 | Loading… |
|
|
|
Izdavanje
      
U ovom poglavlju opisujemo postavke za Vrste dokumenta Izdavanje.
Izdavanje
 |
S licencama je moguće mijenjati postavke vrste dokumenta, ali nije moguće dodavanje novih! |
Vrstu dokumenta izdavanja definiramo sa slijedećim osnovnim podacima:
| Šifra |
troznakovna alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
proizvoljni kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako polje označimo, snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ali dokumente ove vrste ne možemo automatski knjižiti, ne pojavljuju se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd.
U slučaju da za ovaj tip dokumenta već postoje dokumenti i želimo označiti ovu opciju, program javi grešku:
|
Promjena odgovorne osobe
|
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promjene odgovorne osobe na dokumentu na nivou vrste dokumenta, ovdje možemo:
- polje označiti, ako želimo dovoliti promjenu odgovorne osobe na dokumentu
- polje ne označiti, ako promjenu odgovorne osobe na dokumentu ne želimo dozvoliti
|
| Napomena |
u ovo polje unesemo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadana napomena |
u ovo polje unesemo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta |
| Poveži sa LX/LT menijem |
Sadržaj je namijenjen prije svega računovodstvenim servisom, kojim korisnici programa LT/LX se preko gostovanja (hosting) povezuju na bazu podataka na kojim također radi računovodski servis, i nezavisnim korisnikom LT/LX verzije. |
| Kursor
|
izaberemo, gdje će se kod otvaranja (unosa) nove glave izdanog računa postaviti kursor, odnosno koji podatak želimo najprije unijeti:
- Primatelj: (gore) -primarni unos će biti unos kupca. Ova opcija je primjerena za manja poduzeća, gdje je 3. osoba u pravilu jednaka prvoj.
- 3 osoba: (dolje) - primarni unos će biti unos 3. osobe. Ako je u šifrantu partnera za 3. osobu naveden platitelj, šifra kupca se automatski unese u polje za unos primatelja, odnosno kupca
Za detaljniji opis unosa šifri partnera, vidi poglavlje Glava izdavanja.
|
| Izdavatelj |
izdajno skladište za artikle, na kojima se rasknjižava izdavanje |
| Naziv izdavatelja |
upišemo naziv za kolonu izdavatelja na obrascu za unos podataka |
| Primatelj |
upišemo naziv za panel primatelja na obrascu za unos podataka |
| Naziv primatelja |
upišemo naziv za kolonu primatelja na obrascu za unos podataka |
| 3. osoba |
upišemo naziv 3. osobe |
| Naziv 3. osobe |
upišemo naziv za kolonu 3. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
naziv prvog veznog dokumenta (obično narudžbenica kupca ili broj prijemnice, u slučaju zbirnog izdavanja). Ako još označimo desno polje, unos je obavezan. Ako je označen obavezan unos dokumenta, a nismo ga unijeli - program javi grešku: Vezni dokument X (YYY) morate obavezno unijeti!. |
| Dokument 2 |
naziv drugog veznog dokumenta (obično transportni list). Ako još označimo desno polje, unos je obavezan. Ako je označen obavezan unos dokumenta, a nismo ga unijeli - program javi grešku: Vezni dokument X (YYY) morate obavezno unijeti!). |
| Odjel |
Izaberemo odjel, koji se tereti izdavanjem i označimo desno polje, ako želimo da je unos obavezan. Ako je unos označen kao obavezan, a naziv odjela nije unesen u glavu dokumenta, program javi grešku - Odjel morate obavezno unijeti!). |
| (Checkboxes do polja iznad opisanih) |
Ukoliko je checkbox do nekog od polja iznad nabrojano označen to znali da je obavezna unos ove informacije na dokumentu. U slučaju da takva informacija nije upisana pojavi se upozorenje.
Imamo 2 primjera:
Unos odjela je obavezan
Vezni dokument mora biti unešen
|
| Storno vrsta dokumenta |
Ako je vrsta dokumenta definirana u ovom polju, to znači da kada korisnik otvori formu za kreiranje storno dokumenta i označi opciju ''Kreiraj novi dokument'', storno dokumenta će se napraviti u onoj vrsti dokumenta koja je definirana u ovom polju u Šifrantu vrste dokumenta. Ukoliko opcija ''Kreiraj novi dokument'' nije označena, storno dokumenta će se napraviti na istoj vrsti dokumenta s koje je pokrenuta opcija za Storno dokumenta. |
| Zadati način plaćanja |
odredimo zadati način plaćanja za vrstu dokumenta |
| Kontrola duplih veza |
provjerava da li je broj veznog dokumenta već ranije unesen kod istog subjekta već na drugom dokumentu. |
| Popunjavanje nabavne cijene |
| |
odredimo, kako će se na dokumentu popuniti podatak o nabavnoj cijeni, dakle cijena, po kojoj ćemo rasteretiti zalihu:
- unos cijene - cijenu za vrednovanje program odredi u trenutku izdavanja i možemo je ručno mijenjati. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje i nakon ponovnom izračunu cijena za vrednovanje ne mijenja.
- popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - automatski se popuni zadnja prosečna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture, ili stalna cijena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cijena za vrednovanje tako unešena primljena cijena se mijenja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cijene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. (Za detalje i primere izračunavanja cijena kod različitih načina vrednovanja robe pogledajte poglavlje Vrednotenje zalihe.)
- automatsko - automatski se popuni zadnja prosečna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture ili stalna cijena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cijena za vrednovanje tako unešena primljena cijena se menja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cijene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. Kod storno pozicija na izdajnim dokumentima cijena za vrednovanje se utvrdi na osnovu dodatog dokumenta. Prednost ove opcije je da od sada nije potrebno odobrenja ili povraćaje robe kreirati u posebnoj vrsti dokumenta, već možemo imati na istom dokumenatu i pozicije u plus i pozicije u minus. Isto tako možemo sada i međuskladišne prenose kreirati sa storno pozicijama. Program cijene izračuna sa preračunom zalihe, a ne odmah kod kreiranja pozicija.
|
 |
Za izdavanje pravino je da koristimo opciju "Popunjavanje cijena iz trenutnog skladišta", a samo ponekada "Unos cijene"! |
|
|
| VD za pakete |
odredimo vrstu dokumenta kojom se izdaju podređeni artikli za rasknjižavanje robnih paketa. |
| Kontrola minimalne zalihe |
polje označimo ako želiko da nas program upozori prilikom izdavanja zaliha robe koja na skladištu pada ispod minimalne. Podatak o minimalnoj zalihi mora biti unesen u šifrantu artikala. Ukoliko dođe do takvog izdavanja program će nas upozoriti - Zaliha je ispod minimalne... |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdajanje serijskih brojeva |
| Izmjena naziva na poziciji |
omogućena izmjena naziva artikla na poziciji dokumenta izdavanja. |
| Način izdavanja pri otvorenom stanju kupca |
Izaberemo tip kontrole koji se upotrebljava kada vrijednost računa, zajedno sa vrijednosti otvorenih stavki prelazi vrijednost limita, koji smo postavili u šifrantu subjekata. Možemo izabrati između tri tipa kontrole:
- Izdavanje brz kont. otvorenog stanja - program dozvoljavanje izdavanje kod otvorenog stanja
- Opoz. pri otv. stanju ili prek. limita - program nas upozori na otvoreno stanje ili prekoračenje limita
- Dov. izdavanje samo ovlaštenoj osobi - program ne bi dozvolio izdavanje, već bi tražio loziknu korisnika koji ima dozvolu za izdavanje
Za detaljan opis pogledati Kontrola izdavanja prilikom otvorenog stanja kupca .
|
| Izbor samo između ak. artiklima |
označimo ako želimo da nam program ponudi artikle koji imaju status Aktivno |
| Mogućnost vrijednosnog knjiženja |
Označimo ako želimo izdavati bez unosa količine |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je prekidač označen, dokument će biti označen kao potvrđen ćim za njega bude ispisan račun. Tako podatke štitimo od naknadnih popravki, jer korisnicima je moguće ograničiti mijenjanje potvršenih dokumenta. |
| Obavezan unos nositelja troškova |
odredimo na nivou vrste kokumenata da li je unost nositelja troškova obavezan. Ako je opcija uključena, a u poziciji dokumenta nije unesen nositelj troškova, program javi - Unos nositelja troškova je obavezen!). |
| Vrsta dokumenta |
Pokazuje kako dokumenti utiču na skladište:
- Materijalno - Vrsta dokumenta promijeni kako materijalno tako i vrijedonosno stanje skladišta.
Dokumenti izdavanja, kojima je prijemnik nas poslovni partne kojem fakturišemo (jedno izdavanje = jedna faktura)
- Zbirno - Vrsta dokumenta koja služi za izdavanje ili prijem računa, koji se formirao nabavljanjem ili prijemom više internih prijema; Dokument ne utiće na zalihu.
Dokumenti izdavanja, kojima je prijemnik nas poslovni partne kojem fakturišemo (više izdavanje = jedna faktura)
- Avans - Primljeni avans, gdje izdavanje još nismo obavili.
