Ordin de Plată
Ordin de Plată
Ordin de Plată
În panoul de decontare se creează ordinele de plată în moneda locală și ordinele pentru plăți în valută, iar se realizează vizualizări pentru ordinele de plată deja create și soldul deschis al documentului.
registrul tipurilor de documente pentru probleme selectați și tipul implicit de document pentru decontare. În tipul de document de
decontare selectați valorile implicite pentru scopul plății contului, codurile mișcărilor defalcate și modelul implicit pentru referință.
În secțiunea dreaptă a panoului puteți găsi date despre valoarea totală a documentului și valorile deja plătite, care pot fi găsite în
Legături panoul, unde sunt descrise.
Sub-panourile "Plătit în numerar" și "Legat de plăți în avans" sunt afișate aici pentru o vizualizare mai ușoară a tuturor celor mai comune închideri posibile ale plății (cu excepția compensațiilor și închiderilor manuale ale obligațiilor, dacă nu ați creat un document pentru decontare și l-ați inversat).
Date pentru ordinul de plată în moneda națională:
| Cont |
număr consecutiv al contului tranzacțional sau cont în moneda națională al subiectului
- destinatarul plății. Dacă subiectul are mai multe conturi în moneda națională, programul oferă implicit cel cu numărul consecutiv cel mai mic (primul pe listă). Cu ajutorul tabelului de selecție, datele din acest loc pot fi modificate și astfel se poate schimba numărul contului tranzacțional pentru transferul de bani. |
| ID Legătură |
ID-ul implicit al legăturii este completat din tipul de document de
decontare,
selectat în registrul tipurilor de documente
de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție puteți modifica și datele din acest loc. |
| ID Cheltuială |
ID-ul implicit al cheltuielii este completat din tipul de document de
decontare,
selectat în registrul tipurilor de documente
de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție, datele pot fi modificate și în acest loc. |
| ID Destinatar |
ID-ul implicit al destinatarului
este completat din tipul de document de
decontare,
selectat în registrul tipurilor de documente
de primire. Cu ajutorul tabelului de selecție, datele pot fi modificate și în acest loc. |
| Referință (model) |
Dacă modelul de referință a fost
introdus în registrul furnizorilor sau în tipul
de document de decontare,
programul va utiliza aceste date. |
| Referință (număr) |
Dacă numărul de referință a fost introdus în
registrul furnizorilor sau în tipul de document de
decontare,
programul va utiliza aceste date. În câmpul număr de referință, introducerea cifrelor de la 0 la 9 și a caracterului - este permisă, în caz contrar programul returnează mesajul:
Introducerea cifrelor 0-9 este permisă în referința de credit!
 |
Câmpul este gol dacă comutatorul de referință nu este activat în
registrul subiectelor și dacă nu ați introdus
datele în câmpul factură din documentul de primire.
|
|
| Acasă |
programul afișează tipul implicit de document de
decontare internă, selectat în
registrul tipurilor de documente de primire. Cu
ajutorul tabelului de selecție puteți modifica și datele din acest loc și astfel setați dacă ordinul de plată ar trebui să fie creat în alt tip de document de decontare. În cazul în care introduceți tipul de document
de decontare, care nu este valoarea implicită din registrul tipurilor de documente, programul vă va informa despre aceasta cu o fereastră de mesaj IRIS (vezi 4143 Tipul
predefinit de document de decontare este (xx)!) |
| Extern |
programul afișează tipul implicit de document de
decontare externă,
selectat în registrul tipurilor de documente de
primire. Cu ajutorul tabelului de selecție puteți modifica și datele din acest loc și astfel setați că ordinul de plată ar trebui să fie creat în alt tip de document sau de decontare.
În cazul în care introduceți tipul de document de decontare, care nu este
valoarea implicită din registrul tipurilor de documente, programul
vă va avertiza despre aceasta cu o fereastră de mesaj IRIS (vezi 4143 Tipul
predefinit de document de decontare este (xx)!). |
|
Creează ordin de plată |
datele sunt completate implicit din setările din
registrul subiectelor. Pe un document individual de primire puteți modifica setarea implicită și în cazul unor setări diferite programul răspunde cu un mesaj:
Chiar doriți să creați ordinul de plată pentru subiect! |
Ordin de plată - LCY
În panoul de decontare puteți găsi o listă a tuturor ordinelor de plată create și, dacă acestea sunt deja realizate, data plății lor.
Document
|
numărul ordinului de plată. Cu un dublu clic pe
numărul documentului, liniile de decontare sunt deschise pentru acest ordin de plată. În câmpurile următoare puteți găsi unele date din acest formular: |
| Data |
data creării ordinului |
| Data valorii |
data valorii ordinului de plată |
| Plată |
data plății ordinului |
| Scopul transferului |
descrierea scopului transferului pe ordin |
| Suma |
suma pentru plată conform ordinului |
| Stare |
starea ordinului de plată, care poate fi:
- P – În curs de plată. Primește această stare când este
marcat pentru plată.
- Z – pentru plată. Primește această stare când creați
plata (decontați factura)
- R – realizat. Primește această stare când plata a fost
confirmată.
- S – inversat. Această stare poate fi adăugată manual la
ordinul de transfer, dacă plata a fost inversată din orice motiv.
|
Ordin de plată - FCY:
 În panoul de
Ordin de Plată în Valută puteți găsi o listă a tuturor formularelor create
pentru transfer în străinătate (1450) și, dacă acestea au fost realizate, data
plății lor.
Document
|
numărul intern al plății contului
(formular 1450). Cu un dublu clic pe numărul documentului deschideți acest
formular
1450. În câmpurile următoare puteți găsi anumite date din acest
formular: |
| Data |
data când formularul a fost
creat |
| Data valorii |
data valorii plății formularului |
| Bancă |
banca plătitorului,
prin care plata a fost efectuată către țara străină |
| Credit |
destinatarul plății - furnizorul de bunuri
sau servicii |
| Suma |
suma pentru plată în
valută |
| Valută |
valuta în care plata contului
a fost nominalizată |
|