 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Izdavanje
Izdavanje
      
U ovom zaglavju opisujemo postavke za Vrste dokumenta Izdavanje.
Vrstu dokumenta izdavanja definišemo sledećim osnovnim podacima:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv VD, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ali ne možemo ga automatski knjižiti, ne pojavljuje se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. U slučaju da dokumenti za ovaj tip već postoje, pojavljuje se greška:
|
Promena odgovorne osobe
|
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promene odgovorne osobe na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na ovom mestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promenu odgovorne osobe
- polje ne označiti, ako promena odgovorne osobe nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadata napomena |
u ovaj prozor unosimo zadatu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrebljavati kao zadata napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. |
| Izdavalac |
Skladište izdavanja za ident, na kojem se rasknjižava izdavanje. |
| Naziv izdavaoca |
U polju se upisuje naziv za polje Izdavalac na obrascu za unos podataka. Ovde se može definisati i prečica za pristup polju (pogledajte uputstva na stranici Funkcijski i ostali tasteri) . |
| Primalac |
U polju se može uneti zadati kupac. Polje se obično ne popunjava, u suprotnom slučaju, ako se popuni, potrebno je uneti i 3. osobu.
|
| Naziv primaoca |
U polju se upisuje naziv za polje Primalac na obrascu za unos podataka ("Kupac"). Ovde se može definisati i prečica za pristup polju (pogledajte uputstva na stranici Funkcijski i ostali tasteri) . |
| 3. osoba |
U polju se unosi zadata 3. osoba, koja će se pojavljivati na vrsti dokumenta. Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane. U tom slučaju program prikazuje poruku na dokumentu: Polje subjekt morate obavezno uneti! |
| Naziv 3. osobe |
U polju se upisuje naziv za polje 3. osoba na obrascu za unos podataka. |
| Odeljenje |
U polju se odabere šifra odeljenja, koje se zadato pojavljuje u zaglavlju dokumenta. Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane. U tom slučaju program prikazuje poruku na dokumentu: Odeljenje morate obavezno uneti!) |
| Dokument 1 |
U polju se vrši unos naziva za prvi vezni dokument (obično "Narudžbina kupca") ili Broj Otpremnice. Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane.
Ukoliko je izabran obavezan unos veznog dokumenta 1 a u dokumentu se ne unese, program javlja grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!)
|
| Dokument 2 |
U polju se vrši unos naziva za drugi vezni dokument. Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane.
Ukoliko je izabran obavezan unos veznog dokumenta 2 a u dokumentu se ne unese, program javlja grešku (pogledajte (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!)
|
| Kontrola dupliranih veza |
U slučaju da je opcija označena, program će u vrsti dokumenta proveravati unešeni broj veznog dokumenta 1 ili 2. U slučaju da se na istom subjektu već pojavljuje broj, program će javiti IRIS obaveštenje Broj veznog dokumenta je već unešen |
| K(kursor)
|
izaberemo, gde nam se pri otvaranju (unosu) novog zaglavlja izdate fakture postavi kursor, tj. koji podatak želimo najpre uneti:
- primalac (gore) -primaran je unos kupca. Ova opcija je primerena za manja preduzeća, gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj.
- 3. osoba (dole) - primaran je unos 3. osobe. Ako je u šifarniku partnera za 3. osobu naveden platioc, šifra kupca se automatski unese u polje za unos primaoca odnosno kupca.
Za detaljniji opis unosa šifre subjekta pogledajte poglavlje Zaglavlje dokumenta izdavanja.
|
| Izdavanje |
odredimo, u kom meniju će se vrsta dokumenta koristiti
- Dokument - koristi se u modulu "Roba" kod izdavanja sa dokumentom
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interno izdavanje
- Servis-kupac - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija kupaca odn. servisa
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljačima odn. servisa
|
| Vrsta dokumenta |
Opcija predstavlja uticaj vrste dokumenta na stanje skladišta:
- Materijalno -Vrsta dokumenta menja kako materijalno tako i vrednosno stanje skladišta.
Dokumenti izdavanja gde je kupac naš poslovni partner za kog se svako izdavanje fakturiše sa jednom fakturom (jedno izdavanje = jedna faktura).
