Kreiranje plaćanja

Nalog za plaćanje je jedna od bezzgotovinskih metoda koje se koriste za izmirenje obaveza kompanije.

Ispod je primjer kako pripremiti nalog za plaćanje u dokumentu o primljenom kreditu.

UPOZORENJE Da biste uvezli nalog za plaćanje u banku, potrebno je kreirati naloge u važećem formatu, koji mora podržavati sve banke, jer je to standard propisan politikama Ekonomske i monetarne unije (EMU) Europske unije. Za upute o korištenju ISO SEPA XML i ZBSXML standarda plaćanja, pogledajte poglavlje SEPA u PANTHEON-u.

Opis primjera Odgovorna osoba želi kreirati nalog za plaćanje prve rate primljenog kredita 20-DKR0-000001. Primljeni dokument 20-DKR-000001 prikazuje kredit koji je naša kompanija primila od Addiko banke. Prva rata dospijeva na naplatu 31.1.2020. Nalog za plaćanje za odabrani dokument kreiran je na sljedeći način: Postavke likvidacije u Šifrantu vrste dokumenata. Odabir dokumenta kredita Odabir rate za plaćanje

1. Postavke likvidacije u Šifrantu vrste dokumenata.

Prije nego što osoba odgovorna može kreirati nalog za plaćanje rate, mora postaviti likvidaciju u Šifrantu vrste dokumenata kako je prikazano na slici ispod:

2. Odabir dokumenta kredita

Odgovorna osoba odabire modul Novac iz menija i otvara Krediti i Leasing | Primljeni odabirom kreirane Vrste dokumenta DKR0 / Primljeni Krediti.

Forma dokumenta DKR0 - Primljeni Krediti pojavljuje se na ekranu. Kako bi pronašla određeni dokument 20-DKR0-000001, osoba odgovorna koristi alatnu traku za navigaciju kako bi pronašla željeni dokument.

Odabrani dokument 20-DKR0-000001 se otvara na

Dokument 20-DKR0-000001 ima 24 jednake mjesečne rate.

SAVJET Za upute o tome kako kreirati gore navedeni primljeni dokument kredita, pogledajte poglavlje Novi primljeni kredit.

3. Odabir rate za plaćanje

Da bi odabrala ratu, osoba klikne na tab Plaćanja.

Polja Konta i Domaća likvidatura popunjavaju se podacima iz Šifranta vrste dokumenata (primljeni krediti), kako je opisano u sekciji 1 ovog poglavlja. Podaci se mogu promijeniti ako je potrebno.

Za odabranu vrstu dokumenta LI00 iz Šifrant vrste dokumenata, podaci o zadatoj referentnoj vrijednosti predefinirani su u panelu Zadate vrijednosti.

U ovom slučaju, odgovorna osoba ručno bira kôd svrhe: 77 - Otplata dugoročnih kredita.

Odgovorna osoba pozicionira se na željenu poziciju rata i klikne na dugme Kreiraj platni nalog.

Klikom na dugme "Kreiraj platni nalog", osoba odgovorna kreira dokument tipa LI00, u ovom slučaju 24-LI00-000001.

Nalog za plaćanje sadrži podatke iz dokumenta i podatke prema postavkama vrste dokumenta naloga za plaćanje.

SAVJET Detaljne upute o popunjavanju šifranta vrste dokumenata Primljeni Krediti i leasing možete pronaći u uputama Tehničkog priručnika.

SAVJET Za detaljniji opis podataka na nalogu za plaćanje, pogledajte poglavlje Podaci koji se pojavljuju na nalogu za plaćanje.

SAVJET Za detaljniji opis pogledajte poglavlje Kreiranje platnog naloga.

Nakon plaćanja rate, na tabu Glava informacije o plaćanju mogu se vidjeti u poljima Ukupno plaćanje i u tabeli rata u kolonama Datum Kreiranja i Dokument plaćanja: