Uvoz e-Slog dokumenta

O. (Označeno)

Ako je polje za potvrdu označeno, dokument je označen za uvoz. Ako dokumenti ne sadrže greške, oni su zadano označeni.

UPOZORENJE Ako na dokumentu ima grešaka (pogledajte opis poslednje kolone Greške), dokument nije zadano označen za uvoz i ne može se označiti za uvoz prije nego što se greške isprave.

Tuđi dokument

Ispisuje se broj dokumenta dobavljača iz uvoznog dokumenta.

Vrsta

U polje se upisuje propisana vrsta dokumenta za uvoz koji program čita iz XML-a, npr. zna da se radi o e-otpremnici, e-računu.

Nap. (Napomena)

U polju Napomena je vidljiva napomena, koja će biti prenesena uvozom u PANTHEON dokument, ako je u Osnovnim podacima označeno polje Prenesi napomenu dokumenta.

Datum

U polju Datum, datum pružene usluge se kopira iz dokumenta.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Dat. PDV

U polju Datum PDV-a, datum PDV-a se prepisuje iz dokumenta ako je u Osnovnim podacima označeno polje Datum iz eSlog datoteke.

Ako u dijelu Osnovni podaci imamo označen prekidač za opciju Datum iz dokumentacije ili. trenutni datum, trenutni datum će biti ispisan ovdje.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Datum računa

Datum Dosp.

U polju Datum dospijeća, se za eSlog dokument prepiše datum dospijeća.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Dat.Vez.Dok.

U polju Dat.Vez.Dok., datum vezanog dokumenta se kopira iz dokumenta.

SAVJET Podaci o datumu mogu se ručno ispraviti prije uvoza.

Dobavljač

Naziv dobavljača je kopiran iz dokumenta. Program ga traži u Šifrantu subjekata prema poreznom broju (pogledajte ispod opis polja Porezni broj ).

UPOZORENJE Ako partner sa poznim brojem naveden u dokumentu nije u bazi, ovo polje će biti prazno i ​​program će vratiti grešku (pogledajte opis polja Greška ispod).

Primatelj

U polje iz dokumenta kopiraju se podaci o primaocu dokumenta koji se uvozi.

Za platiti

Vrijednost za plaćanje se kopira iz dokumenta koji uvozimo.

Valuta

Prepisuje se ili ručno dodajemo valutu u kojoj je izražena vrijednost iz prethodnog polja.

Greška

U polje se upisuje greška ako je bilo raznih grešaka ili nedostajućih podataka u bazi podataka u koju se dokument uvozi tokom uvoza datoteke. Uvoz neće biti moguć dok ne ispravimo greške.

U tom slučaju program u ovom trenutku prikazuje vrstu greške koja se odnosi na osnovne podatke računa, odnosno u obliku IRIS poruke o grešci:

• 5343 Dokument nije potpisan!
• 5344 Dokumenta ne možete prekriti (XX)!
• 4850 Poslovni partner ne postoji u bazi podataka!

• 5340 Provjeravanje potpisa nije uspjelo!

PDV broj

Podaci o poreznom broju dobavljača su kopirani iz dokumenta.

S1

Model za referencu iz datoteke za uvoz.

S2

Referentni broj iz uvozne datoteke.

Ime i prezime

Podaci o kontakt osobi dobavljača od kojeg smo dobili dokument.

E-mail adresa

Upisuje se E-mail adresa dobavljača.

UJP Id

Polje sadrži ID subjekta iz registra javne uprave, ako je subjekt dio javne uprave i podaci su upisani u XML datoteku.

Skladište

Unosi se primarno skladište na kojem će dokument biti kreiran. Možemo promijeniti skladište po želji.

Odjel

Sa padajuće liste odaberite odjel . Ako se Odjel nalazi na samom artiklu, prenosi se na samu poziciju.

Pomoću funkcije Rasporedi odjele i nositelje troškova klikom na dugme Čarobnjaci eSLOG obrasca , raspoređujemo odjele i nosioce troškova među pozicijama dokumenta na kojem se nalazimo.

