Avansi - Povežite dani avans s primljenim računom
Klikom na tipku Čarobnjaci se prikažu opcije za povezivanje danog avansa s primljenim računom.
Ovisno o postavkama u Administratorskoj konzoli u PANTHEON-u, može se javiti IRIS obavijest koja upozorava da na unesenom subjektu postoje otvoreni avansi: IRIS 6136 - Dobavljač ima otvorene avanse!
Klikom na Otvori avanse se otvori prozor sa svim otvorenim avansima.
Otvori se prozor sa svim otvorenim avansima.
U tom prozoru možemo vidjeti popis svih otvorenih avansa i popis avansa povezanih s primljenim računom. Na panelu za odabir i povezivanje avansa s računom se prikažu samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao i primljeni račun te oni avansi koji su izrađeni prije datuma primljenog računa.
Prozor je podijeljen na:
- Popis avansa s odgovarajućim stupcima
- Podnožje s ukupnom vrijednosti
1. Popis avansa s odgovarajućim stupcima
|
(Odaberi)
|
Označimo polje za odabir ako želimo dokument za primljeni avans povezati s primljenim računom. Možemo odabrati jedan ili više avansa. Ako je vrijednost avansnog dokumenta veća od vrijednosti primljenog računa, program će s primljenim računom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi za povezivanje sa sljedećim primljenim računom.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta danog avansa koji:
- još nije povezan (djelomično ili u cijelosti) s primljenim računima (ako polje 'Odaberi' nije označeno)
- je djelomično ili u cijelosti povezan s trenutno odabranim primljenim računom (ako je polje 'Odaberi' označeno)
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog veznog dokumenta na dokumentu danog avansa. Na primjer, to može biti broj predračuna dobavljača itd.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog veznog dokumenta na dokumentu danog avansa.
|
|
Upotrijebi Dok1/Dok2
|
Ako označimo ovo polje za odabir, dokument će se zapisati na primljenom računu.
|
|
Upotrijebi datum PDV računa za dok. 1
|
Ako označimo ovo polje za odabir, datum će se zapisati na primljenom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta za dani avans.
|
|
Plaćeno
|
Iznos izdanog dokumenta danog avansa koji još nije povezan s primljenim računima. To može biti cjelokupna vrijednost dokumenta avansa ili pak samo preostala vrijednost.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a iz izdanog dokumenta avansa koji još nije povezan s primljenim računom
|
|
Izabrano
|
Vrijednost danog avansa, odabrana za povezivanje s primljenim računom. Ta vrijednost može biti manja ili veća od vrijednosti danog avansa. Vrijednost će biti manja ako je preostala, neplaćena vrijednost primljenog računa niža od vrijednosti danog avansa. Vrijednost također možemo ručno ispraviti; u tom slučaju se vrijednost uračunatog PDV-a ponovno izračuna u sljedećem polju.
|
|
Osnova za PDV
|
Osnova na temelju koje se izračunava PDV.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a, odabrana za povezivanje s primljenim računom. Ta vrijednost može biti manja ili jednaka od vrijednosti danog avansa. Vrijednost također možemo unijeti ručno, ali se, u tom slučaju, vrijednost NEĆE osvježi u prethodnom polju.
|
|
Iznos avansa
|
Vrijednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podnožje s ukupnom vrijednosti
U donjem dijelu prozora se nalazi ukupna vrijednost u tipka Potvrdi.
|
PDV
|
Ukupan iznos PDV-a avansa koji je kreirao kupac.
|
|
Plaćanje
|
Ukupna vrijednost avansa koji je kreirao kupac.
|
|
|
Kada odaberemo dokumente avansa za povezivanje i kliknemo na tipku Potvrdi, program provjeri sve potencijalno otvorene avanse za odabrani subjekt i otvori IRIS obavijest: Kreiranje negativnih avansnih računa završeno!
|
Povezane dokumente možemo vidjeti u tabu Veze pokraj Osnovnih podataka, a otvoriti ih možemo klikom na broj dokumenta. Ukoliko dokument za negativni avansni račun nije definiran u PANTHEON-u u Vrsti dokumenta 'Prijem', program
 |
UPOZORENJE
Ukoliko u PANTHEON-u na Vrsti dokumenta Prijem nemamo definiranu vrstu dokumenta za negativni avansni račun , program će javiti obavijest: Postavite vrstu dokumenta. U tom slučaju, prvo moramo definirati vrstu dokumenta za negativni avansni račun. Postavke se nalaze u PANTHEON-u Postavke | Program | Vrste dokumenta | Roba | tab Napredne postavke.
|