PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Masovni ispis
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Collapse]Izdavanje
      Pregled baza podataka u vezi s izdavanjem
      Shema tijeka izdavanja s dokumentom
     [Collapse]Dokument izdavanja
       Poništi
      [Expand]Redak s naredbama izdavanja
       Glava izdavanja
      [Expand]Pozicije izdavanja
      [Expand]Redak sa zadacima pozicija izdavanja
      [Expand]Popust
       Podaci o vrijednosti izdavanja
       Autorizacije nad izdavanjem
       Ovlaštenje za Čarobnjaka o Problemu
       Kontrola čvrstih rezervacija kod izdavanja
       Kontrola rezervacija serijskih brojeva
       Postupak izdavanja s dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdavanja
     [Expand]Interno izdavanje
     [Expand]Zbirno izdavanje
     [Expand]POS računi - zastarjeli proizvod
     [Expand]Primljeni avansi
     [Expand]POS Ekran na Dodir - zastarjeli proizvod
     [Expand]Vlastita potrošnja
     [Expand]Pantheon POS X
      Pantheon POS X - zaslon na dodir
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
     Priprema cassasconta
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1406,2762 ms
"
   563 | 728 | 8561 | Review
Label

Glava izdavanja

 

Glava izdavanja


Glava izdavanja sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, primatelja, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:

Kupac (1. Osoba) Iz šifranta subjekata izaberemo kupca i platitelja robe ili usluge. Pri automatskom knjiženju će u saldakontima glavne knjige biti iskazano potraživanje prema tom subjektu. Također možemo pretraživati subjekte prema OIB-u koji je unesen u šifrant subjekata.
Ako subjekt nemamo u šifrantu, možemo ga dodati u šifrant klikom n aovaj gumb, koji nam otvara prozor za unos novog subjekta.
Primatelj (2. Osoba) Dodatni subjekt, koji je zadano jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popuni. Možemo ga i promijeniti i tako upotrijebiti kombinacije Uplatitelj/Primatelj (npr. kod kupovina na kredit, gdje uplatitelj nije naručitelj), Uplatitelj/Odjel (npr. kod većih poduzeća, gdje su narudžbe centralizirane, a dostavljamo dislociranim poslovnim jedinicama).
Ako među podatke o šifri primatelja robe (npr. KUPAC - SKLADIŠTE1) unesemo podatke o uplatitelju (npr. KUPAC d.o.o.), podaci o uplatitelju će se automatski upisati u panel za unos kupca (1. osobe).
Kontakt osoba Kod oba subjekta (i kod prve i kod druge osobe) imamo mogućnost izabrati kontaktnu osobu. Kontaktne osobe program uzima iz baze podataka kontakt osoba u šifrantu subjekata. Program zadano ponudi prvu kontaktnu osobu s popisa, ali iz izborne tablice možemo izabrati i neku drugu osobu ili ručno upisati podatak.

U izbornoj tablici nam se pojavljuju samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".

 

000001.gif Naziv, koji će se pojavljivati na kartici (Kupac, Primatelj), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata.
Naziv, koji će se u ta dva polja pojavljivati na ispisanom dokumentu, postavimo u  šifrantu oblika ispisa.
 
000001.gif U šifrantu vrsta dokumenata možemo izabrati, da li se pri unosu novog dokumenta kupac i primatelj biraju:
  • preko unosa šifre primatelja (kupac se u tom slučaju popunjava iz podataka o uplatitelju)
  • ili preko unosa šifre kupca (kupac i primatelj su u tom slučaju isti)

Ako subjekt u šifrantu u panelu kupac ima kao platitelja unesen neaktivan subjekt, tada Pantheon javlja poruku:

1. osoba na dokumentu je neaktivna!

 

 

 

Broj jednoznačan broj dokumenta, i to: dvomjesna šifra godine, tromjesna šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj.
Program generira broj automatski i ne možemo je mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.

Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
Dostavnica Datum dostavnice. To je datum, kojeg će skladišni karton iskazivati kao datum izdavanja robe. Istovremeno je to datum obavljanja usluge, odnosno datum izdavanja robe.
Račun Datum izdavanja računa. Kada unesemo/promijenimo datum računa, isti datum se upotrijebi i za datum PDV. Tako su datum računa i datum PDV zadano jednaki.
PDV Datum s kojim uvrštavamo dokument u knjigu izdanih računa. Taj datum program u PDV evidenciji upotrebljava za procjenu u koje porezno razdoblje dokument pripada. Prema zadanim postavkama datum je jednak datumu fakture.Da li se predefinirano zapisuje isti datum kao datum dostavnice ili datum računa, definiramo u Administratorskoj konzoli - PDV. Datum PDV-a se od datuma računa razlikuje pri izvozu robe, pri čemu se račun obično isporučuje ranije od JCD-a za izvoz robe. Također ovo možemo koristiti na način da kao datum PDV-a unesemo datum na koji smo od kupca primili ovjerenu izjavu da je prilagodio ulazni PDV u svojoj evidenciji, jer na taj dan možemo prilagoditi iznos naplaćenog poreza.
Potvrđeno

Polje označimo kada je dokument potvrđen (potpisan) od strane odgovorne osobe i pripremljen za knjiženje. Preporučamo Vam da dokumente potvrđujete, jer ih onda možete odmah upotrijebiti u obračunu PDV, kontroli automatskog knjiženja i slično.

Tako možemo u Parametrima programa | Novac | Osnovni podaci odrediti da smijemo knjižiti samo potvrđene dokumente. Ako dokument još nije potvrđen, automatsko knjiženje nam javi grešku i dokument se ne knjiži (pogledajte Dokument još nije potvrđen!).

U šifrantu vrsta dokumenata možemo definirati da se dokument označi kao "Potvrđen" onda kada ga ispišemo ("Potvrdi dokument kod ispisa"). Tako možemo korisnicima dodijeliti samo ništavnu autorizaciju/autorizaciju za čitanje potvrđenih dokumenata i tako spriječiti naknadne ispravke računa, nakon što je isti već ispisan.
010414.gifOdjel Izaberemo odjel, koji omogućava da izdavanje pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru itd. unutar poduzeća. Zadani odjel, koji se upiše kod unosa novog dokumenta, program potraži po slijedećem redoslijedu: 
  • ako je odjel već izabran u postavkama vrste dokumenta, za odjel će se upotrijebiti tamo unesen podatak,
  • ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi i u vrsti dokumenta zadani odjel nije izabran, upotrijebiti će se odjel iz radnog naloga
  • u suprotnom, upotrijebiti će se odjel kojem pripada referent, koji je potpisan na dokumentu. 

Ovaj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.

Prodaja

Ispiše zadani način prodaje iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promijeniti. Pravilno označen način prodaje je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija!

U slučaju ako kao način prodaje odaberemo "Oslobođen", tada je i u pozicijama dokumenta potrebno izmijeniti poreznu tarifu u onu koja je oslobođena plaćanja PDV-a kako bi dokument u PDV evidencijama bio ispravno prikazan. Budući da je 01.01.2010. donesen Zakon po kojemu na istom računu mogu biti stavke koje su oslobođene plaćanja PDV-a kao i stavke na koje se PDV plaća, važno je na dokumentu izmijeniti tarife kako bi bio ispravno prikazan u PDV evidencijama.
Valuta Ispiše se zadana valuta iz postavki, a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za tog kupca, upotrijebi će se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta.
Valutu obavezno izaberemo prije nego počnemo unositi pozicije!