- Sumarno - Vrsta dokumenta služi za izdavanje računa, gde se roba izdaje sa više internih izdavanja i dokument ne utiče na zalihu.
Dokumenti izdavanja gde je kupac naš poslovni partner za kog se više odvojenih izdavanja fakturiše jednom fakturom (više izdavanja = jedna faktura).
- Avans - Primljeni avansi, gde roba još nije izdata sa skladišta
- Vlastita potrošnja
|
| Popunjavanje nabavne cene |
odredimo, kako će se na dokumentu popuniti podatak o nabavnoj ceni, dakle cena, po kojoj ćemo rasteretiti zalihu:
- unos cene - cenu za vrednovanje program odredi u trenutku izdavanja i možemo je ručno menjati. U takvoj vrsti dokumenta se cena za vrednovanje i nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje ne menja.
- popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - automatski se popuni zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture, ili stalna cena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje tako unešena primljena cena se menja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. (Za detalje i primere izračunavanja cena kod različitih načina vrednovanja robe pogledajte poglavlje Vrednovanje zalihe.)
- automatsko - automatski se popuni zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture ili stalna cena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje tako unešena primljena cena se menja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. Kod storno pozicija na izdajnim dokumentima cena za vrednovanje se utvrdi na osnovu dodatog dokumenta. Prednost ove opcije je da od sada nije potrebno odobrenja ili povraćaje robe kreirati u posebnoj vrsti dokumenta, već možemo imati na istom dokumenatu i pozicije u plus i pozicije u minus. Isto tako možemo sada i međuskladišne prenose kreirati sa storno pozicijama. Program cene izračuna sa preračunom zalihe, a ne odmah kod kreiranja pozicija.
| |
Za izdavanje pravilno je da koristimo opciju "Popunjavanje cene iz trenutnoga skladišta", a samo u retkim slučajevima "Unos cene".. |
|
| Ident |
Lookup za odabir idenata iz šifarnika idenata. Na primer: "ltMSCP" - u ovom sluičaju, na izabranoj vrsti dokumenta, samo identi sa liste ugovorenih cenovnika su prikazani. Na raspolaganju su tri opcije:
- ltMSCP
- ltMSWarehouse
- ltMSWarehouseStock
|
| Zadata šifra identa |
izaberemo šifru identa, koja će se zadato popunjavati u svakoj poziciji novog dokumenta. Upotreba tog podešavanja je korisna kod knjiženja računa troškova. |
| VD koja se ne dodaje |
Polje služi za izbor vrste dokumenta za koju korisnik želi da onemogući dodavanje na postojeću vrstu dokumenta izdavanja. |
| VD storno |
Polje služi za odabir vrste dokumenta za storno račun. Ukoliko je polje prazno storno račun će se kreirati u postojećoj vrsti dokumenta.
|
| Neg. AR |
Negativni avansni račun |
| Šifra doznake |
|
| Zadati način plaćanja |
Podrazumevani način plaćanja za izabranu vrstu dokumenta.
|
| Neg. AR iz dr. per. |
Negativni avansni račun iz drugog perioda |
| Zadati ispis |
Podrazumevano je vrednost prazna, što znači da program uvek uzima poslednji korišćeni izveštaj. Ako je ovde izabran bilo koji drugi izveštaj, program će uvek podrazumevano koristiti ovaj izveštaj za vrstu dokumenta. |
| Podrazumevani izveštaj za dostavnicu |
Polje za definisanje zadatog ispisa, koji će se pokretati u samom dokumentu izdavanja, klikom na taster Otpremnica. |
| Tip izvoza eDokument |
Opcija Tip izvoza eDokument omogućava korisnicima da definišu vrstu dokumenta koja se uvozi u elektronskom formatu. Postoji nekoliko tipova uvoza eDokumenta, a svaki tip ima specifičnu namenu i strukturu. Na raspolaganju su sledeći tipovi:
- 0 - Generalni dokument
- 380 - Komercijalni (konačni) račun
- 381 - Odobrenje - Koristi se za knjižna odobrenja
- 383 - Zaduženje - Koristi se za knjižna zaduženja
- 386 - Avansni račun - Koristi se za avansne račune
- 400 - Interni obračun za promet stranih lica
- 401 - Drugi interni obračun
Ova podešavanja su neophodna kako bi program znao koju strukturu XML-a treba da kreira za različite vrste dokumenata.
