Nalog za plaćanje

Nalog za plaćanje

U panelu nalog za plaćanje, koji se nalazi u okviru dela "Plaćanja", izrađujemo dinarske platne naloge i naloge za devizna plaćanja,  pregledamo već izrađene platne naloge i otvoreno stanje dokumenata. 

U šifarniku vrste dokumenata za izdavanja izaberemo i zadatu vrstu dokumenta za likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature izaberemo zadate vrednosti za svrhu plaćanja, šifre načina plaćanja i zadati model za poziv.

klikom na ovaj taster likvidiramo fakturu i kreiramo nalog za plaćanje za nju (pogledajte Kreiranje naloga za plaćanje). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u likvidaturi. Ponovno kreiranje platnog naloga za dokumneta prijema, koji su urađeni delimično ili u celoti već  kompenzovani, nije dozvoljeno, program da obaveštenje:  Ponovno kreiranje platnog naloga nije moguće! Platni nalog je već delimično ili u celoti kompenzovan! Ako je u vrsti dokumenta likvidature izabrana "Logična kontrola unosa platnog naloga", u slučaju logičnih grešaka na platnom nalogu program iste obavesti (pogledajte Obaveštenja kod likvidature). U takvom slučaju se nalog za plaćanje do otklanjanja greške ne kreira.

Devizno plaćanje

klikom na ovaj taster kreiramo obrazac 1450 (pogledajte Devizno plaćanje (obr. 1450)). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u deviznoj likvidaturi.

U desnom delu panela nalaze se podaci o ukupnoj vrednosti dokumenta i već plaćenim vrednostima, koje  možemo naći i u panelu Veze, gde su i opisani. 

Potpanel "Plaćeno u gotovini" i "Povezano sa avansom" su ovde prikazani ponovo za lakši pregled svih najčešćih mogućih zatvaranja plaćanja (osim kompenzacija i ručnih zatvaranja obaveza, ako  za njih nismo izradili dokumenta za likvidaturu i stornirali ga).

 Podaci za dinarski platni nalog:

Račun	redni broj transakcijskog odnosno dinarskog računa partnera - primaoca plaćanja. Ako partner ima više dinarskih računa, program zadato ponudi onog sa najnižim rednim brojem (prvog na spisku). Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i sa time zameniti broj transakcijskog računa za plaćanje.
Šifarik načina plaćanja	zadata šifra načina plaćanja se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenata prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti.
Šifarnik svrha plaćanja	podatak se ne unosi u to polje, već u sledeće!
Šifarnik svrha plaćanja	zadata šifra svrhe plaćanja se popunjavanja iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenta prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti.
Model za poziv	Ako je model za poziv unešen u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taa podatek.
Pozivni broj	Ako je pozivni broj unešen u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taj podatak. U polje poziv na broj je dozvoljen unos znakova od 0 do 9 i znak -. U suprotnom primeru program javi obaveštenje: U poziv na teret je dozvoljen unos znakova od 0-9!    Polje je prazno, ako u šifarniku subjekata nemamo označenu opciju poziv, i ako nismo uneli podatak u polje račun na dokumentu prijema.
Domaća	program ispiše zadatu vrstu dokumenta domaće likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenta tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i time odrediti, da se nalog za plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.  U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS obaveštenjem (pogledajte 4143 Predefinisan je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Strana	program ispiše zadatu vrstu dokumenta strane likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenata tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i sa time odrediti, da se nalog iza plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.   U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS obaveštenjem (pogledajte 4143 Predefinisana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Kreiraj nalog za plaćanje	podatak se prieuzeto popuni iz podešavanja u šifarniku subjekata. Na određenom dokumentu prijema možemo preuzeto podešavanje promeniti iu tom slučaju različitih podešavanja program javi obaveštenje:  Da li zaista želiš kreirati nalog za plaćanje za subjekt!

Nalog za plaćanje - domaći:

U panelu likvidature nalazi se spisak svih kreiranih naloga za plaćanje i, ako su oni već realizovani, datum plaćanja istih. 

Nalog za plaćanje -strani:

U panelu strane likvidature nalazi se spisak svih kreiranih obrazaca za devizno plaćanje (1450) i, ako su već realizovani i datum plaćanja istih.