| Vrsta ispisa |
Izberemo vrstu ispisa. |
| Vrste idenata |
obavezno izaberemo one vrste idenata, za koje želimo da ispišemo obračun. Izabrane vrste identa su označene prekidačem. |
| Vrste dokumenata |
obavezno izaberemo vrste dokumenata periodičnog fakturisanja, za koje želimo da napravimo obračun, te vrste izdatih računa, narudžbina dobavljaču i narudžbina kupca. |
| Datum otpremnice od |
ispis možemo ograničiti po početnomi datumu otpremnice |
| Datum otpremnice do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datum otpremnice |
| Datum PDV od |
ispis možemo ograničiti po početnom datum PDV iz izdatog računa |
| Datum PDV do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datum PDV iz izdatog računa |
| Datum računa od |
ispis možemo ograničiti po početnom datumu izdavanja računa / narudžbine |
| Datum računa do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu izdavanja računa / narudžbine |
| Dospeće od |
ispis možemo ograničiti po početnom datumu dospeća |
| Dospeće do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu dospeća |
| Datum periodike od |
ispis možemo ograničiti po početnom datum dokumenta periodičnog fakturisanja |
| Datum periodike do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu dokumenta periodičnog fakturisanja |
| Dokument periodike |
ispis možemo ograničiti na pojedini dokument periodičnog fakturisanja |
| Ident |
ispis možemo ograničiti na pojedinačni ident, za kog pregledamo račune i narudžbine kreirane periodičnim fakturisanjem.
Za to polje i sva daljnja polja za unos ograđenih kriterijuma važi, da program ubraja sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polje upišemo i radnu šifru i otpremimo znakom % (pogledajte Znaci sa posebnim značenjem). |
| Naziv |
ispis posle možemo da ograničimo prema nazivu identa, koji je unešen u poziciji dokumenta i koji nije nužno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte Pozicije izdavanja).
|
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri identa, unešenu u Šifarniku idenata. |
| Status |
izaberemo, koji identi će biti uključeni u ispis u odnosu na njihov status :
• ako ne odabermo nijednu opciju, biće uključeni svi identi, bez obzira na status
• Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
• Neaktivni - samo neaktivni identi |
| Prim. klas. |
obračun možemo ograničiti i s klasifikacijom identa te tako obračunamo samo račune / narudžbe, čije su pozicije identi određene primarne klasifikacije |
| Sek. klas. |
obračun možemo ograničiti i s klasifikacijom identa te tako obračunamo samo račune / narudžbe, čije su pozicije identi određene sekundarne klasifikacije |
| Subjekt |
Za izdate račune i narudžbine kupca : pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta
Za narudžbine dobavljaču : pregled ograničimo samo na izabrane dobavljače iz glave dokumenta
|
| SKIS |
Ispis možemo ograničiti i u odnosu na šifru SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektora) kupaca. Šifra SKIS je zapisana u šifarniku subjekata. |
| Tip subjekta |
ako želimo da ustanovimo, koliko smo u nekom periodu prodali / naručili u određenom tržišnom segmentu, možemo obračun ograničiti na određen tip subjekta |
| 3. osoba |
obračun možemo da uradimo ne samo po kupcima / dobavljačima, nego i po 3. osobi iz glave dokumenta |
| Tip 3. osobe |
tako utvrđujemo, u koji segment ulaze primaoci / prevoznici robe - 3. osoba iz glave dokumenta |
| Dobavljač |
obračun možemo da uradimo i po primarnom dobavljaču idenata iz pozicije dokumenta |
| Skladište |
pregled ograničimo na skladište iz glave dokumenta |
| Odeljenje |
obračun možemo da uradimo i po odeljenju, unešenom u pozicijama dokumenata |
| Nos. tr. |
obračun možemo da uradimo i po nosiocu troškova iz pozicije dokumenata |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezni dokument |
| Datum od |
ispis možemo ograničiti u odnosu na početni datum veznog dokumenta 1 |
| Datum do |
ispis možemo ograničiti u odnosu na krajnji datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
obračun možemo ograničiti na drugi vezni dokument |
| Datum od |
ispis možemo ograničiti u odnosu na početni datum veznog dokumenta 2 |
| Datum do |
ispis možemo ograničiti u odnosu na krajnji datum veznog dokumenta 2 |
| Način prodaje |
izdate račune i narudžbine kupca koje su kreirane dokumentom periodičnog fakturisanja možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
• Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje .
• R-1 - izdati računi poreskim obveznicima
• Izvoz - izdati računi za izvoz
• Krajnji kupac - izdati računi krajnjim kupcima
• Oslobođen - izdati računi kupcima koji su oslobođeni plaćanja PDV-a
|
| Način nabavke |
Narudžbine dobavljačima koje su kreirane sa dokumentom periodičnog fakturisanja možemo obračunavati u skladu sa na načinom nabavke, kako je označeno u dokumentu. Tako možemo ispisati:
- Domaći - obveznici – nabavka robe i usluga od domačih poreskih obveznika (zadati izbor)
- Domaći - druge osobe – nabavka robe i usluga od domačih i drugih neobveznika (takođe nabavka iz država članica EU)
- Uvoz – uvoz robe
- Nerezident – nabavka dobara i usluga od nerezidenata
- Paušalac - nabavka dobara i usluga od paušalaca
Ova opcija je vidljiva samo kada smo pozicionirani na ispis 2PB - Obračun periodike - narudžbine sumarno po subjektima i identima, i kada u kriterijuma izaberemo vrstu dokumenta narudžbine dobavljaču
|
| Način plaćanja |
ograničimo obračun prema načinu plaćanja iz glave dokumenta |
| Način dostave |
ograničimo obračun prema načinu dostave iz glave dokumenta |
| Odg. osoba |
obračun ograničimo na odgovornu osobu iz glave dokumenta |
| Referent |
obračun ograničimo na referenta , koji je izradio dokument |
| Tekst |
ispis ograničimo na šifru teksta iz dokumenta |
| Pariteta |
ispis ograničimo u odnosu na šifru pariteta iz dokumenta |
| Mesto |
ispis ograničimo u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta |
| Statusi dokumentov |
iz izbornika odaberemo, koji dokumenti će biti uključeni u ispis u odnosu na njihov status:
Statusi, koji se pojavljuju u izborniku se pune iz postavki u Šifarniku vrste dokumenata. Dakle, statusi, koji su postavljeni pri pojedinim dokumentima, prikazivaće se kao kriterijumi i ovde.
|
| Stopnja PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poresku stopu , kako je označena u poziciji dokumenta |
| Valuta |
ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu, u kojoj je dokument izrađen. |
| Preračun u valutu |
unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo izabrane podatke, koji odgovaraju prethodno unesenim kriterijumima. |
| Banka pri dev. dok. |
označimo, koju kursnu listu će program upotrebiti za preračun deviznih dokumenata:
- Banka za cenovnik - u parametrima odabrana banka za cenovnik
- NBS -u parametrima odabrana NBS
|
| Konto iz pozicije |
obračun možemo uraditi i po kontu iz pozicije dokumenata |
| Vrste carine |
obračun možemo uraditi i po vrsti carine, koja je definirana u carinkoj tarifi pri identu iz pozicije dokumenata |
| Polja po želji - Identi |
ispis možemo ograničiti na unos u proizvoljno polje identa |
| Polja po želji - Subjekti |
ispis možemo ograničiti na unos u proizvoljno polje subjekta |