Poz.

Serijski broj pozicije dokumenta koji se uvozi, generisan automatski od strane programa.

Nap. (Napomena)

U polju Napomena vidljiva je napomena, koja će biti prenesena uvozom na PANTHEON pozicije dokumenta, ako imamo u Osnovnim podacima označeno polje Preuzmi napomenu pozicje.

Šifra

Upisuje se šifra artikla. Ako nije prikazana, šifra se može dodati ručno odabirom sa liste Šifranta artikala odaberite odgovarajuću šifru ili je unesite ručno.

SAVJET Program traži podatke o šifri materijalnog sredstva preko šifre artikla dobavljača, a uz odgovarajući odabir metode pretraživanja artikla, može se pronaći i direktno po šifri materijalnog sredstva. Za oba slučaja pogledajte: Traži SAMO po šiframa partnera Traži po šiframa partnera i šifri MS

Šifra subjekta

Ispisuje se šifra subjekta za artikal koju dobavljača koristi i koja se nalazi na dokumentu koji uvozimo.

Naziv

Ispiše se naziv artikla iz dokumenta koji uvozimo.

SAVJET Podatak o nazivu možemo ručno promijeniti prije uvoza.

Količina

Ispisuje se vrijednost količine.

JM

U polju se ispisuje jedinica mjere.

SAVJET Podaci o jedinici mjere se mogu ručno promijeniti prije uvoza odabirom odgovarajućeg sa padajuće liste Šifranta mjernih jedinica.

Cijena

Iz dokumenta se ispisuje podatak o cijeni svake pozicije, odnosno artikla na dokumentu koji uvozimo.

R %

Procenat rabata koji priznaje dobavljač je upisan u polje.

TB

U polje unesite podatke o poreznom tarifnom broju iz Šifranta artikala za artikal odabran u polju Šifra. Ako je polje Šifra prazno, prazno je i polje za unos tarifnog broja.

SAVJET Podaci o tarifnom broju se ne izdvajaju iz uvoznog dokumenta.

P %

U polju je prikazan procenat na dokumentu obračunatog poreza.

SAVJET Ako se ovdje napisani postotak poreza ne poklapa s postotkom poreza iz šifre porezne tarife (pogledajte polje TB), program vraća poruku o grešci IRIS-u : 4851 Porezna stopa se ne podudara!

Za platiti

Prikazuje se ukupna vrijednost pozicije za plaćanje.

Greška

Ukoliko je bilo grešaka ili nedostajanja podataka u bazi podataka u koju se dokument uvozi, uvoz neće biti moguć (pogledajte Dokument se ne može označiti za uvoz jer sadrži greške !).

U tom slučaju program prikazuje vrstu greške koja se odnosi na pozicije dokumenta u ovom trenutku, odnosno u obliku IRIS poruke o grešci:

• 4852 Artikal u bazi podataka ne postoji!
• 4851 Porezna stopa se ne poklapa!
• 4869 Međunarodna mjerna jedinica iz datoteke ne postoji u šifrantu!

Preuzmite napomenu dokumenta

Označite polje ako želite da se napomena iz primljenog XML dokumenta (eSLOG) prenese u PANTHEON dokument koji uvozite.

SAVJET Pogledajte primjer za lakše razumijevanje Preuzmite napomenu dokumenta.

Prenesi napomenu pozicije

Označite opciju ako želite da se oznaka pozicije iz primljenog XML dokumenta (eSLOG) prenese na PANTHEON poziciju uvezenog dokumenta tokom uvoza.

SAVJET Pogledajte primjer za lakše razumijevanje Prenesi napomenu pozicije.

Dodavanje šifranta subjekta koji nedostaju u šifrant Artikla tokom uvoza

Polje označimo ukoliko želimo da se u Šifrantu artikla prilikom uvoza dodaju šifranti subjekata koji nedostaju. To znači da, na primjer, ukoliko uvozimo predračun za nove usluge od našeg dobavljača, a nemamo ih u programu, da će ih program izborom ove opcije dodati.

