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Tab-Einstellungen – Offene Posten
   
Auf der Einstellungen Registerkarte können Sie die Kriterien für den Bericht über offene Posten eingeben .
Die Registerkarte kann über das Menü Finanzen | Berichte | Offene Posten.
Es stehen zwei Überprüfungsoptionen für die Offene Posten Funktion zur Verfügung. Sie können offene oder überfällige Posten zu einem definierten Datum überprüfen.
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Konto
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Geben Sie die Kontonummer ein, für die Sie den Bericht über offene Posten erstellen möchten. Standardmäßig ist dies das erste Kundenkonto aus dem Menü Verwaltungspanel | Finanzen | Allgemein. Wenn ein Konto fehlt, findet PANTHEON es im Kontenplan. Es werden Kunden- und Lieferantenkonten berücksichtigt (für Kunden - K-Kunde/Forderungen (ist Subj.) und für Lieferanten - D-Lieferant/Verbindlichkeiten (ist Subj.)).
Sie können auch die  MultiAuswahl Schaltfläche verwenden, um mehrere Konten zu überprüfen.
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WARNUNG
Wenn die eingegebene Kontonummer nicht als Unterkonto im Kontenplan festgelegt ist, erscheint die folgende Meldung:
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WARNUNG
Wenn die eingegebene Kontonummer nicht als buchungsfähig im Kontenplan festgelegt ist, erscheint die folgende Meldung:
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| Bereich |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach einem Bereich von Konten filtern. |
| Konto |
Zusätzliches Konto. Der Bericht über offene Posten kann erstellt werden für:
- zwei Konten in einem Bericht. Beispielsweise können Sie für ein Subjekt einen Bericht für inländische und ausländische Verbindlichkeiten erstellen. In diesem Fall aktivieren Sie nicht das Bereich Kontrollkästchen.
- für einen bestimmten Bereich von Konten. In diesem Fall sollte das Bereich Kontrollkästchen aktiviert werden.
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| Gegenkonto |
Das Gegenkonto ist einer der möglichen Parameter für den Bericht über offene Posten. |
| Subjekt |
Das Subjekt ist einer der Parameter für den Bericht über offene Posten. |
| Name 2 |
Name 2 ist einer der Parameter für den Bericht über offene Posten. |
| Abteilung |
Sie können eine Abteilung oder Abteilungen eingeben, um offene Posten zu finden die mit Abteilungen verknüpft sind. Verwenden Sie für Multi-Auswahl. |
| Kostenstelle |
Sie können eine Kostenstelle oder Kostenstellen eingeben, um offene Posten zu finden die mit Kostenstellen verknüpft sind. Verwenden Sie für Multi-Auswahl.
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HINWEIS
Die Verwendung der Funktion öffnet eine Suchtabelle, in der mehrere Optionen innerhalb eines Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall werden verschiedene Kostenstellen in Bezug auf ihren Namen, Gruppe oder Status angezeigt.
In der Suchtabelle können Sie auch nicht aktive Kostenstellen sehen.
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| Subjekttyp |
Das Dropdown-Menü mit Subjekttypen ermöglicht es Ihnen, den Bericht über offene Posten für den ausgewählten Subjekttyp zu erstellen. Verwenden Sie für Multi-Auswahl. |
| Status |
Der Status der Subjekte kann als einer der Parameter des Berichts über offene Posten verwendet werden. |
| Land |
Der Bericht kann durch das Land des Subjekts eingeschränkt werden. |
| Verknüpftes Dokument |
Der Bericht kann durch das verknüpfte Dokument eingeschränkt werden. |
| Dokument |
Der Bericht kann durch die Dokumentnummer eingeschränkt werden. |
| Verantwortliche Person |
Der Bericht kann durch die verantwortliche Person eingeschränkt werden . Verantwortliche Person ist der Benutzer, der im Verwaltungspaneldefiniert ist. |
| Dritte Partei |
Der Bericht kann durch die dritte Partei aus dem Kopf der ausgestellten oder empfangenen Rechnungeneingeschränkt werden. Der Filter ist für Berichte aus der Gruppe von Berichten - Zusammenfassung nach Subjekten (Saldo) deaktiviert. |
| Status in Buchungszeile (ausschließen) |
Status im Hauptbuch können im Buchungsstatus Register festgelegt werden. Wenn Sie den Buchungsstatus in dieses Feld eingeben, werden die Buchungen mit diesem Status aus dem Bericht ausgeschlossen. |
| An einem bestimmten Tag |
Das heutige Datum wird automatisch eingegeben.
