preklopnik izberemo, če želimo, da program najde podatke o zneskih odprtih obveznosti.

Oddelek

Oddelek, za katerega želimo kompenzirati obveznost do dobavitelja.

Str. nos.

Stroškovni nosilec, za katerega želimo kompenzirati obveznost do dobavitelja.

Konto

Vnesemo konto obveznosti, za katerega pripravljamo kompenzacijo.

Ko vključujemo konte obveznosti s pomočjo posebnih znakov (npr. 22%,220 [1,2,3]7 ali 2200;2201;2206;), ti konti obveznosti s kompenzacijo v pripravi niso upoštevani, če so opredeljeni v glavi pripravljene kompenzacije, kjer želimo upoštevati odprte postavke. Če so konti v kontnem planu spremenjeni, se to polje ne osveži, saj iskalna funkcija ne omogoča posebnih znakov. Vnesemo konto obveznosti, za katerega pripravljamo kompenzacijo.

Datum zapadlosti do

Vnesemo končni datum zapadlosti, do katerega želimo izvedeti saldo odprtih postavk.

Valuta

Seznam terjatev/obveznosti lahko omejimo na določeno valuto (domačo ali tujo). Če gre za konto tuje valute, lahko kompenziramo terjatve in obveznosti v domači ali tuji valuti. Vendar pa morata biti valuta in terjatev oz. obveznost morata biti enakovredni!
Če polje pustimo prazno, bodo postavke zaprte v primarni valuti iz parametrov.

Obvez. konto komp. v teku

Vnesemo konto za nadzor kompenzacij v teku (obveznosti)

Status

Izberemo lahko, katere dokumente želimo kompenzirati:

• Vsi – vsi dokumenti, vključno z zaprtimi
• Odprti – le odprti dokumenti (privzeto)

Datum kreiranja

Vnesemo datum kreiranja kompenzacije. Privzeto se izpiše današnji datum.

Datum zapadlosti

Privzeto je vpisan današnji datum. Pred potrditvijo kompenzacije vnesemo datum kompenzacije, ki se pojavi na temeljnici na postavki datuma zapadlosti.

Številka

Številka je unikatna in je kreirana avtomatsko. Ne moremo je spreminjati.

Status

Status kompenzacije

• V pripravi
• Knjižen
• Potrjen
• Zavrnjen
• Storno

Bianco

Preklopnik Bianco kompenzacija (izbran preklopnik za Bianco kompenzacijo, privzeto ni označen).
Saldo ostane nespremenjen. Zneski odprtih postavk za uskladitev se prilagodijo saldu.

Referent

Referent, ki je ustvaril kompenzacijo. Privzeto je to trenutno prijavljeni uporabnik.

Vrsta knjiženja

Tu izberemo vrsto knjiženja med naslednjimi opcijami:

• Kreiraj – s to opcijo lahko kreiramo novo knjižbo kompenzacije na temeljnici
• Priključi – s to opcijo priključimo knjižbo kompenzacije na že obstoječi temeljnici

Vrsta temeljnice

Izberemo lahko vrsto dokumenta za knjiženje, s katero bo kreirana temeljnica. Ta je lahko prisotna v v vrsti dokumenta za kompenzacijo.

Datum obdobja

Izberemo lahko datum obdobja za temeljnico.

Datum knjiženja

Izberemo lahko datum knjiženja za temeljnico.

Pobudnik

V tem polju izberemo pobudnika. Izbiramo lahko med:

• Naše podjetje
• Kupec
• Dobavitelj

Zunanja oznaka

To polje uporabimo za razne integracije z drugim ponudnikom. Npr. v SI za ZZI.

Opomba

V polje Opomba na postavki za knjiženje lahko vnesemo dodatno besedilo.

Zapadlo do

Tu lahko izberemo datum zapadlosti.

Datum pobota

Izberemo lahko datum kompenzacije. To deluje le, če je označen preklopnik Polni datum zapadlosti pri knjiženju. Ko vnesemo datum kompenzacije, bo na temeljnici vpisan datum zapadlosti. Če preklopnik ni označen, polje ostane prazno.

