UPN в SEPA
SEPA в програмата Pantheon
 |
В този документ са указания за започване на използването на новите платежни стандарти ISO SEPA XML и ZBSXML. Платежните нареждания UPN вече не се използват.
За функционирането, описано по-долу, е необходимо да се използва версия на програмата Pantheon 55.54.30 или по-висока.
|
 |
В случай на проблеми с експортиране и импортиране на данни, проверете също дали съществува по-нова версия на банковата програма.
Пътища до нови версии на банкови програми:
|
|
Обяснения на термини, свързани с UPN и SEPA, можете да видите тук. |
Трябва ли да коригирам например въведените номера на сметките при субектите преди започване на използването на ISO SEPA XML и ZBSXML?
Не. Няма нужда да коригирате въведените данни. Ако префиксът IBAN не е въведен или е въведен непълно (само SI), програмата автоматично добавя префикс SI56. Поради това никога не добавяйте префикс SI56 на въведените транзакционни сметки!
В програмата ми се появиха нови субекти след ъпгрейд. Защо?
С ъпгрейда до версия 55.54.30 в програмата автоматично се добавят нови субекти, това са банки, които оперират в Словения. Добавят се само тези банки, които все още нямате въведени. Ако вече имате въведена банка и при нея правилния SWIFT/BIC код, нов запис не се добавя. На всички субекти, банки, на таба също се добавя нов запис в полето обозначение на банката. Това обозначение на банката представлява първите две цифри на транзакционната сметка и на базата на това обозначение програмата намира правилния BIC код при създаването на файла с платежни нареждания.
Как да включа създаването на файлове за електронен платежен трафик по стандартите ISO SEPA XML и ZBSXML?
С включването на използването на UPN формуляри в програмата получаваме възможност за въвеждане на кодове на целите на плащането и използване на референция SI или RF. Данните за кода на целта на плащането и референцията са задължителни при създаването на файлове с платежни нареждания по двата нови стандарта.
Създаването на файлове с платежни нареждания по новите стандарти включваме в Административната конзола (Настройки | Параметри на програмата | Пари | Платежни нареждания | Изпращане на нареждания):
За всяка своя транзакционна сметка можете да въведете своите настройки (път за съхранение, име на файла и структура на данните).
Можете да избирате между следните структури:
- TKDIS
- ZBSXML v2.1
- ZBSXML v2.2
- Halcom XML v3.2
- ISO SEPA XML
|
За употреба подходящи са ZBSXML v2.2 и ISO SEPA XML, тъй като само при използването на тези два пълни кода на целта на плащането в файла с платежни нареждания.
|
|
Името на файла трябва да завършва с .xml, например placila.xml и т.н.
|
|
Платежните нареждания, които са били създадени преди включването на UPN, ще трябва да отворите и да въведете правилния код на целта на плащането и да изберете правилната референция (SI).
|
В долната таблица е списък на банките и поддържаните стандарти за импортиране и експортиране на файлове за електронен платежен трафик (по информация, получена до 28.12.2011):
|
Банка
|
ZbsXML v2.2
|
ISO SEPA XML
|
|
Abanka Vipa
|
да
|
да
|
|
Банка Целе
|
да
|
да
|
|
Банка Копер
|
да
|
не
|
|
Банка Спаркasse
|
|
да
|
|
Банка Volksbank d.d.
|
да
|
в подготовка
|
|
BAWAG Банка
|
|
|
|
Държавна банка на Словения
|
да
|
|
|
Factor Банка
|
да
|
да
|
|
Горенска банка
|
да
|
|
|
Hypo alpe adria
|
не
|
да
|
|
KD Банка
|
|
да
|
|
NKBM
|
да
|
не
|
|
NLB
|
да
|
да
|
|
PBS
|
|
да
|
|
PROBANKA
|
да
|
в подготовка
|
|
RAIFFEISEN БАНКА
|
|
да
|
|
SKB
|
не
|
да
|
|
SID
|
|
|
|
Unicredit банка
|
|
да
|
|
Делавска храналница
|
|
да
|
|
BKS Банка
|
|
да
|
Правилно изработеното платежно нареждане в програмата Pantheon трябва да изглежда така:
Полето BIC не може да се редактира ръчно, само стойностите са показани. Ако една или и двете стойности липсват, експортирания файл с платежни нареждания няма да бъде правилен или няма да може да бъде експортиран в банковата програма.
След промяна на структурата за експортиране на данни от TKDIS в ISO SEPA XML или ZBSXML v2.2 подготовката на файла с платежни нареждания работи по същия начин, както преди. Така че прехвърлете нарежданията за плащане, въведете датата за създаване на файла и кликнете на бутона Файл. Създаденият файл импортирайте в банковата програма.
Дали ще са необходими промени в самата банкова програма, за да може файлът да бъде импортиран, трябва да се запитате в своята банка. Някои банкови програми, например NLB Proklik v17, сами разпознават и импортират файла с платежни нареждания.
Какво трябва да променя при импортиране на извлечения?
Полученото извлечение за изпратени плащания ще бъде (вероятно) в същия стандарт като за изпратените плащания. Затова ще е необходимо на формуляра за импортиране на извлечения да изберете подходящата структура на данните за импортиране (Структура). Ако извлечението съдържа кодове на целите на плащането на плащанията в файла, тези кодове на целите ще се покажат в полето Връзка:
За да може програмата успешно да намери съответните сметки, субекти и т.н. и да ги покаже на таба Счетоводство, е необходимо в справочника на видовете документи за импортиране на извлечения (например VD 410) да се зададе вместо вида на сделката в полетата Код 1, Код 2 и Код 3, кодовете на целите на плащането в полето Код на целта:
|
В версия 55.55.00 програмата все още не позволява в един запис (ред) да имате въведени кодове (1, 2, 3) и Код на целта. Затова трябва да добавите нов запис с въведен код на целта на плащането.
В първия следващ корекционен ъпдейт ще бъде премахната тази ограничение.
|