Der Bericht kann mit Zeitraum oder Dokument Datum erstellt werden.
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| Beträge |
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- In LCY (lokale Währung)
- In FCY (Fremdwährung, das ist die ursprüngliche Währung, die in PANTHEON eingegeben wurde; wählen Sie FCY aus dem Dropdown-Menü, wenn Sie nur eine FCY überprüfen möchten)Art der offenen Posten
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| Es gibt zwei Optionen: |
Kunden
- – Zeigt offene Posten für Kundenkonten an. Lieferanten
- – Zeigt offene Posten für Lieferantenkonten an. Wenn kein Konto festgelegt ist, enthält der Bericht alle Konten, die im Kontenplan als Kunden-/Forderungskonten oder Lieferanten-/Verbindlichkeitskonten markiert sind.
Dokumentstatus
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| Wählen Sie den Dokumentstatus des Berichts aus (Datum hängt vom Fälligkeitsdatum des Dokuments ab): |
Offen
- – Erstellen Sie einen Bericht mit Dokumenten, die unter den festgelegten Kriterien geöffnet sind, Geschlossen
- – Erstellen Sie einen Bericht mit Dokumenten, die unter den festgelegten Kriterien geöffnet sind, Alle
- - Erstellen Sie einen Bericht mit Dokumenten, die unter den festgelegten Kriterien geöffnet und geschlossen sind. Typ
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| Wählen Sie den Typ der Konten für die Dokumente aus, die Sie im Bericht haben möchten: |
Unterkonten
- – Beinhaltet Dokumente, bei denen Buchungen Subjekt enthalten und der Bericht nicht von den Einstellungen im Kontenplan abhängt. Hauptbuch
- – Beinhaltet Dokumente, bei denen Buchungen keine Subjektdaten enthalten. Ausgleichsvorgänge ausschließen
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| Sie können entscheiden, ob Sie Ausgleichsvorgänge im Bericht einbeziehen möchten oder nicht. Wenn aktiviert, werden Ausgleichsvorgänge aus dem Bericht ausgeschlossen. |
Nachfrist ausschließen |
| Die Nachfrist für überfällige Posten kann im |
Subjekte Register in Finanzdetails festgelegt werden. Wenn aktiviert, werden Dokumente in der Nachfrist aus dem Bericht über offene Posten ausgeschlossen. PANTHEON sucht vorläufig nach der Nachfrist beim Subjekt und dann beim Subjekttyp.Abschlussbuchung ausschließen
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| Sie können entscheiden, ob Sie die Abschlussbuchung im Bericht einbeziehen möchten oder nicht. Wenn aktiviert, wird die Abschlussbuchung ausgeschlossen. |
Automatische Datenaktualisierung |
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Sync-Datei
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| Bereitet eine Datendatei mit offenen Posten vor. Diese Datei wird für Ihren Geschäftspartner vorbereitet, der die Datei importieren und diese Daten mit seinen Daten vergleichen kann. Nach dem Import können die Buchungen im |
Import Subjektbuchungen Register überprüft werden. Rasteransicht |
| Berichtsdaten werden in einer Rasteransicht angezeigt. |
Bericht |
| Der Bericht wird als Vorschau eines gedruckten Berichts erstellt. |
Per E-Mail senden |
| Sie können Erinnerungen per E-Mail senden. |
2. |
Bericht über offene Posten - offen . Der einzige Unterschied ist das festgelegte Datum.Dieser Bericht bezieht sich auf überfällige Dokumente, die zu einem bestimmten Datum noch offen sind.
