Vorauszahlungen

Wenn Sie das Feld leer gelassen haben, gibt das Programm eine Liste mit Betreffs zurück, die die notwendigen Daten für das Schließen auf den ausgewählten Konten und einen ausgewählten Typ, für den Daten gesammelt werden (Kunden, Lieferanten), enthalten.

Mit den Pfeiltasten können Sie durch die Datensätze des angegebenen Betreffs blättern.

Kontonummer für erhaltene Vorauszahlungen von Kunden. 

Checkbox (Sammeln)

Checkbox (Sammeln)

Sammeln

• alle Kundenforderungen mit zu zahlenden Vorauszahlungen (wenn Sie das (sammeln) Kontrollkästchen im Kunden Panel ausgewählt haben)
• und/oder alle Lieferantenverbindlichkeiten mit Forderungen für ausgegebene Vorauszahlungen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen (wenn Sie das (sammeln) Kontrollkästchen im Lieferanten Panel ausgewählt haben)

Die auf diese Weise gesammelten Daten werden im unteren Abschnitt des Panels angezeigt (siehe Zu schließende Positionen).

Bevor die zu schließenden Positionen ausgewählt werden, überprüft das Programm:

• ob die Konten für Kunden- oder Lieferantenforderungen und -verbindlichkeiten (das heißt, ob Sie das Kontrollkästchen ausgewählt haben, das es Ihnen ermöglicht, Daten für Kunden/Lieferanten zu sammeln) eingegeben sind. Wenn eines der Konten, das für die Buchung erforderlich ist, fehlt, ist es unmöglich, fortzufahren, und es wird ein Fehler zurückgegeben (siehe Es ist zwingend erforderlich, dass Sie Forderungen und Vorauszahlungskonten eingeben!).
• ob die Betreffinformationen, die für das Schließen von Kunden- oder Lieferantenforderungen und -verbindlichkeiten erforderlich sind (das heißt, ob Sie das Kontrollkästchen ausgewählt haben, das es Ihnen ermöglicht, Daten für Kunden/Lieferanten zu sammeln) eingegeben sind. Es ist unmöglich, fortzufahren, und es wird ein Fehler zurückgegeben, wenn keine Daten eingegeben wurden (siehe Der Betreff darf nicht leer gelassen werden!).

• In LCY - als Betrag in lokaler Währung
• In FCY- als Betrag in Fremdwährung

 (siehe Zusätzliche Journalfelder in Fremdwährungsbuchungen )

• Buchungsperiode - im Buchungssatz , der auf das zu schließende Konto (z. B. 1200, 2200) sowie auf das Konto für den Gegenbuchungssatz (1300, 2300) gebucht werden soll, wird das Periodendatum aus dem Buchungssatzkopf in allen Datumsfeldern eingegeben.
• Fälligkeitsdatum des Dokuments - im Buchungssatz , der auf das zu schließende Konto (z. B. 1200, 2200) sowie auf das Konto für den Gegenbuchungssatz (1300, 2300) gebucht werden soll, verwenden Sie das Fälligkeitsdatum des Dokuments im Fälligkeitsdatum Feld. Und in allen anderen Datumsfeldern geben Sie das Periodendatum aus dem Buchungssatzkopfein.

Im Überblick über ausstehende Positionen und mit Zinsberechnung gibt das Fälligkeitsdatum des Dokuments aus dem Buchungssatz Ihnen Informationen darüber, wann der Posten geschlossen wurde.

• Die Verwendung der ersten Option schließt das Dokument, nachdem die geschlossenen Vorauszahlungen gebucht wurden. Sie kann verwendet werden, wenn Sie das Dokument vor dem Fälligkeitsdatum der Forderung oder Verbindlichkeit schließen möchten.
  • Die Verwendung der zweiten Option schließt das Dokument im Forderungs- oder Verbindlichkeitenkonto (1200, 2200) an dem Datum, an dem die Forderung oder Verbindlichkeit, die geschlossen werden soll, fällig war. Sie kann verwendet werden, wenn Sie die Forderung oder Verbindlichkeit an dem Datum schließen möchten, an dem sie fällig ist.

Es gibt Optionen: Dokument und Fälligkeitsdatum oder keine.

Das Programm sammelt Kandidaten zum Schließen, wenn keine dieser Optionen markiert ist, nach Konto, Betreff und verknüpftem Dokument. Wenn wir detaillierte Einträge sehen möchten, die wir schließen möchten, markieren Sie Dokument oder/und Fälligkeitsdatum (wenn die Einträge dasselbe Dokument, aber unterschiedliche Fälligkeitsdaten haben).