Saldakonti

Saldakonti

Poglavje vsebuje opis postopkov, ki so nam v pomoč pri nadzoru nad stanjem odprtih postavk kupcev in dobaviteljev.

Odprta postavka je terjatev/obveznost, pri kateri se vrednost dokumenta ne ujema z vrednostjo plačila. Odprta postavka je lahko v celoti neplačana, delno plačana ali preveč plačana. V vsakem primeru je Saldo (debet - kredit) za vezni dokument različen od 0.

Če je v Administratorski konzoli (Nastavitve / Denar / Osnovni podatki) vklopljeno stikalo Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih, je postavka zaprta, če se poleg ujemanja v kontu, subjektu, veznem dokumentu, valuti in zneskih, ujema tudi v Oddelku in Stroškovnem nosilcu.

Pri nadzoru odprtih postavk nam pomagajo pregledi in izpisi:

• Odprte postavke
• Saldolista kupcev in dobaviteljev
• Pregled plačil računov
• Struktura odprtih postavk

Stanje odprtih postavk v primarni valuti izboljšamo z:

• Ročnim zapiranjem
• Zapiranjem s preknjižbo
• Zapiranjem parskih razlik
• Zapiranje cassascontov

Če imamo opraviti s knjižbami v tuji valuti, se moramo zavedati, da je devizna knjižba zaprta le, če je zaprta v okviru iste valute.

Zaprta devizna postavka ustreza pogoju, da je saldo v valuti  enak 0 za vezni dokument, subjekt, konto in valuto.

Če je plačilo v drugi valuti kot terjatev/obveznost, je postavka odprta, pa čeprav se za vezni dokument (in subjekt ter konto) zneska v debet in kredit v primarni valuti ujemata. Pri zapiranju deviznih postavk se bomo poslužili postopkov:

• Ročno zapiranje v valuti
• Zapiranje parskih razlik v valuti
• Knjiženje tečajnih razlik za zaprte (plačane) terjatve/obveznosti