Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Collapse]Pozicije prevzema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Trde rezervacije
        Avansi
       [Collapse]Plačila
         Blagajna
        [Expand]Plač. nalog
         Obročno plačevanje
       [Expand]Knjižbe
        Odg. osebe
        Upravitelji
       [Expand]Povezave
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Expand]Uporabniški priročniki za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 828,1143 ms
print   |
Label

Blagajna

 

Blagajna

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Pri gotovinskem plačilu prejetega računa lahko s klikom na gumb  v panelu "Blagajna"  neposredno izdelamo in  nato izpišemo blagajniški izdatek . Okno za kreiranje blagajniškega izdatka se ne koliko razlikuje, ko imamo za prejet račun dobavitelja kreirane obroke. Za podrobnejšo razlago sledi povezavi Blagajniški izdatek iz računa.

000001.gif Zaradi omejevanja možnosti napak bo ne glede na valuto v dokumentu izdaje blagajniški izdatek izdelan v privzeti valuti iz parametrov .

Tako imamo možnost neposrednega izpisa blagajniškega izdatka. Blagajniški izdatek se izdela v vrednosti prejete fakture, zmanjšani za morebitna avansirana plačila.Nadaljnji postopki v zvezi z blagajniškim poslovanjem so podrobno opisani v modulu Blagajna .

000001.gif Za uspešno kreiranje blagajniškega izdatka moramo v glavo izdaje obvezno vnesti način pačila. Če tega podatka ne vnesemo, program javi napako (glej Način plačila moraš obvezno vnesti!).
000001.gif

V kateri vrsti dokumenta naj se v primeru gotovinskega plačila izdela blagajniški izdatek izberemo
000001.gif Če vrsta dokumenta ni izbrana na nobenem od obeh mest, program javi napako (glej Vrsto dokumenta za blagajniški izdatek moraš obvezno določiti!).
000001.gif

Program izračuna znesek za plačilo (vrednost blagajniškega izdatka) iz dokumenta tako, da od vrednosti dokumenta odšteje vsa plačila, ki imajo enako vezo dokumenta kot sam dokument.

V primeru, da obstajajo v Pantheonu tudi drugi dokumenti z enakim veznim dokumentov in njihova plačila, je potrebna previdnost pri izračunu zneska za plačilo preko blagajniškega izdatka, saj bo program upošteval vsa plačila z enakim veznim dokumentov, četudi ne predstavljajo plačila tega dokumenta.

Priporočamo, da v takih primerih sami vpišete znesek v polje Plačaj pri kreiranju blagajniškega izdatka.
000001.gif Podatek o oddelku in/ali stroškovnem nosilcu iz prejete fakture se uporabi tudi na blagajniškem izdatku, če je tudi parameter za knjiženje obveznosti  izbran tako, da zahteva knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih (glej Parametri | Denar | Osnovni podatki - Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih).
000001.gif

V primeru, da izdelujete blagajniški dokument, ko je na računu označen neustrezen način plačila, bo program javil sporočilo IRIS 1003394:

 

Blagajniški dokument se lahko izdela samo za načine plačil, ki so v šifrantu plačil označeni kot gotovinski.

 
Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.