Ova podešavanja tip izvoza eDokument, možete uneti i na samom dokumentu u tabu eRačun.
|
| Nastanak PDV obaveze po članu 16 |
Opcija je vidljiva ukoliko je u polju Tip izvoza eDokument izabrana opcija 380 - Komercijalni (konačni) račun.
Zadato opcija nije označena. Ukoliko jeste, prilikom kreiranja dokumenta u polju PDV obaveza (panel eRačun), program popunjava opcijom: Član 16. Tačka 2a), kao što je prikazano na slici:
|
| VD za pakete |
|
| Upotrebi skladište sa VD |
|
| Novi dokument za svako izdavanje |
Ako je opcija omogućena, onda se kreira novi interni dokument za svaki dokument izdavanja koji sadrži robni paket na samoj poziciji. |
| Ide u zbirnu evidenciju |
Ako je opcija označena, procedura za prikupljanje dokumenata će dokument uključiti u SUM0 - Zbirna ePDV.
|
| Vrsta e-Otpremnice |
Polje za odabir i definisanje vrste eOtpremnice. Na raspolaganju su:
- Interna - Interna otpremnica i Interna prijemnica - Za Interni prijem i interno izdavanje koristi se VD međuskladišnog prenosa (na primer VD2000, VD2100, itd. u zavisnosti pravca kretanja materijalnih sredstava (iz skladišta u skladište)).
- Eksterna - Podešavanje za eksterne otpremnice. Podrazumevano Eksterne eOtpremnice su vrste dokumenata izdavanja (npr 3500), koje su definisane kao:
- Izdavanje: Interno; i Vrsta Dokumenta: Materijalno (npr: VD 3500)
 |
UPOZORENJE
Opcija utiče na kreiranje .xml fajla za eOtpremnice. U zavisnosti od izabrane opcije, na portalu eOtpremnice podatak utiče na polje označeno na slici:
|
|
| Popunjavanje datuma dokumenta 1 i 2 |
Popunjavanje datuma dokuemta 1 i 2: Ako je čekirano Ručni unos, onda korisnik mora da unese datum veznog Dokumenta 1 / 2 ručno.
Ako je čekirano Datum računa , onda će se vrednosti u poljima adDateDoc1/2 popunjavati automatski sa Datumom u polje adDate.
|
 |
Savet
Prilikom kopiranja (podvajanja) vrste dokumenta, upotrebom tastera  , program u novu vrstu dokumenta kopira i podatke iz polja:
- Tip izvoza eDokument,
- Ide u zbirnu evidenciju,
- Vrsta e-Otpremnice,
- Pošalji sumarni e-Dokument (opcija na sumarnim dokumentima)
|
| Dozvoljeno menjanje naziva identa |
polje označimo, ako želimo menjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Poruka pri duplom unosu identa |
Označimo, ukoliko želimo da nas program prilikom unosa pozicije na dokument, upozorava ako unosimo poziciju sa identom, koji se već na tom dokumentu nalazi. Program javlja poruku: Ident je već unešen na poziciji. |
| Kontrola cene i količine na poziciji |
Ukoliko je polje za potvrdu označeno program će upozoriti da na novounetoj poziciji dokumenta nije uneta količina i/ili cena. Rad se može nastaviti uprkos upozorenju. |
| Onemogućeno menjanje skladišta |
polje označimo, ukoliko ne želimo da dozvolimo promenu skladišta u zaglavlju dokumenta. |
| Kontrola minimalne zalihe |
polje označimo, ukoliko želimo da nas program upozori u slučaju kada na skladištu izdavanja zaliha padne ispod minimuma. Podatak o minimalnoj zalici mora biti unešen u šifarniku idenata. U tom slučaju, program će javiti poruku: Zaliha je pala ispod minimalne...! |
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrednosnog knjiženja |
označimo, ako želimo da možemo da unesemo samo vrednost izdavanja bez promene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je polje za potvrdu označeno, dokument će automatski biti označen kao potvrđen odmah nakon ispisa i štampe. Na taj način možemo zaštiti podatke od naknadnih ispravki tako, da korisnicima dodelimo autorizaciju za promenu potvrđenih dokumenata. |
| Obavezan unos nosioca troškova |
označimo, ako je na nivou vrste dokumenta unos nosioca troška obavezan. Ako je polje za potvrdu označeno i u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nosioca troška, program ispiše grešku (pogledajte Unos nosioca troška je obavezan!). |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
označimo, ukoliko želimo da dozvolimo automatsko izdavanje serijskih brojeva.
