e-Slog-Dokument importieren
       
Beim Import von empfangenen e-Dokumenten (e-Rechnung, e-Lieferschein, e-Bestellung usw.) öffnet sich das untenstehende Formular. Im Formular sind die Daten aus der XML-Datei sichtbar.
In diesem Abschnitt wählen Sie das Dokument für den Import aus, überprüfen die Dokumentdaten und verknüpften Daten sowie mögliche Fehler beim Drucken.
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Ausgewählt (Sel.)
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Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Dokument für den Import ausgewählt. Wenn die Dokumente keine Fehler enthalten, werden sie standardmäßig ausgewählt.
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WARNUNG
Wenn das Dokument Fehler enthält (siehe Beschreibung der Spalte "Fehler"), wird das Dokument standardmäßig nicht ausgewählt und kann erst nach Behebung der Fehler für den Import ausgewählt werden.
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Externes Dokument
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Aus dem zu importierenden Dokument wird die Dokumentnummer des Lieferanten angezeigt.
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Typ
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Dieses Feld listet den erforderlichen Dokumenttyp für den Import auf, da das Programm ihn aus der XML-Datei liest und daher weiß, dass es sich z. B. um einen e-Lieferschein oder eine e-Rechnung handelt.
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Notiz
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Im Notiz Feld ist die Notiz sichtbar, die beim Import in das PANTHEON-Dokument kopiert wird, wenn das Kontrollkästchen "Dokumentnotiz kopieren" im Abschnitt Allgemein aktiviert ist.
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Datum
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Im Datum Feld wird das Datum der abgeschlossenen Dienstleistung aus dem Dokument kopiert.
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HINWEIS
Das Datum kann vor dem Import manuell geändert werden.
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Mehrwertsteuerdatum
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Im Mehrwertsteuerdatum Feld wird das Mehrwertsteuerdatum aus dem Dokument kopiert, wenn das Kontrollkästchen "Datum aus e-Dokumentdatei" im Abschnitt Allgemein aktiviert ist.
Wenn das Kontrollkästchen "Datum aus Dokumentation oder aktuelles Datum" im Abschnitt Allgemein aktiviert ist, wird dieses Feld mit dem aktuellen Datum ausgefüllt.
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HINWEIS
Das Datum kann vor dem Import manuell geändert werden.
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Rechnungsdatum
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Im Rechnungsdatum-Feld wird das Rechnungsdatum aus dem Dokument kopiert, wenn das Kontrollkästchen "Datum aus e-Dokumentdatei" im Abschnitt Allgemein aktiviert ist.
Wenn das Kontrollkästchen "Datum aus Dokumentation oder aktuelles Datum" im Abschnitt Allgemein aktiviert ist, wird dieses Feld mit dem aktuellen Datum ausgefüllt.
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HINWEIS
Das Datum kann vor dem Import manuell geändert werden.
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Fälligkeitsdatum
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Im Fälligkeitsdatum Feld wird das Fälligkeitsdatum aus dem e-Slog-Dokument kopiert.
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HINWEIS
Das Datum kann vor dem Import manuell geändert werden.
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Dokumentverknüpfungsdatum
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Im Dokumentverknüpfungsdatum Feld wird das Datum des verknüpften Dokuments aus dem Dokument kopiert.
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HINWEIS
Das Datum kann vor dem Import manuell geändert werden.
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Lieferant
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Aus dem Dokument wird der Name des Lieferanten kopiert. Das Programm findet ihn im Register der Subjekte nach der Mehrwertsteuernummer (siehe die Beschreibung des Feldes "Mehrwertsteuernummer" unten). WARNUNG
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Wenn ein Partner mit der im Dokument angegebenen Mehrwertsteuernummer nicht in der Datenbank existiert, bleibt dieses Feld leer und das Programm zeigt eine Fehlermeldung an (siehe die Beschreibung des
Feldes "Fehler" unten). Empfänger In dieses Feld werden Daten über den Empfänger des zu importierenden Dokuments kopiert.
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Fälliger Betrag
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Der fällige Betrag wird aus dem zu importierenden Dokument kopiert.
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Währung
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Die Währung des vorherigen Feldwertes wird kopiert oder kann manuell hinzugefügt werden.
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Fehler
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Wenn beim Import der Datei ein Fehler aufgetreten ist oder Daten in der Datenbank fehlen, in die das Dokument importiert wird, wird der Fehler in diesem Feld aufgezeichnet. Der Import ist erst möglich, wenn alle Fehler behoben sind.
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Der Fehlertyp in Bezug auf die allgemeinen Daten der Rechnung wird vom Programm an dieser Stelle in Form einer IRIS-Fehlermeldung aufgezeichnet:
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5343 Dokument nicht unterschrieben!
5344 Dokument kann nicht überschrieben werden!
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Referenzformat
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Referenzformat aus der zu importierenden Datei.
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Referenz
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Referenznummer aus der zu importierenden Datei.
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Vollständiger Name
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Die Daten über die
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Kontaktperson
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, von der Sie das Dokument erhalten haben, werden angezeigt. E-Mail-Adresse Die
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E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Lieferanten
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UJP-ID Dieses Feld wird mit der Subjekt-ID aus dem Register ausgefüllt, wenn das Subjekt Teil der öffentlichen Verwaltung ist und die Daten in der XML-Datei aufgezeichnet sind.
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Lager
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Das primäre Lager, in dem das Dokument erstellt wird, wird eingetragen. Das Lager kann geändert werden.
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Abteilung
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Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die
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Abteilung
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. Wenn die Abteilungauf demselben Artikel liegt, wird sie auf dieselbe Zeile übertragen. Mit der Funktion "Kostenstelle und Abteilung ausfüllen"
auf der Schaltfläche "Assistenten" des e-Slog-Formulars können Sie Abteilungen und Kostenstellen zwischen den Zeilen des Dokuments, an dem Sie arbeiten, ausfüllen. 2. Dokumentzeilen
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Notiz
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Im
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Notiz
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Feld ist die Notiz sichtbar, die beim Import in die PANTHEON-Dokumentzeilen übertragen wird, wenn das Kontrollkästchen "Zeilennotiz kopieren" im Abschnitt Allgemein aktiviert ist. ID Ihr Artikelcode wird angezeigt. Wenn der Code nicht angezeigt wird, können Sie ihn hinzufügen, indem Sie den richtigen Code aus dem
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Artikelregister
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auswählen oder ihn manuell hinzufügen. HINWEIS Das Programm findet Daten über die ID der Waren über die externe Artikel-ID. Das Programm kann auch direkt nach Artikel-ID suchen, wenn die Suchmethode korrekt eingestellt ist. Für beide Beispiele siehe:
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Nur externe IDs
Suche nach externen IDs und Artikel-ID
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Name
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Dieses Feld zeigt den Artikelnamen aus dem zu importierenden Dokument.
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HINWEIS
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Der Name kann vor dem Import manuell geändert werden.
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Menge
Der Mengenwert wird angezeigt.
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Einheit
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Die Maßeinheit wird angezeigt.
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HINWEIS
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Die Daten über die Maßeinheit können manuell geändert werden, indem die richtige Maßeinheit aus der Dropdown-Liste des Maßeinheitenregisters ausgewählt wird.
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Preis
Aus dem Dokument werden Daten über den Preis einzelner Zeilen oder Artikel in das zu importierende Dokument kopiert.
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Rabatt %
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Dieses Feld wird mit dem Prozentsatz des gewährten Rabatts für den Lieferanten ausgefüllt.
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Steuertyp
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In diesem Feld werden Daten über die Steuertypnummer aus dem
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Artikelregister
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für den im ID Feld ausgewählten Artikel angezeigt. Wenn das ID Feld leer ist, ist auch das Steuertypnummer-Feld leer. HINWEIS Die Daten über den Steuertyp werden nicht aus dem zu importierenden Dokument kopiert.
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Steuer
In diesem Feld wird der Prozentsatz der auf dem Dokument berechneten Steuer angezeigt.
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HINWEIS
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Wenn der hier angezeigte Prozentsatz nicht mit dem Steuerprozentsatz im Steuertyp-Feld übereinstimmt (siehe das
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Fehler
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Wenn beim Import des Dokuments Fehler auftreten oder Daten in der Datenbank fehlen, in die das Dokument importiert wird, ist der Import nicht möglich (siehe
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Dokument kann nicht für den Import ausgewählt werden, da es Fehler enthält!
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). In diesem Fall wird der Fehlertyp in Bezug auf die Zeilen des Dokuments hier als IRIS-Fehlermeldung aufgezeichnet:4852 Artikel existiert nicht in der Datenbank!
4851 Steuertyp stimmt nicht überein!
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Im Abschnitt "Allgemeine Daten" definieren Sie die Methode zum Importieren von Dokumenten. Dokumentnotiz kopieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Notiz aus dem empfangenen XML-Dokument (e-Slog) beim Import in das PANTHEON-Dokument kopieren möchten.
