Schritte zur Durchführung des Jahresabschlusses
Vordefinierter Workflow Schritte zur Durchführung des Jahresabschlusses führt den Benutzer durch die notwendigen Schritte zur Durchführung des Jahresabschlusses.
Die verantwortliche Person öffnet das Menü Einstellungen | Dokumentation | Workflow-Design. Als nächstes startet sie die Schaltfläche für Daten exportieren/importieren und wählt die Option für Register übertragen.
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Hinweis
Der Workflow kann in jedes Formular in PANTHEON integriert werden, indem die Einstellungen Verfügbar im Formular.
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Die verantwortliche Person führt einen Workflow mit der Schaltfläche Ausführenaus. Die folgende Nachricht erscheint:
Nach dem Ausführen des Workflows öffnet sich das Formular zur Überprüfung von Zusammenfassungsberichten mit Aufgabenkommentaren:
In diesem Schritt sollte die verantwortliche Person das Datum von und Datum bis eingeben, dann auf die Schaltfläche Suche klicken, um die automatischen Buchungen zu überprüfen. Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, fährt sie fort, indem sie auf die Schaltfläche Weiter.
Als nächstes wird das Formular für Schließung der Klassen 4 und 7 geöffnet, in das Posted von und bis eingegeben werden sollten (Zeitraum für die Schließung d.h. 01-01.2025.-31.12.2025.) und im nächsten Schritt sollte die Schaltfläche Buchung geklickt werden.
Nach der Schließung der Aufwands- und Ertragskonten sollte die verantwortliche Person die Bilanzüberprüfen:
Im nächsten Schritt, wenn der Bilanzbericht überprüft wird, sollte die Schaltfläche Weiter geklickt werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche Weiter, öffnet sich das Formular für Jahresabschluss :
Der Jahresabschluss sperrt die Buchungen für den ausgewählten Jahresabschlusszeitraum. Nach der Erstellung des Jahresabschlusses sollten die Bilanzberichte erneut überprüft werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche Weiter, öffnet der Workflow erneut die Bilanzberichte:
In diesem Schritt überprüft der Benutzer die Anfangs- und Abschlussstände, d.h. der Abschlussstand des Vorjahres sollte der Anfangsstand des aktuellen Jahres sein.
Als nächstes klicken sie auf die Schaltfläche Weiter:
Am Ende sollte die verantwortliche Person die Kontokartenberichte für Buchungen nach der Erstellung des Jahresabschlusses überprüfen:
Der Workflow endet mit einem Klick auf die Schaltfläche Schließen.
Damit ist der Benutzer sicher, dass alle Schritte für einen korrekten Jahresabschluss durchgeführt wurden.