|
| Ne preračunavaj na ispisu |
opcija zadato nije označena. Ukoliko se izabere, program neće vršiti obračune određenih iznosa prilikom štampanja izdatih dokumenata, već će štampati dokument na osnovu iznosa na samom obrascu dokumenta. |
| Upotrebi sniženu stopu |
|
| Dodaj adresu iz skladišta na ispise |
označimo, ukoliko želimo da nam se na ispisima prikaže adresa skladišta idavanja. |
| Promena poreske grupe ne povlači promenu MPC |
|
| Dodaj naziv i adresu skladišta na ispisima |
označimo, ukoliko želimo da nam se na ispisima prikaže naziv i adresa skladišta idavanja. |
| Kreiraj poziv |
opcija se koristi za kreiranje poziva na dokumentima. U slučaju označene opcije, za tu vrstu dokumenta će se prilikom unosa dokumenta kreirati i poziv. U suprotnom poziv se neće kreirati.
Opcija je zadato označena na mestima, gde šifra vrste dokumenta sadrži samo numeričke znake. Prilikom kreiranja nove vrste dokumenta, opcija zadato nije označena. |
| Ne obračunavaj akcize |
U slučaju da je opcija označena, akciza se obračunava na dokumentu (ukoliko je definisana da na carinskoj tarifi na identu). U suprotnom, akciza se na vrsti dokumenta ne izračunava. |
| Prenos napomene iz šif.idenata na poziciju dokumenta |
označimo, ukoliko želimo da se napomena unešena u šifarniku idenata, prenosi na poziciju dokumenta. |
| Knjižno odobrenje |
polje služi za označavanje u slučaju da dokument izdavanja predstavlja knjižno odobrenje. Ukoliko je opcija označena, automatski se pojavljuje polje Izvor dokumenta:
Odabir opcije utiče na na definisanje Izvora za ePDV evidenciju prethodnog poreza.
|
| Datum dospeća je isti kao datum dokumenta |
ako je označena opcija, datum dospeća na dokumentu će biti isti kao i datum dokumenta. |
| Uključi ispis na fiskalni printer |
|
| Fiskaliziraj račune |
Parametar je podrazumevano označen.
- Parametar je potvrđen- prizakani su drugi parametri. U vezi sa ovim parametrom, način plaćanja se takođe proverava kada je račun fiskalizovan. Ako je parametar potvrđen, fiskaliziraju se samo računi koji imaju način plaćanja sa fiskalnom gruom Gotovina, unesenom u zaglavlje dokumenta. Uz ovu opciju, unošenje načina plaćanja u zaglavlje dokumenta je obavezno.
- Parametar nije potvrđen- fakture kreirane na tipu dokumenta gde ovaj parametar nije označen neće biti fiskalizovane. Ostali parametri fiskalizacije nisu vidljivi.
|
| Blagajna |
|
| Blag. prim. |
Podesimo zadatu VD blagajničkog prijema, koja će se popunjavati pri kreiranju blagajničkog dokumenta. |
| Kreiraj nakon što je dokument ispisan |
|
| Popunj. vez. dok. |
Podesimo, koji podatak sa robnog dokumenta će se upotrebljavati za popunjavanje polja vezni dokument na nalogu za knjiženje:
- Interni br.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Popunj. tuđ. dok. |
Podesimo, koji podatak sa robnog dokumenta će se upotrebljavati za popunjavanje polja tuđi dokument na nalogu za knjiženje:
- Interni br.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Knjiži kod ispisa |
Opcija Knjiženje kod ispisa omogućava automatsko knjiženje računa prilikom ispisa računa. Dokument (Potvrđen ili Nepotvrđen) će biti knjižen u zavisnosti od podešavanja u Administratorskoj konzoli. Pogledajte upustva na stranici Knjiženje. Dokument će biti proknjižen samo prilikom ispisa pojedinačnih izdatih dokumenata. Automatsko knjiženje ne radi za operaciju Ispis od broja do broja.
