Uvoz e-slog dokumenta

O. (Označeno)

Če je izbirno polje označeno, je dokument označen za uvoz. Če dokumenti ne vsebujejo napak so privzeto označeni.

OPOZORILO Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis zadnje kolone Napake), dokument privzeto ni označen za uvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za uvoz.

Tuj dokument

Izpiše se številka dokumenta dobavitelja z dokumenta za uvoz.

Vrsta

V polju je zapisana predpisana vrsta dokumenta za uvoz, ki jo program prebere iz XML tako npr. ve, da gre za e-dobavnico, e-račun.

Op. (Opomba)

V polju Opomba je vidna opomba, ki se bo prenesla z uvozom na PANTHEON dokument, če imamo v razdelku Osnovni podatki označeno izbirno polje Prenesi opombo dokumenta.

Datum

V polje Datum se z dokumenta prepiše datum opravljene storitve.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Dat. DDV

V polje Datum DDV se z dokumenta prepiše datum DDV, če imamo v razdelku Osnovni podatki označen preklopnik pri možnosti Datum iz eSlog datoteke.

Če imamo v razdelku Osnovni podatki označen preklopnik pri možnosti Datum iz dokumentacije oz. tekoči datum, se bo tukaj izpisal tekoči datum.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Datum računa

Datum zap. (Datum zapadlosti)

V polje Datum zapadlosti se z eSLOG dokumenta prepiše datum zapadlosti.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Dat.Vez.Dok. (Datum veznega dokumenta)

V polje Datum veznega dokumenta se z dokumenta prepiše datum veznega dokumenta.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Dobavitelj

Z dokumenta se prepiše naziv dobavitelja. Program ga poišče v Šifrantu subjektov glede na davčno številko (glej spodaj opis polja Davčna številka).

OPOZORILO Če partnerja z davčno številko, navedeno v dokumentu, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno, program pa vrne napako (glej spodaj opis polja Napaka).

Prejemnik

V polje se z dokumenta prepiše podatek o prejemniku dokumenta, ki ga uvažamo.

Za plačilo

Z dokumenta, ki ga uvažamo se prepiše vrednost za plačilo.

Valuta

Prepiše se ali pa ročno dodamo valuto, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja.

Napaka

V polju se zapiše napaka, če je pri uvozu datoteke prišlo do raznih napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo. Dokler napak ne odpravimo uvoz ne bo mogoč.

Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

• 5343 Dokument ni podpisan!
• 5344 Dokumenta ne moreš prekriti!
• 4850 Poslovni partner v bazi podatkov ne obstaja!

• 5340 Preverjanje podpisa ni uspelo!

ID za DDV

Z dokumenta se prepiše podatek o davčni številki dobavitelja z dokumenta.

S1

Model za sklic iz datoteke za uvoz.

S2

Sklicna številka iz datoteke za uvoz.

Ime in priimek

Zapiše se podatek o kontaktni osebi dobavitelja, od katerega smo prejeli dokument.

Elektronski naslov

Zapiše se elektronski naslov kontaktne osebe dobavitelja.

UJP id

V polju se izpiše ID subjekta iz registra Uprave RS za javna plačila, če je subjekt del javne uprave in je podatek zapisan v XML datoteki.

Skladišče

Zapiše se primarno skladišče, na katerem se bo dokument kreiral. Skladišče lahko poljubno spremenimo.

Oddelek

S spustnega seznama izberemo oddelek. Če se Oddelek nahaja na samem identu, se le-ta prenese na samo pozicijo.

S funkcionalnostjo Razmnoži Oddelke in Stroškovne nosilce na gumbu Čarovniki eSLOG forme, razmnožimo oddelke in stroškovne nosilce med pozicije dokumenta, na katerem se nahajamo.

Poz.

Zaporedna številka pozicije dokumenta za uvoz, ki jo generira program samodejno.

Op. (Opomba)

V polju Opomba je vidna opomba, ki se bo prenesla z uvozom na pozicije PANTHEON dokumenta, če imamo v razdelku Osnovni podatki označeno izbirno polje Prenesi opombo pozicije.

Koda

Izpiše se naša koda artikla. Če se ne izpiše lahko kodo ročno dodamo, tako da s spustnega seznama Šifranta identov izberemo ustrezno kodo ali jo ročno vpišemo.

NAMIG Podatek o kodi materialnega sredstva program poišče preko dobaviteljeve kode artikla, z ustrezno izbiro načina iskanja artiklov pa tudi neposredno po šifri materialnega sredstva. Za oba primera glej: Išči SAMO po kodah partnerjev Išči po kodah partnerjev in šifri identa

Tuja koda

Izpiše se tuja koda artikla, ki jo uporablja dobavitelj in je vsebovana v dokumentu, ki ga uvažamo.

Naziv

Izpiše se naziv artikla iz dokumenta, ki ga uvažamo.

NAMIG Podatek o nazivu lahko pred uvozom ročno spremenimo.

Količina

Izpiše se vrednost količine.

EM

V polju se izpiše enota mere.

NAMIG Podatek o enoti mere lahko pred uvozom ročno spremenimo, tako da s spustnega seznama Šifranta merskih enot izberemo ustrezno.

Cena

Z dokumenta se izpiše podatek o ceni posamezne pozicije oz. identa na dokumentu, ki ga uvažamo.

R %

V polju se izpiše odstotek priznanega rabata pri dobavitelju.

TŠ

V polju se zapiše podatek o tarifni številki davka iz Šifranta identov za ident izbran v polju Koda. Če je polje Koda prazno, je prazno tudi polje za vnos tarifne številke.

