Vorauszahlungen – Verknüpfen Sie eine gegebene Vorauszahlung mit einer erhaltenen Rechnung

Auswählen

Markieren Sie das Feld, wenn Sie ein Dokument für eine gegebene Vorauszahlung mit einer erhaltenen Rechnung verknüpfen möchten. Sie können eine oder mehrere Vorauszahlungen auswählen. Wenn der Wert des Vorauszahlungsdokuments höher ist als der Wert der erhaltenen Rechnung, verknüpft das Programm nur den entsprechenden Teil des Werts und der Steuer mit der erhaltenen Rechnung, während der Restwert für die Verknüpfung mit der nächsten erhaltenen Rechnung angeboten wird.

Dokument

Interne Nummer des gegebenen Vorauszahlungsdokuments, das:

• noch nicht (teilweise oder vollständig) mit erhaltenen Rechnungen verknüpft ist (wenn das Feld 'Auswählen' nicht markiert ist);
• teilweise oder vollständig mit der aktuell ausgewählten erhaltenen Rechnung verknüpft ist (wenn das Feld 'Auswählen' markiert ist).

Dokument 1

Die Nummer des ersten Verknüpfungsdokuments auf dem gegebenen Vorauszahlungsdokument. Zum Beispiel kann dies die Nummer der Lieferantenvorausrechnung sein usw.

Dokument 2

Die Nummer des zweiten Verknüpfungsdokuments auf dem gegebenen Vorauszahlungsdokument.

Doc1/Doc2 verwenden

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, wird das Dokument auf der erhaltenen Rechnung vermerkt.

MwSt.-Datum für Dok.1 verwenden                                       

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, wird das Datum auf der erhaltenen Rechnung vermerkt.

Datum

Dokumentdatum für die gegebene Vorauszahlung.

Bezahlt

Der Betrag des ausgestellten Vorauszahlungsdokuments, der noch nicht mit erhaltenen Rechnungen verknüpft ist. Dies kann der gesamte Wert des Vorauszahlungsdokuments oder nur der verbleibende Wert sein.

MwSt.

Mehrwertsteuerwert aus dem ausgestellten Vorauszahlungsdokument, der noch nicht mit einer ausgestellten Rechnung verknüpft ist.

Ausgewählt

Der Wert der gegebenen Vorauszahlung, der zur Verknüpfung mit der erhaltenen Rechnung ausgewählt wurde. Dieser kann niedriger oder höher als der Wert der gegebenen Vorauszahlung sein. Er ist niedriger, wenn der verbleibende unbezahlte Wert der erhaltenen Rechnung niedriger ist als der Wert der gegebenen Vorauszahlung. Der Wert kann auch manuell korrigiert werden; in diesem Fall wird der Wert der berechneten MwSt. im nächsten Feld neu berechnet.

Steuerbasis

Die Basis, auf der die MwSt. berechnet wird.

MwSt.

Der für die Verknüpfung mit der erhaltenen Rechnung ausgewählte MwSt.-Wert. Er kann niedriger oder gleich dem Wert der gegebenen Vorauszahlung sein. Dieser Wert kann auch manuell eingegeben werden, aber in diesem Fall wird der Wert im vorherigen Feld NICHT aktualisiert. 

Vorauszahlungsbetrag

Der Wert einer offenen Vorauszahlung.

Währung

Hauptwährung.

MwSt.

Gesamter MwSt.-Wert der vom Kunden geleisteten (Voraus-)Zahlungen.

Zahlung

Der Gesamtwert der vom Kunden geleisteten (Voraus-)Zahlungen.

Bestätigen

Nachdem Sie das Vorauszahlungsdokument zur Verknüpfung ausgewählt und auf die Bestätigung Schaltfläche geklickt haben, prüft das Programm eventuelle offene Vorauszahlungen für dieses Subjekt und öffnet eine IRIS-Meldung: IRIS 5781 – Fertigstellung der Erstellung negativer Vorauszahlungsrechnungen.