- Vlastita potrošnja - upotreba robe za posebne svrhe, neposlovne svrhe i vlastitu zaštitu.
|
| Izdavanje |
Odredimo u kojem meniju će se vrsta dokumenta koristiti:
- Dokument - upotrebljava se u modulu Roba prilikom izdavanja sa dokumentom
- Interno - upotrebljava se u modulu Roba za interna izdavanja između skladišta
- Servis-kupac - upotrebljava se u modulu Servis za praćenje reklamacija kupaca, odnosno servisnih naloga
- Servis-dobavljač- upotrebljavase u modulu Servis za praćenje reklamacija dobavljačima, odnosno servisnih naloga
|
| Blagajnički prijem |
izaberemo vrstu dokumenata blaganičkog prijema za plačanje faktura iz te vrste dokumenta. Priliko izrade blagajničkog prijema najprije se upotrebljava podatak iz vrste dokumenta, ako njega nema, podatak se vuće iz parametara progama - Novacr - Osnovni podaci). |
| (povezane vrste dokumenata) |
koristimo ga pri:
- vrsti dokumenta za zbirno fakturiranje: ovdje unesmo šifru vrste dokumenta interne izadje, koji će sačinjavati zbirnu fakturu
- vrsti dokumenta za avanse: ovdje unesemo vrste dokumenata koji nam kreiraju negativni dokument za avans .
Ako je povezanih vrsta dokumenata više, onda ih međusobno odvojimo sa tačkom i zarezom (;).
|
Popunjavanje veznog dokumenta |
Izaberemo koji podatak nam se prene se u polje Vezni dokument pozicije temeljnice. Podatak je važan prije svega jer pomoču njega zatvaraju otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta je moguće prebaciti interni broj dokumenta (jednog ili obadva) |
Kreiraj poziv |
Koristi se prilikom kreiranja poziva na dokumente. U primjeru, da je kontrola označena, za tu vrstu dokumenata bi se prilikom kreiranja kokumenta kreirao i poziv. U suprotnom se poziv ne kreira.
Opcija je zadato upaljena. |
| Poruka pri duplom unosu artikla |
obilježimo, ako želimo da nas program upozori prilikom unosa artikla koji već postoji na pozicijama dokumenta. Progarm javi: Artikal je već unešen na poziciji.
Program i pored toga dozvoli nastavak rada. |
| Kontrola cijene i količine na poziciji |
Obilježimo, ako želimo da nas prilikom unosa na pozicije dokumenta program upozori ako (ni)smo ispunili polje Količina i Cijena. Uprkos upozorenju moguće je nastaviti dalje. |
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
Obilježimo ako želimo da program na dokumentu dozvoli unos samo onog skladišta koji je naveden u šifrantu dokumenata. |
| Ne obračunavaj akcize |
obilježimo ukoliko ne želimo obračun akciza na ovoj vrsti dokumenta |
|
Prijenos napomene iz
Šifranta artikala
na poziciju dokumenta
|
Ukoliko je prekidač označen, sadržaj napomene iz šifranta artikala će se prenijeti u polje Napomena na poziciji dokumenta. |
|
Datum dospjeća je isti kao datum dokumenta
|
Ukoliko je prekidač označen, datum dospjeća na izlaznom dokumentu se popunjava kao datum dokumenta. Ukoliko je prekidač odznačen, datum dospjeća se puni standardnom procedurom. |
| VD za pakete |
odredimo vrstu dokumenta kojom se izdaju podređeni artikli za rasknjižavanje robnih paketa. |
| Novi dokument za sva izdavanja |
Ako je opcija uključena, onda će za svaki dokument izdavanja koji ima robni paket na poziciji ili artikal Robe koji ima pridružene artikle pripadajuće ambalaže, kreirati novi interni dokument izdavanja. zadato opcija je isključena. |
|
Distrikt poslovne jedinice 
|
Novo polje dodano za dokumente izdavanja koji su definirani kao Materijalno, Zbirno ili Avans (samo za BA lokalizaciju i koristi se za ispravno popunjavanje PDV prijave- polja 31, 32, 33 tj. krajnje potrošnje).
U polju je moguće odabrati sljedeće načine prodaje :
Federacija BiH,
Republika Srpska,
Distrikt Brčko.
Default je polje bilo prazno, što znači da program radi kao i dosad, odnosno da se uzme način prodaje, koji je definiran na kupcu u Šifrantu subjekata.
Ako je tu odabran neki od ovih načina prodaje, a Subjekt odabran u glavi dokumenta ima definiran način prodaje »Federacija BiH«, »Republika Srpska« ili »Brčko Distrikt«, onda se umjesto načina prodaje definiranog na subjektu, u glavi dokumenta popunio način prodaje definiran u ovom novom polju.
