Ordine speciale de plată meniul puteți tipări ordine speciale de plată pe formulare pretipărite. Înainte de a tipări ordine speciale de plată, trebuie să introduceți o comandă de vânzare și să creați rate pentru aceasta, unde introduceți sau calculați intervalele în care rata singulară este scadentă.
1. Introducerea comenzii de vânzare și crearea ratelor
Mai întâi, introduceți comanda de vânzare. În al doilea rând, selectați fila Rate .
Se deschide un panou unde puteți introduce și calcula ratele:
- pe partea stângă sunt linii cu rate individuale
- în mijloc este secțiunea cu parametrii pentru crearea ratelor (numărul de rate, intervalul ratelor, data primei rate scadente)
- pe partea dreaptă este suma valorilor și plăților posibile în numerar.
Prin aceasta:
- parțial plătit prin încasare numerar, programul creează automat o rată cu numărul 0 ca număr de rată, deoarece nu doriți să percepeți din nou partea deja plătită;
- rata plătită printr-o altă metodă de plată posibilă, aceasta poate fi introdusă manual (de exemplu, compensați o parte din sumă și această sumă nu va fi împărțită în rate); și
- pentru suma rămasă creați rate conform procedurii descrise mai jos.
1.1 Crearea ratelor
câmpul Data facturii trebuie să introduceți data valabilității comenzii. Această dată este utilizată ca dată scadentă pentru suma plății care a fost plătită în numerar. În câmpul Prima rată scadentă
se completează o dată la care prima rată este scadentă pentru plată. În mod implicit, este data la care a fost creată comanda, dar poate fi modificată ulterior.
secțiunea Frecvența ratelor
selectați unitatea intervalelor în care plățile vor fi scadente. Puteți selecta Zi, Săptămână
sau Lună.
câmpul Interval introduceți intervalul în care următoarele plăți vor fi scadente. Este legat de secțiunea Frecvența ratelor (exprimând în câte zile, săptămâni sau luni următoarea rată este scadentă).
Următorul este câmpul Nr. de rate
clientul poate plăti suma în.
Când faceți clic pe butonul Creează rate
, programul va calcula ratele și datele la care trebuie să fie plătite. Dacă suma nu poate fi împărțită în rate egale, diferența va fi adăugată la ultima rată. Când procedura este finalizată, programul va raporta (vezi Rate create!). Dacă numărul de rate este mai mare decât cel setat în parametrii programului, programul va raporta o eroare (vezi Numărul maxim de rate depășit (X)!).
Dacă ați făcut o eroare și nu doriți să creați plata în rate sau dacă doriți să creați o nouă rată, setați noi parametri, puteți șterge ratele create făcând clic pe butonul Șterge rate
.
|
Puteți seta valori implicite pentru crearea ratelor în
parametrii programului, unde puteți selecta o valoare implicită pentru frecvența ratelor, intervalul și numărul maxim de rate. |
1.2 Liniile ratelor
Pe partea stângă a panoului sunt ratele create, în care ordine și când plata este scadentă. Puteți modifica valorile și datele ulterior. De asemenea, puteți introduce manual valori în câmpul Data și în câmpul Sumă fără a utiliza funcția de creare a ratelor (de exemplu, dacă sumele ratelor nu sunt egale).
câmpul Nr. (numere) sunt ratele în ordine ascendentă de la 1 în sus. Dacă o parte din sumă a fost plătită în numerar, această rată are numărul 0. Următoarele câmpuri sunt câmpul Data când plata ratei este scadentă, câmpul Sumă
pentru rata care trebuie plătită și câmpul Metoda de plată
pentru rata. Valoarea din câmpul Metoda de plată este implicit egală cu valoarea din documentul comenzii de vânzare. Este un fel de informație.
(A SE DA SPREMENITI ALI NE)
caseta Confirmat arată dacă plata este deja confirmată și este utilizată pentru
ordine speciale de plată. Când creați ordine speciale de plată pentru o anumită perioadă și le confirmați, ratele individuale din fereastra pentru calcularea ratelor sunt confirmate de asemenea. Programul nu creează ordine speciale de plată pentru ratele confirmate!
