Povezivanje primljenog avansa sa izdatim veleprodajnim računom

Funkcionalnost se nalazi u Čarobnjacima modula Veleprodaja i usluge. Pomoću ove funkcionalnosti na jednostavan način možemo povezati izdati račun sa avansom primljenim od istog kupca.

U ovom poglavlju ćemo vam prikazati kako da primljeni avans povežete sa izdatim veleprodajnim računom.

OPIS PRIMERA Odgovorna osoba želi kupcu Ikeas SR d.o.o. da izda račun, za koji je već primila avans. O kreiranju pomenutog avansa možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog primljenog avansa. Odgovorna osoba će izdati račun povezati s avansom prateći sledeće korake: Otvaranje prozora Nov izdati račun Unos podataka u zaglavlje dokumenta Osnovni podaci dokumenta Unos pozicija dokumenta Izbor funkcije Čarobnjaka Povezani dokumenti

1. Otvaranje prozora Nov izdati račun

Odgovorna osoba u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja i usluge, te podmodul Nov primljeni račun.

Otvara se prozor za kreiranje novog izdatog računa, gde započinje sa unosom podataka.

2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta

U zaglavlju dokumenta odredi vrstu dokumenta za izdate račune veleprodaje. Može birati među unapred zadatim vrstama dokumenta.

U našem primeru ostavlja zadatu vrstu dokumenta: 3000 - Veleprodaja.

U polju Kupac/Platilac sa padajuće liste izabere kupca, od kog je preduzeće primilo avans i kom želi da izda račun. Prikazuju se subjekti koji su uneseni u Šifarnik subjekata.

SAVET Postupak unosa novog subjekta u šifarnik možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

U našem primeru upiše kupca: Ikeas SR d.o.o.

SAVET Subjekta možete potražiti po imenu ili poreskom broju.

Odgovorna osoba nastavlja sa unosom osnovnih podataka.

3. Osnovni podaci dokumenta

Nakon upisa podataka u zaglavlje izdatog računa, počinje sa unosom osnovnih podataka.

Postavlja se na panel Osnovni podaci na desnoj dtrani prozora Nov izdati račun.

SAVET Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti klikom na strelicu (Prikaži).

U prvi deo Osnovnih podataka unese sledeće podatke:

• Dat. prometa
• Dat. rač.
• Datum PDV-a
• Dospeće
• Poziv
• Valuta i kurs

U polju Datum prometa izabere datum kada je očekivan datum prometa: 20.06.2023.

Dat. rač. je dan kada kreira račun odnosno ostavlja tekući dan: 27.06.2023. Datum PDV-a ostavlja isti kao datum računa, buduća da program u PDV evidencijama koristi ovaj podatak za određivanje kom poreskom periodu ovaj dokument pripada.

Polje Dospeće se automatski popuni brojem 10, što označava da kupac ima 10 dana da plati račun. U susednom polju program automatski izračuna i zapiše datum dospeća.

Odgovorna osoba želi da se kupac pozove na određeni poziv. U tu svrhu u polju Poziv ručno upiše broj: 97-2023-06.

U pola Valuta i kurs se automatski zapiše zadata valuta iz podešavanja u PANTHEON-u. Ukoliko u šifarniku kupca postoji zadata valuta za određenog kupca, taj podatak će se upotrebiti u ovim poljima.

U narednom delu osnovnih podataka nalaze se podaci o skladištu, odeljenju i tipu primaoca.

Polje Skladište se automatski popuni podatkom o Veleprodajnom skladištu. U ovom polju odgovorna osoba može sa padajuće liste izabrati skladište preduzeća Tecta iz kog izdaje robu.

U našem primeru se izdati račun odnosi na odeljenje Veleprodaje, što odgovorna osoba i bira.

SAVET Ukoliko je odeljenje podešeno na vrsti dokumenta, ovaj podatak će se automatski preneti u polje. Po potrebi se može i izmeniti.

Određuje Primaoca odnosno program ovo polje automatski popunjava podatkom o kupcu. Ovaj podatak se može promeniti, pa su moguće kombinacije Kupac/Primalac.

SAVET Klikom na taster (Dodavanje novih subjekata) otvara se obrazac za brzi unos novog subjekta u šifarnik. Uputstva za unos subjekata možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.

U trećem delu Osnovnih podataka odgovorna osoba određuje način i mesto dostave.

Nakon unosa osnovnih podataka počinje sa dodavanjem pozicija računa.

4. Unos pozicija dokumenta

Nastavlja sa unosom idenata u pozicije.

Idente odnosno artikle može pretraživati po šifri, nazivu ili dobavljačevoj šifri. Podatak može upisati ručno ili ga izabrati sa padajuće liste iz šifarnika idenata.

U našem primeru dodaje idente tako što upiše naziv identa. Kupac je naručio šator Indijanac3. Zato u polje upiše ''Indijanac'', te izabere odgovarajući ident.

Određuje količinu identa, unašem primeru je to 10 komada. Cena identa se automatski prepiše iz šifarnika idenata.

Po potrebi može dodati i napomenu u podnožju prozora za ceo dokument. Klikom na ikonicu  otvara se prozor, gde unosi napomenu za dokument: ''Račun za 06/2023''.

Dokument sačuva klikom na taster Sačuvaj u redu sa alatima.

5. Izbor funkcije Čarobnjaka

Nakon čuvanja dokumenta izabere taster Čarobnjaci i opciju Avansi.

Otvara se prozor, gde se ispisuju svi otvoreni avansi za kupca: Ikeas SR d.o.o.

Označava avans koji želi da poveže sa veleprodajnim računom i izabere taster Potvrda.

U našem primeru izabere dokument: 23-3700-000002 tako što označi polje ispred pozicije (kao što je prikazano na slici ispod).

SAVET O kreiranju pomenutog avansa za kupca Ikeas SR d.o.o. možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog primljenog avansa.

Automatski se ispisuje obaveštenje da je oblikovan negativni avans.

Izborom opcije Otvorite otvara se dokument negativnog primljenog avansa.

6. Povezani dokumenti

Veza između račna i avansa vidljiva je na panelu Povezano.