Ako je na subjektu definiran način prodaje »Obveznik« ili »Izvoz«, ovo polje ne bi imalo efekta, na dokumentu ostaje isti način prodaje kao što je definiran na Subjektu. Ovo je bitno zbog ispravnih PDV evidencija u slučaju da jedna firma ima prodajne jedinice u raznim distriktima, i onda, ako se radi o krajnjoj potrošnji, ne uvažava se distrikt kupca, nego distrikt Org. Jedinice gdje je račun ispostavljen.
Video primjer možete pogledati ovdje.
|
| VD za ambalažu |
odredimo vrstu dokumenta kojom se izdaju podređeni artikli za ambalažu. |
| Novi dokument za svaki prijem |
ovom opcijom korisnik odredi da se za svaki primljeni račun od dobavljača koji sadrži artikal sa ambalažom, kreira novi dokument internog izdavanja ambalaže.
|
| Blag. prim. |
Podesimo zadatu VD blagajničkog prijema, koja će se popunjavati pri kreiranju blagajničkog dokumenta. |
| Popunj. vez. dok. |
Podesimo, koji podatak sa robnog dokumenta će se upotrebljavati za popunjavanje polja vezni dokument na nalogu za knjiženje:
- Interni br.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Popunj. tuđ. dok. |
Podesimo, koji podatak sa robnog dokumenta će se upotrebljavati za popunjavanje polja tuđi dokument na nalogu za knjiženje:
- Interni br.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Knjiži kao vlastitu potrošnju |
Opciju označimo u slučaju da je potrebno dokument proknjižiti kao vlastitu potrošnju (konto troška / konto PDV za iznos PDva), a vrsta dokumenta je u šifarniku VD označena kao dokument / materijalno, zbog prikaza u PDV evidencijama (da bi se pokazala i osnovica i PDV). |
| Zbirno knjiženje izdatih računa |
Odaberemo jednu od ponuđenih opcija:
•Bez udruživanja
•Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
•Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
•Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
Više o zbirnom knjiženju možete da pročitate ovde.
|
| Dodaj br. rate u vezni dok. |
Ukoliko su na robnom dokumentu kreirane rate i ukoliko je opcija označena, knjiženja potraživanja će biti zapisana sa upisanim rednim brojem veznog dokumenta . |
| Ne uvažavaj šeme knjiženja potrošnje materijala u šifarniku subjekata |
Ukoliko je opcija označena, pri knjiženju dokumenta te VD neće se uvažavati podešavanja konta kod skladišta (subjekta ) na robnom dokumentu. |
| Ne knjiži po načinu plaćanja |
Program uvažava opšte postavke u AK za knjiženje izdavanja (konta potraživanja) po načinima plaćanja za odabranu VD ne knjiži po načinima plaćanja ukoliko je prekidač označen. |
| Konto u poziciji se upotrebljava pri knjiženju materijala |
Ukoliko je opcija označena pri knjiženju utroška materijala, uvažava se konto na poziciji dokumenta kao protu kontu sa jednom od postavki:
-Zaliha mat./rob.POT: konto iz pozicije će biti iskorišten umjesto Zaliha mat./rob.POT
-Nabavna vrijed. prod. robe DUG: konto iz pozicije će biti iskorišten umjesto Nabavna vrijed. prod. robe DUG
Ovo podešavanje se koristi samo za dokumente internog izdavanja
|
| Pri knjiženju potrošnje materijala uvaži usluge |
Ukoliko je opcija označena, pri knjiženju utroška materijala će se uvažavati artikli koji su u širantu artikala označeni kao usluge |
|
Knjiži rabat odvojeno od prihoda
|
-Opcija da se podesi jedan konto za ukupan popust u polju
-Opcija da se podese Odvojena konta za različite tipove rabata:
klik na strelicu otvara dodatnu tabelu
Strana knjiženja: Rabat se knjiži u odnosu na ovu postavku
- Automatski - Potražno
-Potražno - Potražno
-Dugovno - Dugovno
|
Pogledajte Zaokruživanje.
Pogledajte takođe:
Popunjavanje datuma dokumeta 1 i 2: Ako je čekirano Ručni unos, onda korisnik mora da unese datum veznog Dokumenta 1 / 2 ručno.
Ako je čekirano Datum računa , onda će se vrijednosti u poljima adDateDoc1/2 popunjavati automatski sa Datumom u polje adDate.
Na tabu Potpisnici moguće je urediti imena potpisnika...
...i izmjena će biti vidljiva na dokumentu izdavanja na tabu Odgovorna osoba:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|