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primjer Dodavanje šifranta subjekta koji nedostaju u šifrant Artikla tokom uvoza.

Ponovo potraži cijene

Označite potvrdni okvir ako želite da program ne koristi cijenu iz originalnog dokumenta (eSLOG), već da ih ponovo traži prema hijerarhiji cijena.

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primjer Ponovo potraži cijene.

Upotrijebite naš naziv artikala

Označite potvrdni okvir ako želite da program koristi naziv artikla sa liste šifranta artikala.

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primjer Upotrijebite naš naziv artikla.

Puni broj računa sa prethodnog uvoza

Polje izaberemo ukoliko želimo da se prilikom priprema uvoza XML datoteke (e-Sloga) u PANTHEON program iz zadnjeg uvoza prenese konto troškova odnosno obaveza.

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primjer Puni broj računa sa prethodnog uvoza.

eKnjiženje – Učenje za eksterne šifre subjekata

Ukoliko je polje izabrano, u pozadini se izvršava eProces učenja eKnjiženja

SAVJET Za lakše razumijevanje pogledajte primjer eProces Učenja eKnjiženja.

Traži SAMO po šifri subjekta

Ovu opciju koristimo kada imamo šifru artikla koju dobavljač navodi na dokumentu za uvoz, zapisanu u Šifrantu subjekata.

SAVJET Više o ovoj opciji pročitajte u poglavlju Traži SAMO po šifri subjekta.

Traži po šiframa subjekata I šifri artikal

Ovu opciju odlučujemo koristiti prilikom uvoza kada imamo šifru artikla koju dobavljač navodi na dokumentu, upisanu u Šifrantu subjekata. Ukoliko šifra subjekta nije upisana, smatra se da subjekt koristi istu šifru artikla u dostavljenom dokumentu za uvoz koju mi sami koristimo u Šifrantu artikla.

SAVJET Više o navedenoj opciji pročitajte u poglavlju Traži po šiframa subjekata I šifri artikal.

Traži po dobavljačevoj šifri

Ovu opciju biramo kada želimo da program traži artikle na osnovu šifre dobavljača unesenog u Dob. šifra u Šifrantu artikla.

SAVJET Više o navedenoj opciji pročitajte u poglavlju Traži po dobavljačevoj šifri.

Pretraži u prethodnom uvozu

Ovu opciju biramo kada želimo da program pronađe artikle na osnovu prethodnog uvoza dokumenta od istog dobavljača.

Vezni dokument 1

Označite prekidač ako želite da se broj računa dobavljača unese u polje Vezni dokument 1.

SAVJET Podaci o računu dobavljača se po pravilu popunjavaju u polju za unos prvog obavezujućeg dokumenta.

Vezni dokument 2

Označite prekidač ako želite da se broj računa dobavljača unese u polje Vezni dokument 2.

(Kreiranje dok.)

Klikom na dugme, kreiraju se PANTHEON dokumenti prijema (primljeni račun, primljena narudžba, primljena otpremnica…). Koji dokumenti će biti kreirani ovisi o tome s koje vrste dokumenta smo pokrenuli funkcionalnost Uvoz e-Slog dokumenta prijema.

Kada se dokument kreira, datoteka se briše na lokaciji odabranoj u polju Put do XML datoteke odakle je datoteka uvezena.

Datum iz eSlog datoteke

Označite potvrdni okvir ako želite da se uzme u obzir datum uvezenog dokumenta.

Datum iz dokumentacije ili tekući datur

Označite polje ako želite da se uzme u obzir datum uvoza u dokumentaciju. Ako dokument nije uvezen iz dokumentacije, u obzir se uzima tekući datum.

Polje za uvoz

Sa padajuće liste u polju izaberite Vrstu dokumenta koju želimo da kreiramo uvozom.