Legarea unei plăți în avans primite cu factura en-gros

En-gros și servicii modul, în funcția Asistenți. Utilizând această funcție, puteți lega cu ușurință o factură emisă cu plățile în avans primite de la același client.

Acest capitol arată cum să legați o plată în avans primită cu o factură en-gros emisă.

REZUMAT CAZ Persoana responsabilă dorește să emită o factură către clientul IKEA Eurupe d.d., pentru care plata în avans a fost deja efectuată. Pentru mai multe informații despre crearea plății în avans menționate, consultați capitolul Crearea unei noi plăți în avans primite în manualul utilizatorului. Persoana responsabilă va lega factura emisă cu o plată în avans astfel: Deschiderea ferestrei Factură nouă Introducerea datelor în antetul documentului Date generale ale documentului Introducerea liniilor documentului Selectarea opțiunii relevante în Asistenți Documente legate

1 Deschiderea ferestrei Factură nouă

Persoana responsabilă selectează En-gros și servicii modul din meniul principal, apoi Factură nouă submodul.

O fereastră pentru crearea unei facturi emise noi se deschide automat, iar persoana responsabilă începe să introducă date.

2. Introducerea datelor în antetul documentului

Mai întâi, persoana responsabilă determină tipul documentului pentru facturile en-gros emise în antet. Persoana responsabilă alege dintre tipurile de documente prestabilite.

În acest caz, persoana responsabilă lasă tipul de document implicit: 3000 - Vânzări

Din lista derulantă din câmpul Client / Plătitor , persoana responsabilă selectează clientul care a efectuat plata în avans, către care va fi emisă factura. Lista afișează subiectele din Registrul subiectelor .

INDICAȚIE Pentru mai multe informații despre adăugarea unui nou subiect în registru, consultați capitolul Crearea unui nou subiect în manualul utilizatorului.

În acest caz, persoana responsabilă introduce clientul: IKEA Eurupe d.d.

INDICAȚIE Puteți căuta subiecte după nume sau număr fiscal.

Următorul pas este introducerea datelor generale.

3. Introducerea datelor generale în documentul de inventar

După introducerea datelor principale în antetul facturii emise, persoana responsabilă începe să introducă date generale.

Acest lucru se face în General fila din partea dreaptă a ferestrei Factură nouă.

INDICAȚIE Datele generale pot fi afișate sau ascunse prin clic pe (Afișare/Ascundere) săgeată.

În prima parte a filei de date generale, persoana responsabilă introduce date despre:

• Data livrării
• Data facturii
• Data TVA
• Data scadenței
• Referință
• Valută și curs.

În câmpul Data livrării , persoana responsabilă selectează data estimată a livrării: 22.07.2022.

Data facturii este data creării facturii, astfel încât persoana responsabilă lasă data curentă: 22.07.2022. Data TVA este aceeași cu data facturii, deoarece programul folosește aceste date pentru a plasa documentul în perioada fiscală corespunzătoare în evidențele TVA.

Data scadenței este completată automat cu numărul 10, semnificând că data scadenței plății este la 10 zile de la data facturii. În câmpul din dreapta, documentul calculează și introduce automat data scadenței.

Pentru ca clientul să specifice referința pe factură, persoana responsabilă introduce manual numărul 00-2022-07 în câmpul Referință , așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

Valută și curs este completat automat cu valuta implicită din setările din PANTHEON. Programul folosește valuta implicită setată pentru clientul specific din Registrul subiectelor , dacă aceasta este diferită de cea implicită a sistemului.

Următoarea parte a datelor generale conține informații despre depozit, departament și tipul destinatarului.

Depozit este completat automat cu Depozit En-gros. În acest câmp, persoana responsabilă selectează depozitul din care sunt emise bunurile din lista derulantă a depozitelor Tecta.

În acest caz, persoana responsabilă selectează departamentul En-gros departament.

INDICAȚIE Dacă departamentul a fost deja selectat în setarea tipului de document , aceleași date vor fi utilizate. Aceste date pot fi modificate.

Destinatar este determinat sau completat automat cu datele clientului. Persoana responsabilă poate modifica aceste date și astfel utiliza combinații Client/Destinatar.

INDICAȚIE Clic pe (Adăugare subiect nou) butonul deschide un formular pentru introducerea rapidă a unui nou subiect în registru. Pentru instrucțiunile de introducere a unui nou subiect în registru, consultați capitolul Adăugare rapidă subiect în manualul utilizatorului.

În a treia parte, persoana responsabilă determină metoda și locul livrării.

După introducerea datelor generale, persoana responsabilă începe să adauge linii de factură.

4 Introducerea liniilor documentului

Persoana responsabilă introduce articole în linii.

Articolele sau produsele pot fi căutate după ID, nume sau ID furnizor. Datele pot fi introduse manual sau selectate din lista derulantă din Registrul articolelor/produse .

În acest caz, articolele sunt adăugate prin introducerea numelor articolelor. Clientul a comandat cortul Indian3, astfel încât persoana responsabilă introduce "indian" și selectează articolul corespunzător din listă.

Persoana responsabilă determină cantitatea articolului, în acest caz clientul a achiziționat 10 bucăți. Prețul articolului este copiat din Registrul articolelor/produse.

Dacă este necesar, persoana responsabilă poate adăuga o notă la o linie de document în subsolul ferestrei. Clic pe iconul deschide o fereastră, unde nota este adăugată: "Factură pentru 07/2022".

Documentul este salvat când persoana responsabilă face clic pe Salvare butonul din bara de instrumente.

5. Selectarea opțiunii relevante în Asistenți

După salvarea documentului, persoana responsabilă face clic pe Asistenți butonul și selectează Plăți în avans opțiunea.

Se deschide o fereastră, unde sunt afișate toate plățile în avans deschise pentru clientul IKEA Eurupe d.d.

Persoana responsabilă marchează plata în avans pentru a o lega cu o factură en-gros și selectează Confirmare butonul.

În acest caz, persoana responsabilă selectează documentul 22-3700-000011 marcând câmpul din fața liniei (vezi imaginea de mai jos).

INDICAȚIE Pentru mai multe informații despre crearea documentului de plată în avans menționat de la clientul IKEA Eurupe d.d., consultați capitolul Crearea unei noi plăți în avans primite în manualul utilizatorului.

Programul alertează automat că a fost creată o plată în avans negativă.

Selectarea Deschidere opțiunea deschide documentul de plată în avans negativă.

6 Documente legate

Conexiunea dintre factură și plata în avans poate fi văzută în partea dreaptă a ferestrei în Legate fila.

SLIKA POPRAVI