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HINWEIS
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Für ein besseres Verständnis siehe das Beispiel
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Für ein besseres Verständnis siehe das Beispiel
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Zeilennotiz kopieren
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beim Import zum Artikelregister hinzufügen möchten. Zum Beispiel, wenn Sie eine vorläufige Rechnung für neue Dienstleistungen Ihres Lieferanten importieren und die Dienstleistung noch nicht im Register vorhanden ist, fügt das Programm sie nach Aktivierung des Kontrollkästchens hinzu.
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HINWEISFür ein besseres Verständnis siehe das BeispielFehlende Subjekt-IDs beim Import zum Artikelregister hinzufügen .
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Preise erneut lesen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Programm die Preise aus der Preis-Hierarchie erneut liest und nicht den im Originaldokument (e-Slog) angegebenen Preis verwendet. HINWEIS Für ein besseres Verständnis siehe das BeispielPreise erneut lesen.
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Unser Artikelname verwenden
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Programm den im
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Artikelregister
angegebenen Artikelnamen verwendet, wenn Zeilen aus dem empfangenen XML-Dokument (e-Slog) in die PANTHEON-Dokumentzeilen übertragen werden. HINWEIS
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Für ein besseres Verständnis siehe das Beispiel
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Unser Artikelname verwenden. Kontonummern aus vorherigem Import ausfüllen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Programm das Kostenkonto aus dem letzten Import kopiert, wenn Sie das XML-Dokument (e-Slog) für den Import in PANTHEON vorbereiten.
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ePosting – Lernen für externe Artikelcodes
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Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, läuft das eWorkflow-Lernen ePosting im Hintergrund.
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3.1. Suche nach Artikel-IDs
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In diesem Abschnitt legen Sie die Methode fest, wie das Programm Artikel-IDs beim Import sucht.
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Nur externe IDs
Wählen Sie diese Option, wenn die Artikel-ID, die der Lieferant im Dokument angegeben hat, im Externe ID
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HINWEIS
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Für weitere Informationen siehe das Kapitel
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Suche NUR nach Subjekt-ID . Suche nach externen IDs und Artikel-ID
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angegeben ist.
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HINWEIS Für weitere Informationen zu dieser Option siehe das Kapitel Suche nach externer ID UND nach Artikel-ID .
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Suche nach externen IDs
Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Programm Artikel anhand der vom Lieferanten angegebenen ID im Externe IDFeld im
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Artikelregister
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sucht. HINWEIS Für weitere Informationen zu dieser Option siehe das Kapitel Suche nach externer ID.Im vorherigen Import finden
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Verknüpftes Dokument 1
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Rechnungsnummer des Lieferanten in das Feld "Verknüpftes Dokument 1" kopiert wird.
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Die Daten über die Rechnung des Lieferanten werden normalerweise in das erste Feld für verknüpfte Dokumente ausgefüllt.
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Verknüpftes Dokument 2
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Rechnungsnummer des Lieferanten in das Feld "Verknüpftes Dokument 2" eingetragen wird.
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Dokument erstellen
Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden PANTHEON-Empfangsdokumente (empfangene Rechnung, empfangene Bestellung, empfangener Lieferschein ...) erstellt. Die Arten der erstellten Dokumente hängen davon ab, welchen Dokumenttyp Sie für den
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Import von e-Dokument-Empfangsdokumenten
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ausgeführt haben
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Wenn das Dokument erstellt wird, wird die Datei am ausgewählten Speicherort im Pfad zu XML-Dateien , von dem das Dokument importiert wurde, gelöscht.3.3. Als Rechnungsdatum wird die Mehrwertsteuer angewendet
In diesem Abschnitt markieren Sie, ob Sie möchten, dass das Mehrwertsteuerdatum und das Rechnungsdatum mit dem Datum aus dem e-SlogDokument oder mit dem aktuellen
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Datum aus e-Dokumentdatei Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Datum aus dem importierten Dokument anwenden möchten. Datum aus Dokumentation oder aktuelles Datum
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Datum das Datum des Imports in die Dokumentation ist. Wenn das Dokument nicht aus der Dokumentation importiert wird, wird das aktuelle Datum angewendet.
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Importfeld
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Wählen Sie aus der Dropdown-Liste in diesem Feld den
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Dokumenttyp
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, den Sie beim Import erstellen möchten.
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4. Dokumentenanzeige
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Auf der rechten Seite des Formulars "Import von e-Dokument-Empfangsdokumenten" wird eine
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des zu importierenden Dokuments angezeigt. VERWANDTE THEMEN: Import von e-Slog-Empfangsdokumenten Import von e-Slog-Empfangsdokumenten Export von e-Slog-Rücklieferschein
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