 |
Klikom na ovaj taster označimo preuzet - aktivan račun za radnika.
Ukoliko je zbir aktivnih transakcijskih računa zaposlonog veći ili manji od 100%, program javi grešku
U isto vreme možemo imati više od jednog aktivnog računa, pri čemu zbir aktivnih transakcijskih računa (polje Procenat) zaposlenog ne može biti veći ili manji od 100%. |
| % SVE |
Odredimo koliki procenat plate (neto + dodaci) će biti isplaćen na određeni transakcijski račun. Procenat ne može biti veći tj. manji od 100% niti zbir svih aktivnih transakcijskih računa zaposlenog.
Polje U svim vrstama dokumenata je namenjen unosu procenta raspodele TR, koji će važiti za sve vrste dokumenata u isto vreme, što znači da nije potrebno dodavati poziciju za svaku VD posebno.
Možemo izabrati samo među onim vrstama dokumenata, koje smo odredili u Šifarniku vrsta dokumenata.
Ukoliko je zbir veći ili manji od 100% program javi grešku:
Zbir procenata aktivnih transakcijskih računa zaposlenog nije jednak 100%
Primer za postavku 2 računa radnika sa raspodelom iz VD
|
| Tip računa |
Iz izborne tabele izaberemo da li je račun dinarski ili devizni. |
| Poz |
Redni broj pozicije (generiše nam program automatski). Tako možemo da unesemo više dinasrkili ili deviznih računa radnika (ako postoje). |
| Banka |
Iz izborne tabele izaberemo banku, kod koje radnik ima otvoren račun. |
Kreiranje nal. za plaćanje
|
Program ispiše način kreiranja virmana:
- P - Za radnika (za svakog radnika uradimo virman) u polje Račun, upišemo br. računa radnika.
- S - Ukupno za banku (uradimo jedan virman, ako je više isplata za istu banku), u polje Račun, iz šifarnika banaka izaberemo broj tekućeg računa, model za poziv i pozivni broj
- Z - Zbirni centar. Pri kreiranju virmana deluje isto kao opcija S - Ukupno za banku. Razlika je u tome, da će se radnici uvažavati pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.
|
| Račun |
U logičnoj vezi sa načinom kreiranja naloga za plaćanje, program nam povlači broj bankovnog računa za doznaku, šifru za model i broj poziva za ispis virmana :
- ako ćemo virmane ispisivati ukupno za banku, izaberemo Banku, preko koje ćemo radniku isplaćivati platu i druga primanja, u polju Račun redni broj dinarskog računa u toj banci.
 |
U slučaju da imamo S-Ukupno za banku ili Z-Zbirni centar na platnim listama će se ispisati račun iz polja Broj partije. Ukoliko je polje Broj partije prazan, ispiše se broj računa iz polja Račun.
|
- ako ćemo virmane ispisivati za svakog radnika posebno, unesemo račun radnika
|
| |
Na osnovu izabrane banke izaberemo još račun, na kojeg se isplaćuje plata zaposlenog.
Program podatke povlači iz panela Računi Šifarnika subjekata. |
|
Ukoliko u polju Račun unesemo transakcijski račun radnika s pogrešnom dužinom br. računa pri čemu imamo u Administratorskoj konzoli l ... l Osnovni podaci označenu opciju Logička kontrola unosa računa zaposlenog, program nam ispiše obaveštenje:
Nepravilan broj transakcijskog računa - IRIS 8304
|
| Model |
Iz Šifarnika modela izaberemo odgovarajuću šifru za poziv. Dvoklikom pristupamo do Šifarnika modela. |
| Poziv |
Preuzeti pozivni broj |
| P. |
(poziv) označimo tip tekućeg računa. Podatak program upotrebi pri kreiranju virmana:
- Poziv (označeno) - za pravne osobe. Podatak o preuzetom modelu za poziv i pozivni broj će program u odnosu na podešavanje za ispis virmana koristiti u kombinaciji sa našim brojem dokumenta itd.
- Žiro (neoznačeno) - koristimo za fizička lica. Sa ovim u stvari označimo, da smo u šifarnik uneli potpunu oznaku žiro računa, modela za poziva i partije partnera. Pri kreiranju virmana će se stalno upotrebiti podatak o modelu za poziv i pozivni broj iz šifarnika subjekata, bez obzira na podešavanja parametara za ispis virmana.
|
| Način isplate |
Izaberemo način izsplate plate za radnika:
- N - nema isplate
- T - transakcijski račun (koristi se za izvoz na Zbirni centar)
- G - gotovina
- O - obrazac 70
- X - tekuči račun (koristi se za izvoz na Zbirni centar).
Ukolikor smo izabrali opcijo O-obrazec 70, program će za ovog radnika umesto virmana za plaćanje kreirati obrazac 70. Naravno uslov je odabran DEVIZNI račun na panelu Računi radnika.
 |
| Jedinica banke |
Upišemo jedinicu banke. Podatak koristimo za ispis liste za banku, ako virmane za plate radimo ukupno za banku. Koristi se za za izvoz na Zbirni centar, ako je način isplate X - Tekuči račun. |
| Broj partije |
Upišemo broj partije, ako imamo tekući a ne transakcijski račun. Podatak koristimo za ispis liste za banku, ako virmane za plate radimo ukupno za banku. Koristi se za izvoz na Zbirni centar, ako je način isplate X - Tekući račun. Ovaj podatak se ispiše na platnoj listi. U slučaju, da je to polje prazno, ispiše se broj izabranog računa. |
| Obračunato u VD |
Polje je zaključeno što znači, da unos nij moguć. Unos u ovo polje je bio moguć do builda 49.80, od builda 50.00 ga je zamenilo novo polje % SVE gde možemo izabrati za koju vrstu dokumenta će važiti pojedini transakcijski račun. |
|
| |
|