Posten, die geschlossen werden sollen

• Dokumenttyp: Sie geben die ID des Dokumenttyps zur Erstellung des Buchungssatzes ein
• Datum: Sie geben das Periodendatum für den Buchungssatz ein (standardmäßig das aktuelle Datum)
• Buchungsdatum: Sie geben das Buchungsdatum für den Buchungssatz ein (standardmäßig das aktuelle Datum)

Schließen

Vor der Buchung werden Validierungen jedes einzelnen Postens des Buchungssatzes durchgeführt, wie es die Validierung des Kontenplans erfordert (siehe Fehler bei der Validierung des Kontenplans).

Alle auswählen

• Wenn Sie im Vorauszahlungen schließen Menü das Kontrollkästchen für die Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden auswählen, finden Sie die Forderungen gegenüber Kunden des ausgewählten Kontos in der Forderung Spalte und in der Vorauszahlung Spalte finden Sie den Betrag der Vorauszahlungen des gleichen Betreffs, die noch nicht verknüpft wurden (Verbindlichkeiten von erhaltenen Vorauszahlungen).
• Wenn Sie im Vorauszahlungen schließen Menü das Kontrollkästchen für die Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten auswählen, finden Sie die Forderungen gegenüber Lieferanten des ausgewählten Kontos in der Forderung Spalte und in der Vorauszahlung Spalte finden Sie den Betrag der Vorauszahlungen des gleichen Betreffs, die noch nicht verknüpft wurden (Forderungen von ausgegebenen Vorauszahlungen)

• T - für Forderungen und für Verbindlichkeiten
• A- für erhaltene und gegebene Vorauszahlungen

Diese Informationen werden vom Programm angezeigt und können nicht geändert werden.

Beim Schließen von Vorauszahlungen müssen Sie die Posten des Typs T und des Typs A verknüpfen. Wenn Sie versuchen, zwei Posten desselben Typs zu schließen, gibt das Programm einen Fehler zurück (siehe Forderung zusammen mit Vorauszahlung muss ausgewählt werden!).

• K - für Forderungen und erhaltene Vorauszahlungen an Käufer. Posten dieses Typs werden ausgewählt, wenn Sie das Kontrollkästchen für die Erfassung im Kundenpanel ausgewählt haben.
• D- für Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten und Vorauszahlungen, die an Lieferanten gegeben wurden. Posten dieses Typs werden ausgewählt, wenn Sie das Kontrollkästchen für die Erfassung im Lieferantenpanel ausgewählt haben.

Diese Daten werden vom Programm angezeigt und können nicht geändert werden.

Wenn Sie sowohl Forderungen des Typs K (Kunde) als auch des Typs D (Lieferant) ausgewählt haben, können Sie nur Posten desselben Typs schließen, andernfalls kann das Schließen nicht durchgeführt werden und es wird ein Fehler zurückgegeben (siehe Nur Posten von Kunden oder Lieferanten dürfen beim Schließen verwendet werden!).

Wenn Sie sowohl Forderungen des Typs C (Kunde) als auch des Typs S (Lieferant) ausgewählt haben, können Sie nur Posten desselben Typs schließen, andernfalls kann das Schließen nicht durchgeführt werden und es wird ein Fehler zurückgegeben (siehe Nur Posten von Kunden oder Lieferanten dürfen beim Schließen verwendet werden!).