 | Loading… |
|
|
|
Glava izdavanja
Glava izdavanja
Glava izdavanja sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, primatelja, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
| Kupac (1. Osoba) |
Iz šifranta subjekata izaberemo kupca i platitelja robe ili usluge. Pri automatskom knjiženju će u saldakontima glavne knjige biti iskazano potraživanje prema tom subjektu. Također možemo pretraživati subjekte prema OIB-u koji je unesen u šifrant subjekata. |
 |
Ako subjekt nemamo u šifrantu, možemo ga dodati u šifrant klikom n aovaj gumb, koji nam otvara prozor za unos novog subjekta. |
| Primatelj (2. Osoba) |
Dodatni subjekt, koji je zadano jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popuni. Možemo ga i promijeniti i tako upotrijebiti kombinacije Uplatitelj/Primatelj (npr. kod kupovina na kredit, gdje uplatitelj nije naručitelj), Uplatitelj/Odjel (npr. kod većih poduzeća, gdje su narudžbe centralizirane, a dostavljamo dislociranim poslovnim jedinicama).
Ako među podatke o šifri primatelja robe (npr. KUPAC - SKLADIŠTE1) unesemo podatke o uplatitelju (npr. KUPAC d.o.o.), podaci o uplatitelju će se automatski upisati u panel za unos kupca (1. osobe). |
| Kontakt osoba |
Kod oba subjekta (i kod prve i kod druge osobe) imamo mogućnost izabrati kontaktnu osobu. Kontaktne osobe program uzima iz baze podataka kontakt osoba u šifrantu subjekata. Program zadano ponudi prvu kontaktnu osobu s popisa, ali iz izborne tablice možemo izabrati i neku drugu osobu ili ručno upisati podatak.
U izbornoj tablici nam se pojavljuju samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".
|
 |
Naziv, koji će se pojavljivati na kartici (Kupac, Primatelj), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata.
Naziv, koji će se u ta dva polja pojavljivati na ispisanom dokumentu, postavimo u šifrantu oblika ispisa.
|
|
U šifrantu vrsta dokumenata možemo izabrati, da li se pri unosu novog dokumenta kupac i primatelj biraju:
- preko unosa šifre primatelja (kupac se u tom slučaju popunjava iz podataka o uplatitelju)
- ili preko unosa šifre kupca (kupac i primatelj su u tom slučaju isti)
|
 |
Ako subjekt u šifrantu u panelu kupac ima kao platitelja unesen neaktivan subjekt, tada Pantheon javlja poruku:
1. osoba na dokumentu je neaktivna!
|
| Broj |
jednoznačan broj dokumenta, i to: dvomjesna šifra godine, tromjesna šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj.
Program generira broj automatski i ne možemo je mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.
Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Dostavnica |
Datum dostavnice. To je datum, kojeg će skladišni karton iskazivati kao datum izdavanja robe. Istovremeno je to datum obavljanja usluge, odnosno datum izdavanja robe. |
| Račun |
Datum izdavanja računa. Kada unesemo/promijenimo datum računa, isti datum se upotrijebi i za datum PDV. Tako su datum računa i datum PDV zadano jednaki. |
| PDV |
Datum s kojim uvrštavamo dokument u knjigu izdanih računa. Taj datum program u PDV evidenciji upotrebljava za procjenu u koje porezno razdoblje dokument pripada. Prema zadanim postavkama datum je jednak datumu fakture.Da li se predefinirano zapisuje isti datum kao datum dostavnice ili datum računa, definiramo u Administratorskoj konzoli - PDV. Datum PDV-a se od datuma računa razlikuje pri izvozu robe, pri čemu se račun obično isporučuje ranije od JCD-a za izvoz robe. Također ovo možemo koristiti na način da kao datum PDV-a unesemo datum na koji smo od kupca primili ovjerenu izjavu da je prilagodio ulazni PDV u svojoj evidenciji, jer na taj dan možemo prilagoditi iznos naplaćenog poreza. |
| Potvrđeno |
Polje označimo kada je dokument potvrđen (potpisan) od strane odgovorne osobe i pripremljen za knjiženje. Preporučamo Vam da dokumente potvrđujete, jer ih onda možete odmah upotrijebiti u obračunu PDV, kontroli automatskog knjiženja i slično.
Tako možemo u Parametrima programa | Novac | Osnovni podaci odrediti da smijemo knjižiti samo potvrđene dokumente. Ako dokument još nije potvrđen, automatsko knjiženje nam javi grešku i dokument se ne knjiži (pogledajte Dokument još nije potvrđen!).
U šifrantu vrsta dokumenata možemo definirati da se dokument označi kao "Potvrđen" onda kada ga ispišemo ("Potvrdi dokument kod ispisa"). Tako možemo korisnicima dodijeliti samo ništavnu autorizaciju/autorizaciju za čitanje potvrđenih dokumenata i tako spriječiti naknadne ispravke računa, nakon što je isti već ispisan.
|
 Odjel |
Izaberemo odjel, koji omogućava da izdavanje pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru itd. unutar poduzeća. Zadani odjel, koji se upiše kod unosa novog dokumenta, program potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel već izabran u postavkama vrste dokumenta, za odjel će se upotrijebiti tamo unesen podatak,
- ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi i u vrsti dokumenta zadani odjel nije izabran, upotrijebiti će se odjel iz radnog naloga
- u suprotnom, upotrijebiti će se odjel kojem pripada referent, koji je potpisan na dokumentu.