U slučaju greške prilikom knjiženja, program će otvoriti obrazac za knjiženje (Automatsko knjiženje izdatih računa) i prikazati greške koje su sprečile završetak knjiženja.
|
| Knjiži kod slanja u arhivu |
Opcija „Knjiži pri slanju u arhivu/dokumentaciju“ omogućava automatsko knjiženje faktura prilikom slanja u arhivu/dokumentaciju na obrascu Ispis od broja do broja pomoću tastera „Pošalji u arhivu/dokumentaciju“. Faktura će biti poslata u arhivu/dokumentaciju i takođe automatski proknjižena.
Dokument (Potvrđen ili Nepotvrđen) će biti knjižen u zavisnosti od podešavanja u Administratorskoj konzoli. Pogledajte upustva na stranici Knjiženje.
U slučaju greške prilikom knjiženja, program će otvoriti obrazac za knjiženje (Automatsko knjiženje izdatih računa) i prikazati greške koje su sprečile završetak knjiženja.
|
| Knjiži kao sopstvenu potrošnju |
Opciju označimo u slučaju da je potrebno dokument proknjižiti kao vlastitu potrošnju (konto troška / konto PDV za iznos PDva), a vrsta dokumenta je u šifarniku VD označena kao dokument / materijalno, zbog prikaza u PDV evidencijama (da bi se pokazala i osnovica i PDV). |
| Zbirno knjiženje izdatih računa |
Odaberemo jednu od ponuđenih opcija:
- Bez udruživanja
- Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
- Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
- Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
Više o zbirnom knjiženju možete da pročitate ovde.
|
| Dodaj br. rate u vezni dok. |
Ukoliko su na robnom dokumentu kreirane rate i ukoliko je opcija označena, knjiženja potraživanja će biti zapisana sa upisanim rednim brojem veznog dokumenta . |
| Ne uvažavaj šeme knjiženja potrošnje materijala u šifarniku subjekata |
Ukoliko je opcija označena, pri knjiženju dokumenta te VD neće se uvažavati podešavanja konta kod skladišta (subjekta ) na robnom dokumentu. |
| Ne knjiži po načinima plaćanja |
Uprkos opštem podešavanju u Administratorskoj kozoli za knjiženje dokumenata izdavanja (potraživanja) po načinima plaćanja za izabranu VD, program ne knjiži po načinima plaćanja ako je opcija označena. |
| Obračunat PDV nerezidenta |
|
| Rabat knjiži odvojeno od prodaje |
|
| Konto rabata |
|
| Kod knjiženja vlastite potrošnje uvažavaj postavke strana knjiženja |
Ako je ovo podešavanje omogućeno, prilikom knjiženja potrošnje materijala, konto sa pozicije dokumenta će se smatrati kao pritivkonto za jednu od sledećih postavki:
-Zalihe mater./robe POT: konto sa pozicije dokumenta će biti knjižen umesto Zalihe materijala/robe POT
-Nabavna vednost prodate robe DUG: konto sa pozicije dokumenta će biti proknjižen umesto Nabavna vred. prod. robe DUG
 |
UPOZORENJE
Podešavanje je na raspolaganju samo za interna dokumenta izdavanja.
|
|
| Ne uvažavaj šeme knjiženja u šifarniku subjekta (finansijski podaci) |
|
| Automatsko knjiženje provizije |
|
| Zadržana sredstva |
Opcija je povezana sa postavkom u šifarniku Načina plaćanja za direktno knjiženje Provizije. |
Na tabu Potpisnici moguće je urediti imena potpisnika...
...i izmena će biti vidljiva na dokumentu izdavanja na tabu Odgovorna osoba:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|