Заглавие на Компензации

Купувач

Изборот на неподмирените побарувања кон купувачите треба да биде ограничен од конкретен купувач. Ако полето остане празно, побарувањата на сите купувачи во избраната сметка се избираат автоматски.

(Поле за избор)

Ова поле за избор е избрано ако сакате програмата да најде информации за износите на неподмирените побарувања на избраниот купувач.

Оддел

Одделот, за којшто сакате да пребиете побарување кон купувачот.

Носител на трошоци.

Носителот на трошоци за којшто сакате да пребиете побарување на купувачот.

Конто

Го внесувате контото за побарувања од коешто подготвувате компензација.

Кога ги вклучувате сметките за побарувања со помош на знаци со посебно значење (на пр. 12%, 120[1,2,3]7 или 1200;1201;1206;), тие сметки за побарувања за пребивања во тек не се земаат предвид, доколку се наведени во заглавието на подготвената компензација каде што сакате да ги вклучите отворените позиции.

Во случај да се сменат сметките во контниот план, ова поле не се освежува бидејќи функцијата за пребарување не овозможува користење знаци со посебно значење.

Валута

Листата на побарувања/обврски може да биде ограничена со одредена валута (локална или странска). Доколку се работи за девизна сметка, можете да компензирате побарувања и обврски во домашна или странска валута. Но, и валутата и побарувањето или исплатливото мора да бидат еквивалентни.
Ако полето остане празно, позициите ќе се затворат во основната валута од параметрите.

Внимание Не е возможно да се пребиваат побарувањата или обврските во различни валути.

Конто за компензации во тек

Го внесувате контото за следење на компензации во тек (побарувања).

Статус

Можете да изберете кои документи сакате да ги поставите:

• Сите – сите документи вклучувајќи ги и затворените
• Отворени – само отворени документи (стандардна вредност)

Добавувач

Изборот на неподмирените обврски кон добавувачите треба да биде ограничен од одреден партнер. Ако полето остане празно, обврските кон сите добавувачи на избраната сметка ќе се избираат автоматски.

(Поле за избор)

Ова поле за избор е избрано ако сакате програмата да најде информации за износите на неплатени обврски.

Оддел

Одделот, за којшто сакате да пребирате обврски кон добавувачот.

Носител на трошоци.

Носител на трошоци за којшто сакате да поставите обврски на добавувачот.

Конто

Го внесувате контото на обврски за којшто подготвувате компензација.

Кога ги вклучувате сметките за обврзници со помош на знаци со посебно значење (на пр. 22%, 220[1,2,3]7 или 2200;2201;2206;), тие сметки на обврски со компензација во тек не се земаат предвид ако се наведени во подготвеното заглавие за компензација каде што сакате да ги вклучите отворените позиции. Во случај да се сменат сметките на контниот план, ова поле не се освежува бидејќи функцијата за пребарување не овозможува користење знаци со посебно значење. Ја внесувате сметката за обврзници за којашто е подготвена компензацијата..

Рок на доспевање до

Го внесувате крајниот рок, вклучително и до кој сакате да го дознаете салдото на отворените позиции.

Валута

Листата на побарувања/плаќања може да биде ограничена со одредена валута (локална или странска). Доколку се работи за девизна сметка, можете да пребивате побарувања и обврски во домашна или странска валута. Но, и валутата и побарувањето или плаќањето мора да бидат еквивалентни!
Ако полето остане празно, позициите ќе се затворат во основната валута од параметрите.

Конто за компензации во тек

Го внесувате контото за следење на компензациите коишто се во тек (обврски)

Статус

Можете да изберете кои документи сакате да ги поставите:

• Сите – сите документи вклучувајќи ги и затворените
• Отворени – само отворените документи (стандардна вредност)

Датум на креирање

Го внесувате датумот на создавање на компензација. Стандардната вредност е тековниот датум.

Датум на досепвање

Стандардно ова е тековниот датум. Пред да ја потврдите компензацијата, го внесувате датумот на компензација којшто се појавува во ставката за запис во дневникот на датумот на достасување.

Број

Бројот е единствен и се креира автоматски. Не може да се измени.

Статус

Статус:

• Во подготовка
• Книжен
• Потврден
• Одбиен
• Сторно

Празно

Поле за избор на празна компензација, (избраното поле за избор Празно, отселектирано – стандардна поставка).
Салдото останува непроменето. Износите на отворените позиции за усогласување се усогласени со салдото.

Референт

Референтот што ја создаде компензацијата. Стандардно, ова е корисникот кој моментално е најавен.

Тип книжења

Овде избирате тип на книжење и можете да изберете помеѓу:

• Креирај – со избирање на оваа опција, можете да креирате ново книжење на компензација на записот во дневникот
• Приклучи – со избирање на оваа опција, можете да го прикачите книжењето на компензацијата на веќе постоечкиот запис во дневникот

Вид налог за книжење

Можеме да избереме вид налог за книжење со кој треба да се креира записот во списанието. Ова може да биде присутно во Видови на документи за книжење.