Puteți confirma manual o rată (de exemplu, plată parțială în avans sau plată parțială în numerar).
1.3 Valori
Pe partea dreaptă a panoului sunt sumarizate valorile plăților.
câmpul Sumă datorată este suma totală a facturii de plătit. În câmpul Plătit (numerar/avans)
este suma totală plătită a facturii în numerar (prin
încasare numerar). În câmpul Rămas este diferența dintre valorile din câmpul Sumă datorată și totalul ratelor. Prin acest câmp puteți urmări suma rămasă atunci când introduceți rate manual. Când terminați de sortat sau de introdus ratele, valoarea din câmpul rămas trebuie să fie 0!
Suma rămasă trebuie să fie 0 sau nu puteți finaliza introducerea
și programul raportează o eroare (vezi Suma ratelor trebuie să fie egală cu plata!). În câmpul Total rate
este suma curentă a ratelor de plătit.
Când creați rate, puteți face clic pe butonul Ordine speciale de plată
și tipăriți un ordin special de plată pentru fiecare rată.
Pentru crearea ordinelor speciale de plată utilizând anumite criterii (de exemplu, toate ordinele speciale de plată scadente în aceeași lună) vezi
ordine speciale de plată.
Sumele și datele scadente de plată sunt în partea de jos a raportului comenzii de vânzare, și în acest fel, clientul este informat cu privire la programul ratelor:
|
|
Când creați rate, nu puteți modifica valoarea din câmpul Sumă datorată . Dacă doriți să o modificați, trebuie să o faceți în document înainte de a crea rate! |
2. Ordine speciale de plată
meniul Comenzi faceți clic pe Ordine speciale de plată și se deschide o fereastră pentru tipărirea ordinelor speciale de plată. Raportul poate fi limitat de
Client individual.De asemenea, poate fi limitat de data de început și de sfârșit a comenzilor pe care doriți să le includeți în raport (
Data de la- Data până la ).Data documentului este data la care ordinul special de plată va fi emis.
Este necesar să selectațiTipul documentului Comenzi de vânzare, din care datele pentru ordinele speciale de plată vor fi selectate (
înregistrează doar documentelenu sunt pe listă!).
Mișcările sunt selectate prin dublu clic pe nume sau selectați numele și apăsați bara de spațiu. De asemenea, puteți utiliza în secțiunea pentru selectarea mișcărilor meniul clic dreapta:
2.1 Liniile ordinelor speciale de plată
În linii sunt toate datele despre ordinele speciale de plată care sunt pregătite pentru tipărire.
În câmpul Număr este numărul comenzii de vânzare - Dacă comanda de vânzare va fi plătită în rate, vor fi pregătite mai multe ordine speciale de plată având același număr. În câmpul Nr. este numărul ratei pentru același document. În câmpul
Data este data la care plata va fi scadentă.
câmpul Client este clientul din comanda de vânzare sau plătitorul ordinului special de plată. În câmpul Locație
este locația sediului clientului.
În câmpul Sumă este suma care trebuie plătită pentru rata individuală.
Sel. - selectat pentru plată. Ordinul special de plată este selectat pentru plată prin dublu clic pe nume sau selectați numele și apăsați bara de spațiu.De asemenea, puteți utiliza pe lista documentelor selectate meniul clic dreapta:
După selectarea criteriilor de restricție, faceți clic pebutonul Selectează
și programul va afișa toate ordinele speciale de plată neconfirmate care corespund acestor criterii.
După ce tipăriți ordinele speciale de plată, faceți clic pe
butonul Confirmă
și marcați-le ca trimise sau finalizate.Rata pe care ați confirmat-o va primi în panoul Rate statutul I Emis/Confirmat (vezi Comenzi de vânzare -
Rate
). Când faceți clic pe
butonul Raport
programul va raporta toate ordinele speciale de plată bifate sau selectate (vezi exemplu raport exemplu raport ordin special de plată