Postupak prijema s dokumentom

Postupak prijema s dokumentom

Postupak prijema s dokumentom

Ovom funkcijom evidentiramo račune troškova, preuzimamo materijalna sredstva na zalihu - ukratko, evidentiramo prijeme koji utječu na poslovni rezultat ili stanje poduzeća prema vani. Pojednostavljeno rečeno, dokument mijenja stanje skladišta i uzrokuje nastanak obaveze do dobavljača.

Pri prijemu s dokumentom vrijedi da je jedna dostavnica, jedan račun! Ako želite više dostavnica uvrstiti na jedan račun, upotrijebite interne prijeme i zbirno fakturiranje!

Kao kod svih operacija, i pri prijemu s dokumentom moramo najprije izabrati vrstu dokumenta, kojom ćemo robu ili uslugu preuzeti. Iz izbornika možemo izabrati među svim vrstama dokumenata tipa dokument, koji su uneseni u šifrant vrsta dokumenata:

I. Otvorimo novi zapis 

klikom na ikonu  u redku s naredbama. Otvori nam se novi, prazan obrazac za unos prijema:

a. Prijem na osnovu narudžbe dobavljaču

Prijem najbrže napravimo iz narudžbe dobavljaču! Svaku narudžbu možemo upotrijebiti kao predložak za prijem roba ili usluga.

Klikom na tipku možemo, u slučajevima kada izdajemo robu na osnovu već kreirane narudžbe dobavljaču, uštediti prilično posla, ako jednostavno prenesemo narudžbe u prijem.

Program nam prenese sve podatke iz narudžbe u prijem. Sada već možemo preći na točku II. – plaćanje.

b. Kreiranje novog dokumenta

1. Unesemo podatke o dobavljaču

Ako je dobavljač već upisan u šifrant poslovnih partnera, dovoljno je da upišemo njegov naziv, a u suprotnom ga moramo najprije dodati u šifrant. (To možemo napraviti direktno iz dokumenta izdavanja klikom na tipku , koja nam otvori novi panel za unos u šifrant.)

Kada je dobavljač različit od pošiljatelja, dobavljača unesemo kao prvu osobu, a pošiljatelja kao drugu osobu.

2. Unesemo rokove plaćanja, valutu, način dostave i nabave, te cjenovni razred

Ako su ti podaci već određeni u šifrantu poslovnih partnera i ako ih želimo takve zadržati, unos je preskočen, jer se podaci popune automatski.

3. Unesemo pozicije

a. Šifra i naziv artikla

Utipkamo ili iz izborne tablice potražimo materijalna sredstva, koja preuzimamo. Materijalna sredstva možemo unijeti, odnosno izabrati: 

• po šifri

• po nazivu

Podaci o šifri artikla i njegovom nazivu su međusobno povezani: traženi artikl možemo, dakle, izabrati po šifri ili po nazivu, te se pritom ovisan podatak popuni, odnosno ponudi ga program sam.

Gore su prikazane zadane postavke izborne tablice. U Parametri | Artikli | Postavke traženja definiramo koji podaci iz šifranta materijalnih sredstava će nam se ispisati kod traženja artikla i u kojem formatu. 

Naziv artikla možemo i promijeniti u dokumentu: tako možemo generičku šifru artikla (npr. USL) dopuniti s potpunijim opisom iste (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).

Podatke o preuzetim količinama možemo očitati i čitačem bar koda!.

b. Preuzeta količina

Za svaku poziciju upišemo količinu, koju ćemo s dokumentom preuzeti na skladište.

c. Serijski brojevi

Ako materijalno sredstvo koje preuzimamo, vodimo po serijskim brojevima, na zalihu moramo preuzeti još i serijske brojeve

d. Ostali podaci

Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.

e. Skok na slijedeću poziciju

Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.

II. Plaćanje u gotovini

PPlaćanje gotovinom evidentiramo kada robu platimo dobavljaču gotovinom.

Na panelu Blagajna kliknemo tipku  .

Program neposredno prikaže automatski generirani blagajnički izdatak, kojeg možemo i ispisati. Blagajničko poslovanje je detaljno opisano u modulu Blagajna.

III. Ispisi

Dokument možemo ispisati u obliku dostavnice, prijemnog lista ili kalkulacije nabave, a unutar svake od tih kategorija možemo predefiniranim oblicima ispisa dodavati i vlastite!

O tome koje ispise imamo na raspolaganju, najlakše ustanovimo tako da se mišem postavimo na ikonu za ispis  .