Датум на период

Можеме да го избереме датумот на периодот за налогот.

Датум на книжење

Можеме да го избереме датумот на книжење за налогот.

Иницијатор

Во ова поле го избирате иницијаторот. Можете да изберете помеѓу:

• Наше претпријатие
• Купувач
• Добавувач

Надворешен ИД

Ова поле се користи за различни интеграции со друг провајдер. На пример, во SI за ZZI.

Напомена

Во полето Напомена на позициите што ќе се книжат можете да внесете било кој дополнителен текст.

Доспеано до

Овде можете да го изберете датумот на доспевање.

Датум на порамнување

Можете да го изберете датумот на порамнување. Ова функционира само ако е означен прекинувачот Пополни Датум на доспевање при книжење. Внесениот датум на пребивање ќе резултира со датумот на достасување пополнет во дневникот. Без вклучен прекинувач, тоа поле би било празно.

Пренеси заедно

Прекинувачот Пренеси заедно се прикажува кога опцијата Затвори ги отворените позиции по оддели и носител на трошоци во Подесувања | Програм | Администраторска конзола во панелот Финансии | Книжење е вклучено.

Пополни Датум на доспевање при книжење означено

Обележаната опција ќе го пополни датумот на доспевање на записите за подесување. Без овој сет, датумот на доспевање ќе остане празен при записите за пребивање и таквото книжење нема да ги затвори фактурите. Побарувањата и обврските се затвораат кога ќе се потврди пребивањето.

Пренеси напомена на сите позиции

Обележаната опција ги копира белешките од записите од побарувањата и обврските за плаќање во записите за пребивање.

Изберете побарување како салдо

Ако полето за избор е означено, документите што се поврзани со истиот Поврзан документ ќе бидат видливи во една позиција како сума.

Салдо отворено

Салдото на сите побарувања и обврски.

Салдо

Салдото на побарувањата и обврските избрани за пребивање.

Избери

Откако ќе ги внесете информациите за купувачот, добавувачот и сметките, прикажувате листа на неподмирени побарувања и обврски со кликнување на ова копче.

Внимание Податоците за неподмирените побарувања/оврски се земени од ставките за упис во дневникот што треба да се книжат!

Кога програмата ќе најде инофрмации за отворени позиции на побарувања и обврски за книжење (само со статус Отворен), за означениот партнер и конто, за побарувања и за обврски во исто време, одредува дали постои некакво неповрзано плаќање со коешто ќе можете целосно или половично да затворите побарување или обврска. Затворањето на овој начин го намалува салдото на отворени побарувања или обврски коишто треба да се книжат. Преглед на сите информации имате во исписот на отворени позиции или на прегледот на отворени позиции во упатството за затворање отворени позиции.

Затоа програмата, во случај да има некои неподмирени обрски, помага да се најдат такви позиции со прикажување на прозорец со порака IRIS:

• Ако има неподмирено побарување или обврска: 4116 Сè уште има неподмирено плаќање на сметката (xx) за партнерот (гг)!
• Ако има и ненаплатени побарувања и обврски: 4554 Сè уште има неподмирени плаќања на сметките што треба да се компензираат!

Салдирај

Кога износите на побарувањата и обврските што треба да се пребиат не се еквивалентни, износите за пребивање на побарувањата и обврските се прават еднакви на помалиот избран износ со кликнување на копчето Салдирај.

Истата операција се врши и со кликнување на копчето Испис, со што се овозможува исписот за пребивање во подготовка - износите на побарувањата и обврските за пребивање треба да бидат еквивалентни и во исписот.

Со кликнување на ова копче не ги обновувате информациите за неподмирените побарувања и обврски. Кога ќе се направи исписот за компензација и ќе се книжи компензацијата, можете да кликнете на копчето Избери за да пронајдете дополнителни отворени позиции.

Затвори/книжи

Започнува книжење на компензација.

Ако не сте избрале ниту една трансакција за затварање, не е креиран запис во дневник и програмата ве предупредува за тоа со враќање порака (видете Нема ниту еден запис за книжење!).

Пред вистинското книжење, се прават валидации на секој запис во дневникот според потребната валидација на сметката (види Грешки во контролите на сметковниот план).

Во случај да сте избрале сметка во заглавието на подесување со помош на знаци, тогаш програмата враќа порака: Не ви е дозволено да книжите на сметката XXX!.

ВНИМАНИЕ Со книжење на пребивање се прават промени на налозите за плаќање, доколку воопшто се креирани. Потврдувањето на платните налози не се врши, доколку сте го книжеле пребивањето, а потоа сте изготвиле платни налози за креирани документи.

Сторно

Сторно