UPN në SEPA
SEPA në programin Pantheon
 |
Në këtë dokument ka udhëzime për fillimin e përdorimit të standardeve të reja të pagesave ISO SEPA XML dhe ZBSXML. Urdhërat e pagesës UPN nuk janë më në përdorim.
Për funksionimin, siç përshkruhet më poshtë, është e nevojshme të përdoret versioni i programit Pantheon 55.54.30 ose më i lartë.
|
 |
Në rast të problemeve me eksportin dhe importin e të dhënave, kontrolloni gjithashtu nëse ekziston një version më i ri të programit bankar.
Rrugët për versionet e reja të programeve bankare:
|
|
Shpjegimet e termave të lidhura me UPN dhe SEPA mund t'i shihni këtu. |
A duhet të korrigjoj para fillimit të përdorimit të ISO SEPA XML dhe ZBSXML, p.sh. numrat e llogarive të futur te subjektet?
Jo. Asnjë të dhënë të futur nuk është e nevojshme të korrigjohet. Nëse prefiksi IBAN nuk është futur ose është futur në mënyrë të paplotë (vetëm SI), programi automatikisht shton prefiksin SI56. Për këtë arsye, mos e shtoni prefiksin SI56 në llogaritë transaksionale të futur!
Në program, pas përmirësimit, më janë shfaqur subjekte të reja. Pse?
Me përmirësimin në versionin 55.54.30, në program automatikisht shtohen subjekte të reja, këto janë banka që veprojnë në Slloveni. Shtohen vetëm ato banka që nuk i keni të futur. Nëse tashmë keni një bankë të futur dhe për të keni kodin e saktë SWIFT/BIC, një regjistrim i ri nuk do të shtohet. Të gjitha subjekteve, bankave, u shtohet gjithashtu një regjistrim i ri në fushën e shenjës së bankës. Kjo shenjë banke përfaqëson dy numrat e parë të llogarisë transaksionale dhe mbi këtë bazë programi gjen kodin e saktë BIC gjatë krijimit të skedarit me urdhërat e pagesës.
Si e aktivizoj krijimin e skedarëve për pagesat elektronike sipas standardeve ISO SEPA XML dhe ZBSXML?
Me aktivizimin e përdorimit të formularëve UPN në program, ne marrim mundësinë e futjes së kodit të qëllimit të pagesës dhe përdorimin e referencës SI ose RF. Të dhënat për kodin e qëllimit të pagesës dhe referencën janë të detyrueshme gjatë krijimit të skedarëve me urdhërat e pagesës sipas të dy standardeve të reja.
Krijimi i skedarëve me urdhërat e pagesës sipas standardeve të reja aktivizohet në Konsolën e Administratorit (Cilësimet | Parametrat e programit | Para | Urdhërat e pagesës | Dërgimi i urdhërave):
Për çdo llogari transaksionale mund të futni cilësimet tuaja (rruga për ruajtje, emri i skedarit dhe struktura e të dhënave).
Mund të zgjidhni midis strukturave të mëposhtme:
- TKDIS
- ZBSXML v2.1
- ZBSXML v2.2
- Halcom XML v3.2
- ISO SEPA XML
|
Për përdorim të përshtatshëm janë ZBSXML v2.2 dhe ISO SEPA XML, pasi vetëm me përdorimin e këtyre dyve plotësohet kodi i qëllimit të pagesës në skedarin me urdhërat e pagesës.
|
|
Emri i skedarit duhet të përfundojë me .xml, p.sh. placila.xml etj.
|
|
Urdhërat e pagesës, që janë krijuar para aktivizimit të UPN, do t'i duhet t'i hapni dhe të futni kodin e saktë të qëllimit të pagesës dhe të zgjidhni referencën e duhur (SI).
|
Në tabelën e mëposhtme është lista e bankave dhe standardeve të mbështetura për importin dhe eksportin e skedarëve të pagesave elektronike (sipër informacionit të marrë deri më 28.12.2011):
|
Banka
|
ZbsXML v2.2
|
ISO SEPA XML
|
|
Abanka Vipa
|
po
|
po
|
|
Banka Celje
|
po
|
po
|
|
Banka Koper
|
po
|
jo
|
|
Banka Sparkasse
|
|
po
|
|
Banka Volksbank d.d.
|
po
|
në përgatitje
|
|
BAWAG Banka
|
|
|
|
Deželna banka Slovenije
|
po
|
|
|
Factor Banka
|
po
|
po
|
|
Gorenjska banka
|
po
|
|
|
Hypo alpe adria
|
jo
|
po
|
|
KD Banka
|
|
po
|
|
NKBM
|
po
|
jo
|
|
NLB
|
po
|
po
|
|
PBS
|
|
po
|
|
PROBANKA
|
po
|
në përgatitje
|
|
RAIFFEISEN BANKA
|
|
po
|
|
SKB
|
jo
|
po
|
|
SID
|
|
|
|
Unicredit banka
|
|
po
|
|
Delavska hranilnica
|
|
po
|
|
BKS Bank
|
|
po
|
Urdhëri i pagesës i krijuar saktë në programin Pantheon duhet të duket kështu:
Fushat BIC nuk mund të redaktohen manualisht, ato janë vetëm vlera të shfaqura. Nëse një ose të dyja vlerat nuk janë, skedari i eksportuar me urdhërat e pagesës nuk do të jetë në rregull ose nuk do të mund të eksportohet në programin bankar.
Pas ndryshimit të strukturës për eksportin e të dhënave nga TKDIS në ISO SEPA XML ose ZBSXML v2.2, përgatitja e skedarit me urdhërat e pagesës funksionon njësoj si më parë. Pra, transferoni urdhërat në pagesë, futni datën për krijimin e skedarit dhe klikoni butonin Skedari. Skedarin e krijuar e importoni në programin bankar.
A do të nevojiten ndryshime në vetë programin bankar, që skedari të mund të importohet, duhet të informoheni te banka juaj. Disa programe bankare, p.sh. NLB Proklik v17 e njohin dhe e importojnë vetë skedarin me urdhërat e pagesës.
Çfarë duhet të ndryshoj në importin e ekstrakteve?
Ekstrakti i pranuar për pagesat e dërguara do të jetë (ndoshta) në të njëjtin standard si për pagesat e dërguara. Prandaj, do të jetë e nevojshme në formularin për importin e ekstrakteve të zgjidhni strukturën e duhur të të dhënave për import (Struktura). Nëse ekstrakti do të përmbajë kodet e qëllimit të pagesës në skedarin, këto kode do të shfaqen në fushën Veza:
Për të mundësuar që programi të gjejë me sukses kontot, subjektet etj. dhe t'i shfaqë në skedarin e Regjistrimit, është e nevojshme në shifrën e llojeve të dokumenteve për importin e ekstrakteve (p.sh. VD 410) të vendosni në vend të llojit të transaksionit në fushat Shifra 1, Shifra 2 dhe Shifra 3, kodet e qëllimit të pagesës në fushën Koda e qëllimit:
|
Në versionin 55.55.00 programi ende nuk lejon që në një regjistrim (rresht) të kemi të futur kodet (1, 2, 3) dhe Kodin e qëllimit. Prandaj, duhet të shtoni një regjistrim të ri me kodin e qëllimit të pagesës të futur.
Në përmirësimin e parë të ardhshëm, kjo kufizim do të hiqet.
|