NAMIG Podatek o tarifni številki se ne črpa iz dokumenta za uvoz.

D %

V polju se izpiše odstotek na dokumentu obračunanega davka.

NAMIG Če se tu izpisan odstotek davka ne ujema z odstotkom davka iz Šifre tarifne številke davka (glej polje TŠ), program vrne IRIS sporočilo o napaki: 4851 Davčna stopnja se ne ujema!

Za plačilo

Izpiše se skupna vrednost pozicije za plačilo.

Napaka

Če je pri uvozu dokumenta prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz ne bo mogoč (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!).

Vrsto napake v zvezi s pozicijami dokumenta program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

• 4852 Artikel v bazi podatkov ne obstaja!
• 4851 Davčna stopnja se ne ujema!
• 4869 Mednarodna merska enota iz datoteke ne obstaja v šifrantu!

Prenesi opombo dokumenta

Izbirno polje označimo, če želimo, da se ob uvozu prenese opomba s prejetega XML dokumenta (eSLOG) na PANTHEON dokument, ki ga uvozimo.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Prenesi opombo dokumenta.

Prenesi opombo pozicije

Izbirno polje označimo, če želimo, da se ob uvozu prenese opomba pozicije s prejetega XML dokumenta (eSLOG) na pozicijo PANTHEON dokumenta, ki ga uvozimo.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Prenesi opombo pozicije.

Dodajanje manjkajočih kod subjektov v šifrant Identov pri uvozu

Izbirno polje označimo, če želimo, da se v Šifrant identov dodajo manjkajoče kode subjektov pri uvozu. To pomeni, če npr. uvažamo predračun za nove storitve od našega dobavitelja in te še nimamo v šifrantu, jih po izbiri program doda.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Dodajanje manjkajočih kod subjektov v Šifrant identov pri uvozu.

Ponovno poišči cene

Izbirno polje označimo, če želimo, da program ne uporabi cene iz izvirnega dokumenta (eSLOG), temveč da jih ponovno poišče glede na hierarhijo določanja cen.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Ponovno poišči cene.

Uporabi naš naziv identa

Izbirno polje označimo, če želimo, da program ob prenosu pozicij s prejetega XML dokumenta (eSLOG) na pozicije PANTHEON dokumenta, uporabi naziv identa iz šifranta identov.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Uporabi naš naziv identa.

Polni št. kontov iz prejšnjih uvozov

Izbirno polje označimo, če želimo, da v pripravi uvoza XML dokumenta /eSLOG) v PANTHEON, program iz zadnjega uvoza prenese konto stroška oz. obveznosti.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Polni št. kontov iz prejšnjih uvozov.

eKnjiženje – učenje za zunanje šifre identov

Če je izbirno polje označeno se v ozadju izvede eProces Učenje eKnjižb.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer eProces Učenje eKnjižb.

Išči SAMO po kodah subjektov

Za uporabo te opcije se odločimo, kadar imamo kodo identa, ki jo dobavitelj navaja na dokumentu za uvoz, zapisano v zavihku Kode partnerjev.

NAMIG Več o možnosti si preberite v poglavju Išči SAMO po kodah subjektov.

Išči po kodah subjektov IN šifri identa

Za uporabo te možnosti pri uvozu se odločimo, kadar imamo kodo identa, ki jo dobavitelj navaja na dokumentu, zapisano v tabeli Kode subjektov. Če koda subjekta v tej tabeli ni zapisana, se šteje, da subjekt v posredovani dokumentu za uvoz uporablja enako kodo identa, kot jo sami uporabljamo v Šifrantu identov.

NAMIG Več o možnosti si preberite v poglavju Išči po kodah subjektov IN šifri identa.

Išči po dobaviteljevi šifri

To možnosti izberemo, ko želimo da program poišče idente glede na Dobaviteljevo šifro, vneseno v polju Dob. šifra v Šifrantu identov.

NAMIG Več o možnosti si preberite v poglavju Išči po dobaviteljevi šifri.

Išči v prejšnjem uvozu

To možnosti izberemo, ko želimo da program poišče idente glede na prejšnji uvoz dokumenta istega dobavitelja.

Vezni dokument 1

Preklopnik označimo, če želimo da se številka dobaviteljevega računa zapiše v polje Veznega dokumenta 1.

NAMIG Podatki o dobaviteljevem računu se praviloma polnijo v polje za vnos prvega veznega dokumenta.

Vezni dokument 2

Preklopnik označimo, če želimo da se številka dobaviteljevega računa zapiše v polje Veznega dokumenta 2.

Kreiranje dok.

S klikom na gumb se kreirajo PANTHEON dokumenti prevzema (prejeti račun, prejeto naročilo, prejeta dobavnica…). Kateri dokumenti se kreirajo je odvisno od tega iz katere vrste dokumenta smo zagnali funkcionalnost Uvoz e-SLOG dokumentov prevzema.

Ko je dokument kreiran, se na lokaciji izbrani v polju Pot do XML datoteke, od koder smo datoteko uvozili, datoteka zbriše.

Datum iz eSlog datoteke

Izbirno polje označimo, če želimo, da se upošteva datum uvoženega dokumenta.

Datum iz dokumentacije oz. tekoči datum

Izbirno polje označimo, če želimo, da se upošteva datum uvoza v dokumentacijo. Če dokumenta ne uvažamo iz dokumentacije se upošteva tekoči datum.

Polje za uvoz

S spustnega seznama v polju izberemo Vrsto dokumenta, katero želimo z uvozom kreirati.