Wenn das Kontrollkästchen
Alle Buchungen innerhalb des Bereichs des verknüpften Dokuments aktiviert ist, zeigt PANTHEON Buchungen mit verknüpften Dokumenten außerhalb der festgelegten Daten an. Andernfalls enthält der Bericht nur Buchungen mit verknüpften Dokumenten bis zu den festgelegten Kriterien. 3.
Zusätzliche Registerkarte HINWEIS
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Wenn Sie einen Bericht erstellen möchten, geben Sie die Kriterien in die Registerkarte
Zusätzlich ein, jedoch müssen Sie sich auf der Registerkarte Offen oder Überfällig befinden.Dokument / Zieldatum Von Bis
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| Geben Sie Dokumentdaten ein, um die gewünschten Dokumente zu überprüfen. |
Fälligkeitsdatum Von Bis |
| Geben Sie Fälligkeitsdaten ein, um die gewünschten Dokumente zu überprüfen. |
Zahlung Von Bis |
| Zahlung von bis: Sie können ein Datum für Zahlungen definieren. Zahlungen für Kunden befinden sich auf der Habenseite und Zahlungen für Lieferanten auf der Sollseite. Gutschriften sind in diesem Fall ausgeschlossen. Diese Daten betreffen nur die Zahlung an diesem bestimmten Datum und beeinflussen nicht den allgemeinen Bericht für offene oder ausstehende Posten, sondern nur die Option, Zahlungen für Hauptdokumente anzuzeigen. |
Quell-Dokumentdaten in Datumskriterien anwenden
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| Die oben genannten Daten werden nur für das führende Dokument berücksichtigt (Sollbuchung für Kunden und Habenbuchung für Lieferanten). |
Name des Berichts 08R, 08U |
| Sie können Ihren Titel für den Bericht definieren, den Sie erstellen und drucken möchten. |
Min. Ausstehender Betrag |
| Geben Sie den Mindestbetrag ein, den Sie im Bericht anzeigen möchten. |
Weitere Optionen |
| Letzten Tag des Monats für offene Posten gemäß Zieldatum ausfüllen |
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| Das Programm füllt die Daten für den Bericht über offene Posten mit dem letzten Datum im aktuellen Monat aus, wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist. Die Option funktioniert nur für den Bericht über offene Posten nach Zeitraum. |
Verkauf an / Einkauf von
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| Es gibt Optionen zur Auswahl aus dem Dropdown-Menü. |
Warnung
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Aufgrund der umfangreichen Datensammlung ist diese Überprüfung nur für Berichte nach
Verantwortlicher Person verfügbar. Diese Berichte sind: 32O, A05, 32P und mitVerantwortlicher Person als Berichtskriterium definiert.Soll-Saldo Wenn aktiviert, werden nur Buchungen angezeigt, die einen Sollsaldo von Forderungen / Verbindlichkeiten haben.
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| Haben-Saldo |
Wenn aktiviert, werden nur |
| Buchungen angezeigt, die einen Habensaldo von Forderungen / Verbindlichkeiten haben. |
Nur Vorauszahlungen Wenn aktiviert, |
| werden auch Zeilen einbezogen, bei denen der erhaltene oder gegebene Betrag größer ist als der Rechnungsbetrag. |
Nach Verantwortlicher Person aus Subjekten anzeigenDas Programm berücksichtigt die verantwortliche Person auf Dokumenten nicht, wenn ein Bericht nach verantwortlicher Person erstellt wird.
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| Verantwortlicher Person |
in diesem Fall ist die Person, die im SubjekteRegister definiert ist ( Kunde , Lieferant).Unverknüpfte Gutschriften in Überfällig anzeigen Offene PostenWenn aktiviert, zeigt das Programm unverknüpfte Gutschriften als überfällige oder offene Posten an. |
| Hinweis Dieses Hinweisfeld ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Kriterien für den Bericht über offene Posten zu verwenden. Bezieht sich auf das |
Hinweis |
| Feld |
im Hauptbuch. Externes Dokument Geben Sie den externen Wert des Dokuments ein, der ein Kriterium für die Überprüfung sein wird. VERWANDTE THEMEN: |
| Offene Posten |
Enter the external value of the document, which will be a criterion for the check. |
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