U slučaju da na već kreiranom dokumentu ispravimo valutu u glavi dokumenta, program javi IRIS poruku: Promjena valute u glavi dokumenta.
Tečaj HNB izpiše se tečaj iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na jednog od četiri unesena dokumenta, koje smo izabrali u postavkama. Upotrijebi se pri knjiženju u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
Tečaj možemo unijeti ili promjeniti i ručno.
Ako smo tečaj promjenili kada smo već unijeli pozicije dokumenta, možemo za preračun dokumenta po novom tečaju upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija!
Dana Broj dana do dospijeća plaćanja. Podatak se zadano ispunjava iz šifranta kupaca!
Dospjeće Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum izdavanja računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima | Roba | Osnovni podaci. Datum dospjeća je datum dokumenta + broj dana za dospjeće. Podaci su međusobno povezani: ako promijenimo datum dospjeća, promijeni se i podatak o broju dana do dospjeća i obrnuto.
Vezni dokument 1 

U dokumente možemo unositi podatke o broju i datumu dva vezna dokumenta. Njihovu namjenu (naziv) postavljamo u šifrantu vrsta dokumenata.

Po potrebi možemo datume i brojeve veznih dokumenata pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonte/glavnu knjigu.

Najčešća upotreba su broj i datum narudžbenice kupca te broj i datum tovarnog lista za prijevoz dostavljene robe.

Pri prodaji u izvoz za drugi vezni dokument izaberemo broj JCD za izvoz. 
Datum datum veznog dokumenta 1
Vezni dokument 2 Način unosa i upotreba su jednaki kao za vezni dokument 1.
Datum datum veznog dokumenta 2
Država namjene država namjene (država primatelja robe) iz šifranta država, izražena s ISO šifrom države. U to polje program zadano ispuni ISO šifru države kupca iz primljene fakture.
Način plaćanja Ispiše zadani način plaćanja iz šifranta kupaca, kojeg možemo promjeniti tako da iz šifranta načina plaćanja izaberemo primjereni.
Cjenovni razred Ispiše zadani cjenovni razred iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promjeniti. Ako promijenimo cjenovni razred, javiti će nam se IRIS poruka.
Tekst ispiše zadani tekst iz šifranta kupaca, a možemo i naknadno izabrati tekst iz šifranta  
Dostava ispiše zadani način dostave iz šifranta kupaca, a možemo i naknadno izabrati odgovarajući način dostave iz šifranta.
Paritet i mjesto pri prodaji robe za izvoz označimo još:
  • šifru pariteta iz šifranta
  • mjesto namjene ili otpreme (ovisno o vrsti pariteta u šifrantu poštanskih brojeva. U ispisu naravno ne upotrijebimo šifre mjesta već njegov opis!)

Zadani paritet i mjesto pariteta se ispuni iz šifranta kupaca.

U dokument ih možemo naknadno preuzeti iz JCD za izvoz robe.
 Trostrani posao oznaka tipa trostranog posla. Zadana vrijednost je 0 - Nema trostranog posla.

Na izdanom računu je moguć još status:

1 - Dobavljač robe

2 - Primatelj robe

 

Podatak je značajan za:

  • obračun PDV, knjige PDV i tromjesečno izvješće PDV
Odgovorna osoba

 

 u ovisnosti od odgovarajuće postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili odgovornu osobu, unesenu u šifrant kupca.
O tome da li možemo mijenjati to polje (izabiremo referenta), određuje postavka u parametrima programa.
Referent Zadano se ispuni osoba, prijavljena u program. Podatak nije moguće mijenjati.

 
JIR Jedinstvena identifikacijska oznaka računa. Polje se automatski napuni pri fiskalizaciji računa. To je podatak koji nam FINA vraća kada je račun fiskaliziran.
Fiskalni broj Puni se automatski kod fiskalizacije računa. Fiskalni broj sastoji se od tri djela. Prvi dio predstavlja poslovni prostor koji je definiran u šifrantu vrste dokumenata. Treći dio predstavlja redni broj računa. U polje se ne može ručno unositi.

 

000001.gif Za podatke, koji se zadano ispunjavaju iz šifranta kupaca (dani za plaćanje, cjenovni razred, transakcijski račun, šifra države, način prodaje, način plaćanja, valuta) u Parametrima | Poduzeće | Osnovni podaci izaberemo, da li da se zadana vrijednost ispuni iz šifranta kupaca pri 1. osobi (kupca) ili 3. osobi (primatelja).
Račune koji su fiskalizirani nije ih moguće brisati.

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!