Ovaj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
|
| Prodaja |
Ispiše zadani način prodaje iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promijeniti. Pravilno označen način prodaje je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija!
U slučaju ako kao način prodaje odaberemo "Oslobođen", tada je i u pozicijama dokumenta potrebno izmijeniti poreznu tarifu u onu koja je oslobođena plaćanja PDV-a kako bi dokument u PDV evidencijama bio ispravno prikazan. Budući da je 01.01.2010. donesen Zakon po kojemu na istom računu mogu biti stavke koje su oslobođene plaćanja PDV-a kao i stavke na koje se PDV plaća, važno je na dokumentu izmijeniti tarife kako bi bio ispravno prikazan u PDV evidencijama.
|
| Valuta |
Ispiše se zadana valuta iz postavki, a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za tog kupca, upotrijebi će se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta.
Valutu obavezno izaberemo prije nego počnemo unositi pozicije!
U slučaju da na već kreiranom dokumentu ispravimo valutu u glavi dokumenta, program javi IRIS poruku: Promjena valute u glavi dokumenta.
|
| Tečaj HNB |
izpiše se tečaj iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na jednog od četiri unesena dokumenta, koje smo izabrali u postavkama. Upotrijebi se pri knjiženju u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
Tečaj možemo unijeti ili promjeniti i ručno.
Ako smo tečaj promjenili kada smo već unijeli pozicije dokumenta, možemo za preračun dokumenta po novom tečaju upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija! |
| Dana |
Broj dana do dospijeća plaćanja. Podatak se zadano ispunjava iz šifranta kupaca! |
| Dospjeće |
Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum izdavanja računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima | Roba | Osnovni podaci. Datum dospjeća je datum dokumenta + broj dana za dospjeće. Podaci su međusobno povezani: ako promijenimo datum dospjeća, promijeni se i podatak o broju dana do dospjeća i obrnuto. |
| Vezni dokument 1 |
U dokumente možemo unositi podatke o broju i datumu dva vezna dokumenta. Njihovu namjenu (naziv) postavljamo u šifrantu vrsta dokumenata.
Po potrebi možemo datume i brojeve veznih dokumenata pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonte/glavnu knjigu.
Najčešća upotreba su broj i datum narudžbenice kupca te broj i datum tovarnog lista za prijevoz dostavljene robe.
Pri prodaji u izvoz za drugi vezni dokument izaberemo broj JCD za izvoz.
|
| Datum |
datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dokument 2 |
Način unosa i upotreba su jednaki kao za vezni dokument 1. |
| Datum |
datum veznog dokumenta 2 |
| Država namjene |
država namjene (država primatelja robe) iz šifranta država, izražena s ISO šifrom države. U to polje program zadano ispuni ISO šifru države kupca iz primljene fakture. |
| Način plaćanja |
Ispiše zadani način plaćanja iz šifranta kupaca, kojeg možemo promjeniti tako da iz šifranta načina plaćanja izaberemo primjereni. |
| Cjenovni razred |
Ispiše zadani cjenovni razred iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promjeniti. Ako promijenimo cjenovni razred, javiti će nam se IRIS poruka. |
| Tekst |
ispiše zadani tekst iz šifranta kupaca, a možemo i naknadno izabrati tekst iz šifranta |
| Dostava |
ispiše zadani način dostave iz šifranta kupaca, a možemo i naknadno izabrati odgovarajući način dostave iz šifranta. |
| Paritet i mjesto |
pri prodaji robe za izvoz označimo još:
- šifru pariteta iz šifranta
- mjesto namjene ili otpreme (ovisno o vrsti pariteta u šifrantu poštanskih brojeva. U ispisu naravno ne upotrijebimo šifre mjesta već njegov opis!)
Zadani paritet i mjesto pariteta se ispuni iz šifranta kupaca.
U dokument ih možemo naknadno preuzeti iz JCD za izvoz robe.
|
| Trostrani posao |
oznaka tipa trostranog posla. Zadana vrijednost je 0 - Nema trostranog posla.
Na izdanom računu je moguć još status:
1 - Dobavljač robe
2 - Primatelj robe
Podatak je značajan za:
- obračun PDV, knjige PDV i tromjesečno izvješće PDV
|
| Odgovorna osoba
|
u ovisnosti od odgovarajuće postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili odgovornu osobu, unesenu u šifrant kupca.
O tome da li možemo mijenjati to polje (izabiremo referenta), određuje postavka u parametrima programa. |
| Referent |
Zadano se ispuni osoba, prijavljena u program. Podatak nije moguće mijenjati.
|
| JIR |
Jedinstvena identifikacijska oznaka računa. Polje se automatski napuni pri fiskalizaciji računa. To je podatak koji nam FINA vraća kada je račun fiskaliziran. |
| Fiskalni broj |
Puni se automatski kod fiskalizacije računa. Fiskalni broj sastoji se od tri djela. Prvi dio predstavlja poslovni prostor koji je definiran u šifrantu vrste dokumenata. Treći dio predstavlja redni broj računa. U polje se ne može ručno unositi. |
|
Za podatke, koji se zadano ispunjavaju iz šifranta kupaca (dani za plaćanje, cjenovni razred, transakcijski račun, šifra države, način prodaje, način plaćanja, valuta) u Parametrima | Poduzeće | Osnovni podaci izaberemo, da li da se zadana vrijednost ispuni iz šifranta kupaca pri 1. osobi (kupca) ili 3. osobi (primatelja). |
 |
Račune koji su fiskalizirani nije ih moguće brisati. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|