UPN în SEPA
SEPA în programul Pantheon
 |
În acest document sunt instrucțiuni pentru începutul utilizării noilor standarde de plată ISO SEPA XML și ZBSXML. Ordinele de plată UPN nu mai sunt în uz.
Pentru funcționarea, așa cum este descris mai jos, este necesar să folosiți versiunea programului Pantheon 55.54.30 sau mai recentă.
|
 |
În cazul problemelor cu exportul și importul de date, verificați și dacă există o versiune mai nouă a programului bancar.
Trasee către noile versiuni ale programelor bancare:
|
|
Explicații ale termenilor legați de UPN și SEPA pot fi vizualizate aici. |
Trebuie să corectez, de exemplu, numerele de cont introduse pentru subiecți înainte de a începe utilizarea ISO SEPA XML și ZBSXML?
Nu. Nu este necesar să corectați datele introduse. Dacă prefixul IBAN nu este introdus sau este introdus incomplet (doar SI), programul adaugă automat prefixul SI56. Din acest motiv, nu adăugați prefixul SI56 conturilor tranzacționale introduse!
În program, după actualizare, mi-au apărut subiecți noi. De ce?
Odată cu actualizarea la versiunea 55.54.30, programul adaugă automat subiecți noi, acestea fiind băncile care operează în Slovenia. Se adaugă doar acele bănci pe care nu le aveți introduse. Dacă aveți deja o bancă introdusă și codul său SWIFT/BIC corect, noul înregistrare nu se adaugă. Fiecărui subiect, băncilor, li se adaugă de asemenea un nou înregistrare în câmpul etichetei băncii. Această etichetă a băncii reprezintă primele două cifre ale contului tranzacțional și pe baza acestei etichete programul găsește codul BIC corect la crearea fișierului cu ordinele de plată.
Cum activez crearea fișierelor pentru plățile electronice conform standardelor ISO SEPA XML și ZBSXML?
Odată cu activarea utilizării formularelor UPN în program, obținem posibilitatea de a introduce coduri pentru scopul plății și utilizarea referinței SI sau RF. Datele despre codul scopului plății și referință sunt obligatorii la crearea fișierelor cu ordinele de plată conform ambelor noi standarde.
Crearea fișierelor cu ordinele de plată conform noilor standarde se activează în Consola de Administrare (Setări | Parametrii programului | Bani | Ordine de plată | Trimiterea ordinelor):
Pentru fiecare cont tranzacțional, puteți introduce propriile setări (calea de salvare, numele fișierului și structura datelor).
Se poate alege între următoarele structuri:
- TKDIS
- ZBSXML v2.1
- ZBSXML v2.2
- Halcom XML v3.2
- ISO SEPA XML
|
Pentru utilizare, sunt potrivite ZBSXML v2.2 și ISO SEPA XML, deoarece doar utilizând aceste două se completează codul scopului plății în fișierul cu ordinele de plată.
|
|
Numele fișierului trebuie să se termine cu .xml, de exemplu, placila.xml etc.
|
|
Ordinele de plată care au fost create înainte de activarea UPN vor trebui deschise și introduse cu codul corect al scopului plății și selectarea referinței corecte (SI).
|
În tabelul de mai jos este lista băncilor și standardelor acceptate pentru importul și exportul fișierelor de plăți electronice (conform informațiilor obținute până la 28.12.2011):
|
Banca
|
ZbsXML v2.2
|
ISO SEPA XML
|
|
Abanka Vipa
|
da
|
da
|
|
Banca Celje
|
da
|
da
|
|
Banca Koper
|
da
|
nu
|
|
Banca Sparkasse
|
|
da
|
|
Banca Volksbank d.d.
|
da
|
în pregătire
|
|
BAWAG Banka
|
|
|
|
Deželna banka Slovenije
|
da
|
|
|
Factor Banka
|
da
|
da
|
|
Gorenjska banka
|
da
|
|
|
Hypo alpe adria
|
nu
|
da
|
|
KD Banka
|
|
da
|
|
NKBM
|
da
|
nu
|
|
NLB
|
da
|
da
|
|
PBS
|
|
da
|
|
PROBANKA
|
da
|
în pregătire
|
|
RAIFFEISEN BANKA
|
|
da
|
|
SKB
|
nu
|
da
|
|
SID
|
|
|
|
Unicredit banka
|
|
da
|
|
Delavska hranilnica
|
|
da
|
|
BKS Bank
|
|
da
|
Un ordin de plată corect realizat în programul Pantheon ar trebui să arate astfel:
Câmpurile BIC nu pot fi editate manual, sunt doar valori afișate. Dacă una sau ambele valori nu există, fișierul exportat cu ordinele de plată nu va fi corect sau nu va putea fi exportat în programul bancar.
După modificarea structurii pentru exportul datelor din TKDIS în ISO SEPA XML sau ZBSXML v2.2, pregătirea fișierului cu ordinele de plată funcționează la fel ca înainte. Așadar, mutați ordinele în plată, introduceți data pentru crearea fișierului și faceți clic pe butonul Fișier. Fișierul creat trebuie importat în programul bancar.
Fiecare modificare necesară în programul bancar pentru a putea importa fișierul trebuie verificată cu banca dumneavoastră. Unele programe bancare, de exemplu, NLB Proklik v17, recunosc și importă automat fișierul cu ordinele de plată.
Ce trebuie să schimb la importul extraselor?
Extrasul primit pentru plățile trimise va fi (probabil) în același standard ca și pentru plățile trimise. Prin urmare, va fi necesar să selectați structura corespunzătoare a datelor pentru import pe formularul de import al extraselor (Structura). Dacă extrasul va conține coduri pentru scopul plății în fișier, aceste coduri de scop se vor afișa în câmpul Legătură:
Pentru ca programul să poată căuta cu succes conturile, subiecții etc. și să le afișeze în tab-ul Înregistrare, este necesar să se stabilească în catalogul tipurilor de documente pentru importul extraselor (de exemplu, VD 410) în loc de tipul de afacere în câmpurile Cod 1, Cod 2 și Cod 3, codurile scopului plății în câmpul Codul scopului:
|
În versiunea 55.55.00 programul nu permite încă ca într-o singură înregistrare (linie) să aveți introduse coduri (1, 2, 3) și Codul scopului. Prin urmare, trebuie să adăugați o nouă înregistrare cu codul scopului plății introdus.
În următoarea corectare, această limitare va fi eliminată.
|