Vorauszahlungen in POS
Vorauszahlungen Funktion in Assistenten in ausgestellten POS-Rechnungen ermöglicht es Ihnen, eine Vorauszahlungsrechnung mit einer Rechnung zu verknüpfen.
Beim Klicken auf Vorauszahlungenöffnet sich ein Fenster mit allen offenen Vorauszahlungen. Es enthält die Liste mit Spalten und einige Daten in der Wertleiste (Fußzeile).
In diesem Fenster finden Sie alle noch offenen Vorauszahlungen und eine Liste von Vorauszahlungen, die mit einer ausgestellten Rechnung verknüpft sind. Im Panel zur Auswahl und Verknüpfung von Vorauszahlungen mit einer Rechnung werden nur die Vorauszahlungen angezeigt, die in derselben Währung wie die erhaltene Rechnung erstellt wurden, die Sie erstellen, und die vor dem Datum der ausgestellten Rechnung erstellt wurden.
Das Fenster kann in zwei Teile unterteilt werden:
- Liste der Vorauszahlungen mit Spalten
- Fußzeile der Vorauszahlungsliste
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1. Liste der Vorauszahlungen mit Spalten
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Auswählen
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Überprüfen Sie das Feld, wenn Sie ein Dokument für eine erhaltene Vorauszahlung mit einer ausgestellten Rechnung verknüpfen möchten. Sie können eine oder mehrere Vorauszahlungen auswählen. Wenn der Wert des Vorauszahlungsdokuments höher ist als der Wert der ausgestellten Rechnung, wird das Programm nur einen entsprechenden Teil des Wertes und der Steuer mit der erhaltenen Rechnung verknüpfen, während der Rest des Wertes zur Verknüpfung der folgenden ausgestellten Rechnung angeboten wird.
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Dokument
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Interne Nummer des erhaltenen Vorauszahlungsdokuments, das:
noch nicht verknüpft (teilweise oder vollständig) mit erhaltenen Rechnungen (wenn das Auswählen Feld nicht markiert ist);
teilweise oder vollständig mit der derzeit ausgewählten erhaltenen Rechnung verknüpft (wenn das Auswählen Feld markiert ist).
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Dokument 1
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Die Nummer des ersten Verknüpfungsdokuments auf dem erhaltenen Vorauszahlungsdokument. Zum Beispiel kann es die Nummer der vorläufigen Rechnung usw. sein.
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Dokument 2
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Die Nummer des zweiten Verknüpfungsdokuments auf dem erhaltenen Vorauszahlungsdokument.
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Doc1/Doc2 verwenden
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Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Dokument auf der ausgestellten Rechnung vermerkt.
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Verwenden Sie das USt-Datum für Doc.1
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Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Datum auf der ausgestellten Rechnung vermerkt.
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Datum
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Dokumentdatum für die erhaltene Vorauszahlung.
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Bezahlt
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Der Betrag des ausgestellten Vorauszahlungsdokuments, der noch nicht mit ausgestellten Rechnungen verknüpft ist. Dies kann also der gesamte Wert des Vorauszahlungsdokuments oder nur der verbleibende Wert sein.
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Bezahlt USt
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USt-Wert aus dem ausgestellten Vorauszahlungsdokument, der noch nicht mit einer ausgestellten Rechnung verknüpft ist.
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Ausgewählt
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Der Wert der ausgestellten Vorauszahlung, der zur Verknüpfung mit der ausgestellten Rechnung ausgewählt wurde. Dies kann niedriger oder höher als der angegebene Vorauszahlungswert sein. Es wird niedriger sein, wenn der verbleibende unbezahlte Wert der ausgestellten Rechnung niedriger ist als der erhaltene Vorauszahlungswert. Der Wert kann auch manuell korrigiert werden; in diesem Fall wird der Wert der imputierten USt im nächsten Feld neu berechnet.
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USt-Basis
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Die Basis, die für die USt-Berechnung verwendet wird.
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USt
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USt-Wert, der zur Verknüpfung mit der ausgestellten Rechnung ausgewählt wurde. Er kann niedriger oder gleich dem erhaltenen Vorauszahlungswert sein. Dieser Wert kann auch manuell eingegeben werden, aber in diesem Fall wird der Wert im vorherigen Feld NICHT aktualisiert.
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Vorauszahlungsbetrag
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Der Wert einer offenen Vorauszahlung.
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Währung
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Primärwährung.
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2. Fußzeile der Vorauszahlungsliste
Im unteren Teil des Fensters finden Sie den Gesamtwert und den Bestätigung Button.
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USt
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Gesamt-USt-Wert der (Voraus-)Zahlungen, die vom Kunden geleistet wurden.
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Zahlung
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Der Gesamtwert der (Voraus-)Zahlungen, die vom Kunden geleistet wurden.
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Bestätigung
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Nachdem Sie das Vorauszahlungsdokument ausgewählt haben, das mit der ausgestellten Rechnung verknüpft werden soll, und auf den Bestätigung Button geklickt haben, überprüft das Programm alle potenziell offenen Vorauszahlungen für diese Subjekte und zeigt eine IRIS-Nachricht: IRIS 5781 – Erstellung negativer Vorauszahlungsrechnungen abgeschlossen.
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In der Übersicht der verknüpften Dokumente im POS-Rechnungsfenster können Sie diese Dokumente sehen und die Dokumentnummer doppelklicken, um sie zu öffnen.
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WARNUNG
Wenn der Dokumenttyp für eine negative Vorauszahlung nicht festgelegt ist in PANTHEON im Dokumenttyp für Vorauszahlung, zeigt das Programm eine Popup-Informationsnachricht an: Setzen Sie den Dokumenttyp. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Dokumenttyp für eine negative Vorauszahlung festlegen. Die Einstellungen können in PANTHEON im Dokumenttypen Register im Tab Waren | Empfang | Waren | Erweiterte Daten.
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