Rückstellungen und Abgrenzungen
Dieser Abschnitt ermöglicht es Ihnen, Dokumenttypen und wichtige Einstellungen für Rückstellungen und Abgrenzungen zu verwalten.
Die Einstellungen werden über das Menü aufgerufen Einstellungen | Programm | Dokumenttypen. Das Formular öffnet das Register der Dokumenttypen, wo wir zum Finanzen | Rückstellungen und Abgrenzungen Panel gehen.
Hier ist eine Beschreibung des Formulars und seiner einzelnen Elemente.
1. Werkzeugleiste: Die Werkzeugleiste ermöglicht verschiedene Funktionen im Dokumenttyp-Register.
2. Kopfzeile: Geben Sie in der Kopfzeile des Formulars die erforderlichen Daten ein, um den Dokumenttyp einzugeben. Der erstellte Archiv-Dokumenttyp wird mit den folgenden Daten definiert:
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ID
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Geben Sie einen beliebigen dreistelligen alphanumerischen Code des Archiv-Dokumenttyps in das Feld ein.
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Kurzer Name
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Geben Sie im Feld einen beliebigen kurzen Namen des Archiv-Dokumenttyps ein, der in Berichten gedruckt wird.
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Name
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Geben Sie im Feld den beschreibenden Namen des Dokumenttyps ein.
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Nur Aufzeichnung
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Das Feld ist gelb markiert, wenn es sich um einen Aufzeichnungstyp von Archivdokumenten handelt.
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Gruppe
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Jeder Typ von Archivdokument kann einer Gruppe zugewiesen werden und damit im Menü gruppiert werden.
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Verknüpfung zum LT/LX-Menü
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Die Einstellung des Feldes ist hauptsächlich für Buchhaltungsdienste gedacht, deren Benutzer von LT/LX-Programmen über Hosting mit der Datenbank verbunden sind, auf der auch der Buchhaltungsdienst arbeitet, sowie für unabhängige Benutzer von LT/LX-Versionen.
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Klassifizierung
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Wählen Sie die Klassifizierung des Dokumenttyps aus der Dropdown-Liste. Wir haben Klassifizierungen im Formular Klassifizierungsschemaerstellt.
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3. Rückstellungen und Abgrenzungen
Im Rückstellungen und Abgrenzungen Tab setzen wir wichtige Einstellungen für den Dokumenttyp.
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Buchungsseite
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Wählen Sie, ob der Dokumenttyp für aufgelaufene/abgegrenzte Einnahmen (Haben) oder Ausgaben (Soll) verwendet wird. Die Kandidaten für Rückstellungen/Abgrenzungen hängen von diesem Parameter ab.
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Art der Rückstellung/Abgrenzung
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Wählen Sie, ob die Rückstellung/Abgrenzung kurzfristig oder langfristig ist.
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Art der Rückstellung
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In diesem Abschnitt wählen wir aus, für welche Art von Rückstellung der Dokumenttyp erstellt wird. Wir können zwischen wählen:
- Tag
- Woche
- Monat
- Monat (nach Tag)
- Jahr
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Startdatum der Rückstellungen
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Aus dem Dropdown-Menü wählen wir das Startdatum der Rückstellungen. Wir können zwischen wählen:
- R – USt-Datum
- D – Lieferschein-Datum
- I – Rechnungsdatum
- 1 – Verknüpftes Dokument 1 Datum
- 2 – Verknüpftes Dokument 2 Datum
- N – Festes Datum für alle verwenden
- Z – Fälligkeitsdatum des Dokuments
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Nr. der Rückstellungen
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Eine Standardanzahl von Rückstellungen ist festgelegt, die später im Formular zur Erstellung von Rückstellungen geändert werden kann.
-1: Es ist keine Standardanzahl festgelegt. Die Anzahl wird im Formular zur Erstellung von Rückstellungen eingegeben.
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Konten mit Kandidaten
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Eine durch Semikolons getrennte Liste von Konten, aus denen Kandidaten für Rückstellungen/Abgrenzungen angeboten werden.
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Standardkonto
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Das Standardkonto für neu erstellte Rückstellungen/Abgrenzungen. Das Konto kann bei der Erstellung von Rückstellungen/Abgrenzungen geändert werden.
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Zeilen zusammenführen
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Wenn aktiviert, werden Rechnungszeilen zu einer zusammengeführt.
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Rückstellungspositionen (;)
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Notiz als Suffix beim Buchen hinzufügen
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Wenn der Schalter aktiviert ist, wird die Notiz aus der gebuchten Rechnung in das Journal der gebuchten Rückstellungen kopiert.
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4. Notizen: Im Notizen Tab setzen wir Notizen für den Dokumenttyp.
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Notiz
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Die Notiz für diesen Dokumenttyp, zum Beispiel eine Beschreibung zur beabsichtigten Verwendung.
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Standardnotiz
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Die Notiz, die in allen neu erstellten Dokumenten dieses Dokumenttyps erscheinen soll.
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5. Berechtigungen: Im Berechtigungen Tab setzen wir Autorisierungen für einen oder mehrere Benutzer gleichzeitig.
Rückstellungen und Abgrenzungen