Prenesi skupaj

Preklopnik Prenesi skupaj je prikazan, ko je v meniju Nastavitve | Program | Administratorska konzola na panelu Nastavitve | Denar | Knjiženje izbrana možnost Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih.

Polni datum zapadlosti pri knjiženju

Označena opcija bo izpolnila datum zapadlosti na temeljnicah kompenzacije. Brez te nastavitve ostane polje datuma zapadlosti prazno in tovrstno knjiženje ne bo zaprlo računov. Terjatve in obveznosti so zaprte, ko je kompenzacija potrjena.

Prenesi opombe s pozicije temeljnice

Če je opcija označena, se opombe s temeljnic terjatev in obveznosti prenesejo na temeljnice kompenzacije.

Izberi terjatev kot saldo

Če je preklopnik označen, bodo dokumenti, ki so povezani z istim Veznim dok., vidni na eni poziciji kot skupni znesek.

Saldo odprtih

Saldo vseh terjatev in obveznosti.

Saldo

Saldo terjatev in obveznosti, ki so izbrani za kompenzacijo.

Zberi

Ko vnesemo podatke o kupcu, dobavitelju in kontih, s klikom na ta gumb prikažemo seznam odprtih terjatev in obveznosti.

OPOZORILO Podatki na odprtih terjatvah/obveznostih so vzeti iz postavk temeljnice za knjiženje!

Ko program najde podatke o odprtih terjatvah in obveznostih za pobot (samo s statusom Odprto), preveri, ali za izbrani subjekt in konto na strani terjatev in hkrati na strani obveznosti, obstaja neko nepovezano plačilo, s katerim bi lahko v celoti ali delno zaprli terjatve in obveznosti. S takšnim zapiranjem se zniža stanje razpoložljivih terjatev in obveznosti za kompenzacijo. Vse si lahko ogledate v izpisu odprtih postavk ali v pregledu odprtih postavk v priročniku za zapiranje odprtih postavk.

Zato program, če obstajajo odprta plačila, pomaga najti tovrstne postavke s prikazom okna s sporočilom IRIS:

• Če gre za odprto terjatev ali obveznost: 4116 Na kontu (xx) za partnerja (yy) obstaja še nezaprto plačilo!
• Če gre za odprto terjatev in obveznost: 4554 Na kontih za kompenzacijo obstajajo še nezaprta plačila!

Saldiraj

Ko zneski terjatev in obveznosti za kompenzacijo niso enakovredni, bodo zneski kompenzacije za terjatve in obveznosti narejene enakovredno nižjemu izbranemu znesku s klikom na gumb Saldo.

Ista operacija je izvedena tudi s klikom na gumb Izpis, ki ustvari izpis za kompenzacijo v pripravi – zneski kompenzacije terjatev in obveznosti morajo biti enakovredni tudi na izpisu.

S klikom ne osvežimo podatkov na odprtih terjatvah in obveznostih. Ko ustvarimo izpis in knjižbo kompenzacije, lahko kliknemo gumb Izberi za iskanje dodatnih odprtih postavk.

Zapri/knjiži

Zažene knjiženje kompenzacije.

Če nismo izbrali nobene transakcije za zapiranje, temeljnica ni ustvarjena in program nas opozori o tem s sporočilom (glej Ni zapisov za knjiženje!).

Pred knjiženjem program zahteva potrditev za vsako posamezno postavko temeljnice glede na potrebne kontrole v kontnem planu (glej Napake kontrol kontnega plana).

Če smo v glavi kompenzacije konto izbrali z uporabo znakov s posebnim pomenom, program vrne sporočilo: Na konto XXX ni dovoljeno knjižiti!

OPOZORILO S knjiženjem kompenzacij naredimo spremembe na plačilnih nalogih, če so ti sploh bili ustvarjeni. Kontrola plačilnih nalogov ni izvedena, če smo knjižili kompenzacije in nato ustvarili plačilne naloge za ustvarjene dokumente.

Storno

Storno